WKN: A0HGWC / ISIN: IE00B0M63177 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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45,05 USD0,75 % (0,33) Differenz zum 09.10.2024 |
46,94 USD | 31,22 USD | 51,29 % | 17,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,75 % |
Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Um Engagements in bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern einzugehen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kann der Fonds in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.998 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index(SM) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0HGWC |
ISIN | IE00B0M63177 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 9,02 % | 4,68 % | 11,09 % | 25,53 % | -1,32 % | 30,14 % | 43,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,66 % | 11,19 % | 8,80 % | 30,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 46,25 | 46,94 | 51,29 | 51,29 |
Tief | --- | --- | --- | 34,62 | 31,22 | 26,39 | 22,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,67 | 0,76 | 0,80 |
Volatilität | 16,26 | 16,74 | 14,99 | 13,75 | 15,93 | 17,51 | 15,95 |
Maximaler Verlust | -3,34 % | -9,50 % | -9,50 % | -9,50 % | -33,49 % | -39,14 % | -39,14 % |
Ausschüttungen
am 22.02.2006 | 0,05 USD |
am 31.05.2006 | 0,14 USD |
am 30.08.2006 | 0,20 USD |
am 29.11.2006 | 0,07 USD |
am 28.02.2007 | 0,04 USD |
am 30.05.2007 | 0,18 USD |
am 29.08.2007 | 0,22 USD |
am 28.11.2007 | 0,12 USD |
am 27.02.2008 | 0,05 USD |
am 28.05.2008 | 0,25 USD |
am 27.08.2008 | 0,31 USD |
am 26.11.2008 | 0,14 USD |
am 25.02.2009 | 0,06 USD |
am 27.05.2009 | 0,14 USD |
am 26.08.2009 | 0,18 USD |
am 25.11.2009 | 0,07 USD |
am 24.02.2010 | 0,07 USD |
am 26.05.2010 | 0,16 USD |
am 25.08.2010 | 0,25 USD |
am 24.11.2010 | 0,13 USD |
am 23.02.2011 | 0,05 USD |
am 25.05.2011 | 0,23 USD |
am 24.08.2011 | 0,32 USD |
am 23.11.2011 | 0,20 USD |
am 22.02.2012 | 0,05 USD |
am 23.05.2012 | 0,15 USD |
am 22.08.2012 | 0,38 USD |
am 21.11.2012 | 0,14 USD |
am 20.02.2013 | 0,08 USD |
am 29.05.2013 | 0,18 USD |
am 28.08.2013 | 0,24 USD |
am 27.11.2013 | 0,13 USD |
am 26.02.2014 | 0,05 USD |
am 21.05.2014 | 0,21 USD |
am 20.08.2014 | 0,38 USD |
am 27.11.2014 | 0,14 USD |
am 26.02.2015 | 0,08 USD |
am 28.05.2015 | 0,11 USD |
am 27.08.2015 | 0,38 USD |
am 10.12.2015 | 0,13 USD |
am 10.03.2016 | 0,08 USD |
am 16.06.2016 | 0,11 USD |
am 15.09.2016 | 0,33 USD |
am 15.12.2016 | 0,06 USD |
am 16.03.2017 | 0,07 USD |
am 15.06.2017 | 0,12 USD |
am 14.09.2017 | 0,39 USD |
am 14.12.2017 | 0,04 USD |
am 15.03.2018 | 0,10 USD |
am 14.06.2018 | 0,15 USD |
am 13.09.2018 | 0,41 USD |
am 13.12.2018 | 0,08 USD |
am 14.03.2019 | 0,10 USD |
am 13.06.2019 | 0,16 USD |
am 12.09.2019 | 0,42 USD |
am 12.12.2019 | 0,08 USD |
am 12.03.2020 | 0,09 USD |
am 11.06.2020 | 0,16 USD |
am 17.09.2020 | 0,37 USD |
am 10.12.2020 | 0,11 USD |
am 11.03.2021 | 0,15 USD |
am 17.06.2021 | 0,24 USD |
am 16.09.2021 | 0,40 USD |
am 16.12.2021 | 0,18 USD |
am 17.03.2022 | 0,15 USD |
am 16.06.2022 | 0,27 USD |
am 15.09.2022 | 0,48 USD |
am 15.12.2022 | 0,14 USD |
am 16.03.2023 | 0,11 USD |
am 15.06.2023 | 0,24 USD |
am 14.09.2023 | 0,42 USD |
am 14.12.2023 | 0,13 USD |
am 14.03.2024 | 0,12 USD |
am 13.06.2024 | 0,28 USD |
am 12.09.2024 | 0,41 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2598 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6398 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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