WKN: A0X8SE / ISIN: IE00B3VWMM18 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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242,53 €-0,09 % (-0,23) Differenz zum 26.09.2023 |
287,07 € | 181,79 € | 287,07 % | 18,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Der Referenzindex bietet, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die Gewichtung des Referenzindex erfolgt nach Börsenkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Referenzindexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EMU Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 503 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2023 |
Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0X8SE |
ISIN | IE00B3VWMM18 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,58 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,21 % | -2,41 % | -0,84 % | 16,72 % | 24,34 % | 19,56 % | 116,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,58 % | 19,65 % | 40,74 % | 133,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 265,99 | 287,07 | 287,07 | 287,07 |
Tief | --- | --- | --- | 202,39 | 181,79 | 136,74 | 111,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,39 | 0,53 | 0,25 |
Volatilität | 13,10 | 11,90 | 11,83 | 15,35 | 16,96 | 18,51 | 16,46 |
Maximaler Verlust | -5,47 % | -7,58 % | -7,58 % | -8,82 % | -29,50 % | -39,34 % | -39,34 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2598 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2911 KB | Download |
31.01.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1129 KB | Download |
31.01.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5176 KB | Download |
31.07.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1413 KB | Download |
31.07.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6293 KB | Download |
23.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
19.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 52 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.