WKN: A0F5UF / ISIN: DE000A0F5UF5 / BlackRock AM (DE)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 249,02 USD0,20 % (0,50) Differenz zum 02.12.2025 |
253,92 USD | 103,10 USD | 253,92 % | 22,38 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,20 % |

Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Aktien |
| Region | USA |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 5.703 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
| Benchmark | NASDAQ-100® Index |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | A0F5UF |
| ISIN | DE000A0F5UF5 |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock AM (DE) |
| Internet | https://www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,38 % | 9,41 % | 18,32 % | 20,88 % | 118,84 % | 107,87 % | 475,43 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 3,31 % | 51,50 % | 50,69 % | 262,82 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 253,92 | 253,92 | 253,92 | 253,92 |
| Tief | --- | --- | --- | 166,01 | 103,10 | 103,10 | 37,12 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,12 |
| Volatilität | 20,34 | 16,80 | 14,57 | 23,21 | 19,90 | 22,38 | 22,10 |
| Maximaler Verlust | -7,36 % | -7,88 % | -7,88 % | -22,87 % | -22,87 % | -35,37 % | -35,37 % |
Ausschüttungen
| am 15.06.2007 | 0,01 USD |
| am 16.06.2008 | 0,04 USD |
| am 15.06.2009 | 0,02 USD |
| am 15.06.2010 | 0,03 USD |
| am 15.06.2011 | 0,04 USD |
| am 15.06.2012 | 0,17 USD |
| am 17.06.2013 | 0,22 USD |
| am 16.09.2013 | 0,04 USD |
| am 16.12.2013 | 0,04 USD |
| am 17.03.2014 | 0,06 USD |
| am 16.06.2014 | 0,33 USD |
| am 15.09.2014 | 0,03 USD |
| am 15.12.2014 | 0,03 USD |
| am 16.03.2015 | 0,04 USD |
| am 15.06.2015 | 0,21 USD |
| am 15.09.2015 | 0,08 USD |
| am 15.12.2015 | 0,08 USD |
| am 15.03.2016 | 0,09 USD |
| am 15.06.2016 | 0,13 USD |
| am 15.09.2016 | 0,10 USD |
| am 15.12.2016 | 0,11 USD |
| am 15.03.2017 | 0,12 USD |
| am 27.04.2017 | 0,49 USD |
| am 15.06.2017 | 0,27 USD |
| am 15.09.2017 | 0,10 USD |
| am 15.12.2017 | 0,09 USD |
| am 02.01.2018 | 0,04 USD |
| am 15.06.2018 | 0,08 USD |
| am 17.09.2018 | 0,02 USD |
| am 17.12.2018 | 0,07 USD |
| am 15.03.2019 | 0,09 USD |
| am 17.06.2019 | 0,13 USD |
| am 16.09.2019 | 0,03 USD |
| am 16.12.2019 | 0,08 USD |
| am 16.03.2020 | 0,09 USD |
| am 15.06.2020 | 0,15 USD |
| am 15.12.2020 | 0,06 USD |
| am 15.03.2021 | 0,09 USD |
| am 15.06.2021 | 0,15 USD |
| am 15.12.2021 | 0,01 USD |
| am 15.03.2022 | 0,05 USD |
| am 15.06.2022 | 0,20 USD |
| am 15.09.2022 | 0,02 USD |
| am 15.12.2022 | 0,10 USD |
| am 15.03.2023 | 0,11 USD |
| am 15.06.2023 | 0,32 USD |
| am 15.12.2023 | 0,08 USD |
| am 15.03.2024 | 0,19 USD |
| am 17.06.2024 | 0,25 USD |
| am 16.12.2024 | 0,11 USD |
| am 17.03.2025 | 0,12 USD |
| am 16.06.2025 | 0,29 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 378 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 437 KB | Download |
| 01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 957 KB | Download |
| 31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 351 KB | Download |
| 31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 301 KB | Download |
| 01.10.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 572 KB | Download |
| 31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 78 KB | Download |
| 31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 1,00 % |
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