iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF

WKN: A0F5UF / ISIN: DE000A0F5UF5 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
146,46 USD0,21 %
(0,30) Differenz zum 28.07.2021
147,21 USD 58,35 USD147,21 % 21,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.

Ziel

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 3.171 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark NASDAQ-100® Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0F5UF
ISIN DE000A0F5UF5

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,26 %7,77 %16,54 %41,41 %111,51 %224,69 %563,18 %
Outperformance---------26,80 %57,11 %72,73 %301,29 %
Hoch---------147,21147,21147,21147,21
Tief---------103,5758,3544,5318,95
Beta0,000,000,001,171,021,021,03
Volatilität10,3414,6219,3521,6825,9021,8219,38
Maximaler Verlust-2,37 %-6,91 %-10,91 %-12,77 %-27,99 %-27,99 %-27,99 %

Ausschüttungen

am 15.06.2007 0,01 USD
am 16.06.2008 0,04 USD
am 15.06.2009 0,02 USD
am 15.07.2009 0,02 USD
am 15.06.2010 0,03 USD
am 15.06.2011 0,04 USD
am 15.06.2012 0,17 USD
am 17.06.2013 0,22 USD
am 16.09.2013 0,04 USD
am 16.12.2013 0,04 USD
am 17.03.2014 0,06 USD
am 16.06.2014 0,33 USD
am 15.09.2014 0,03 USD
am 15.12.2014 0,03 USD
am 16.03.2015 0,04 USD
am 15.06.2015 0,21 USD
am 15.09.2015 0,08 USD
am 15.12.2015 0,08 USD
am 15.03.2016 0,09 USD
am 15.06.2016 0,13 USD
am 15.09.2016 0,10 USD
am 15.12.2016 0,11 USD
am 15.03.2017 0,12 USD
am 27.04.2017 0,49 USD
am 15.06.2017 0,27 USD
am 15.09.2017 0,10 USD
am 15.12.2017 0,09 USD
am 02.01.2018 0,04 USD
am 15.06.2018 0,07 USD
am 17.09.2018 0,02 USD
am 17.12.2018 0,07 USD
am 15.03.2019 0,09 USD
am 17.06.2019 0,13 USD
am 16.09.2019 0,03 USD
am 16.12.2019 0,08 USD
am 16.03.2020 0,09 USD
am 15.06.2020 0,15 USD
am 15.12.2020 0,06 USD
am 15.03.2021 0,09 USD
am 15.06.2021 0,15 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 241 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 179 KB Download
01.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 597 KB Download
01.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 572 KB Download
30.04.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 135 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 298 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 78 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.