WKN: A1C1HV / ISIN: IE00B5V87390 / BlackRock AM (IE)
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Kurs vom 23.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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135,71 USD-0,26 % (-0,35) Differenz zum 22.02.2021 |
160,52 USD | 76,56 USD | 160,52 % | 27,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 23.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von russischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung über liquide American Depository Receipts ADR), die an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind, und Global Depository Receipts (GDR) und ADRs, die an der London Stock Exchange gemäß den Liquiditätskriterien von MSCI börsennotiert sind. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Instrumente, die Engagements in den ihnen zugrunde liegenden Aktienwerten bieten. Der Referenzindex enthält keine Indexwerte des MSCI Russia Index, die keine börsennotierten Hinterlegungsscheine aufweisen. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Referenzindexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Russland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 307 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2021 |
Benchmark | MSCI Russia ADR/GDR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1C1HV |
ISIN | IE00B5V87390 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,79 % | 14,97 % | 15,90 % | -2,83 % | 16,26 % | 124,58 % | 2,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,91 % | 24,31 % | 16,92 % | 24,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 143,20 | 160,52 | 160,52 | 160,52 |
Tief | --- | --- | --- | 76,56 | 76,56 | 58,49 | 49,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,22 | 1,21 | 1,41 |
Volatilität | 23,59 | 26,47 | 27,35 | 44,85 | 31,44 | 27,73 | 29,74 |
Maximaler Verlust | -4,46 % | -10,96 % | -17,64 % | -45,18 % | -52,30 % | -52,30 % | -67,76 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2509 KB | Download |
31.07.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2865 KB | Download |
31.01.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2059 KB | Download |
18.12.2017 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1717 KB | Download |
31.01.2014 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5675 KB | Download |
23.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 123 KB | Download |
31.07.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3029 KB | Download |
15.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 61 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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