WKN: A0F5UF / ISIN: DE000A0F5UF5 / BlackRock AM (DE)
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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131,40 USD0,05 % (0,07) Differenz zum 25.01.2021 |
131,40 USD | 58,46 USD | 131,40 % | 21,56 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.720 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | NASDAQ-100® Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0F5UF |
ISIN | DE000A0F5UF5 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,31 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 5,07 % | 17,31 % | 26,51 % | 51,14 % | 94,42 % | 225,82 % | 514,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 26,80 % | 57,11 % | 72,73 % | 301,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 131,40 | 131,40 | 131,40 | 131,40 |
Tief | --- | --- | --- | 68,01 | 58,46 | 37,63 | 18,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1,04 | 1,06 | 1,04 |
Volatilität | 16,54 | 20,66 | 23,64 | 35,98 | 25,97 | 21,56 | 19,16 |
Maximaler Verlust | -2,31 % | -4,70 % | -12,77 % | -27,99 % | -27,99 % | -27,99 % | -27,99 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2007 | 0,01 USD |
am 16.06.2008 | 0,04 USD |
am 15.06.2009 | 0,02 USD |
am 15.07.2009 | 0,02 USD |
am 15.06.2010 | 0,03 USD |
am 15.06.2011 | 0,04 USD |
am 15.06.2012 | 0,17 USD |
am 17.06.2013 | 0,22 USD |
am 16.09.2013 | 0,04 USD |
am 16.12.2013 | 0,04 USD |
am 17.03.2014 | 0,06 USD |
am 16.06.2014 | 0,33 USD |
am 15.09.2014 | 0,03 USD |
am 15.12.2014 | 0,03 USD |
am 16.03.2015 | 0,04 USD |
am 15.06.2015 | 0,21 USD |
am 15.09.2015 | 0,08 USD |
am 15.12.2015 | 0,08 USD |
am 15.03.2016 | 0,09 USD |
am 15.06.2016 | 0,13 USD |
am 15.09.2016 | 0,10 USD |
am 15.12.2016 | 0,11 USD |
am 15.03.2017 | 0,12 USD |
am 27.04.2017 | 0,49 USD |
am 15.06.2017 | 0,27 USD |
am 15.09.2017 | 0,10 USD |
am 15.12.2017 | 0,09 USD |
am 02.01.2018 | 0,04 USD |
am 15.06.2018 | 0,07 USD |
am 17.09.2018 | 0,02 USD |
am 17.12.2018 | 0,07 USD |
am 15.03.2019 | 0,09 USD |
am 17.06.2019 | 0,13 USD |
am 16.09.2019 | 0,03 USD |
am 16.12.2019 | 0,08 USD |
am 16.03.2020 | 0,09 USD |
am 15.06.2020 | 0,15 USD |
am 15.12.2020 | 0,06 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 179 KB | Download |
01.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 597 KB | Download |
31.10.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 148 KB | Download |
01.10.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 572 KB | Download |
30.04.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 135 KB | Download |
31.10.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 298 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 78 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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