iShares MSCI Russia ADR/GDR U.E.USD A

WKN: A1C1HV / ISIN: IE00B5V87390 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
160,56 USD1,63 %
(2,57) Differenz zum 28.07.2021
161,88 USD 76,56 USD161,88 % 27,00 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,63 %
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Strategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von russischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung über liquide American Depository Receipts ADR), die an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind, und Global Depository Receipts (GDR) und ADRs, die an der London Stock Exchange gemäß den Liquiditätskriterien von MSCI börsennotiert sind. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Instrumente, die Engagements in den ihnen zugrunde liegenden Aktienwerten bieten. Der Referenzindex enthält keine Indexwerte des MSCI Russia Index, die keine börsennotierten Hinterlegungsscheine aufweisen. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Referenzindexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Russland
Währung Verschiedene
Volumen 331 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2021
Benchmark MSCI Russia ADR/GDR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1C1HV
ISIN IE00B5V87390

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,47 %13,77 %25,92 %36,73 %52,16 %113,68 %13,65 %
Outperformance---------7,91 %24,31 %16,92 %24,24 %
Hoch---------161,88161,88161,88161,88
Tief---------96,4476,5673,7849,38
Beta0,000,000,001,371,211,171,40
Volatilität16,5915,3420,3624,3930,4427,0029,62
Maximaler Verlust-6,05 %-6,16 %-9,33 %-21,49 %-52,30 %-52,30 %-65,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1548 KB Download
06.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2098 KB Download
31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2355 KB Download
31.07.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2865 KB Download
31.01.2014 Halbjahresbericht (Englisch) 5675 KB Download
23.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 123 KB Download
31.07.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3029 KB Download
15.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 61 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.