iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0MM0N / ISIN: IE00B1TXHL60 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,06 USD0,22 %
(0,07) Differenz zum 22.07.2024
34,06 USD 19,05 USD34,06 % 24,95 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 838 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark S&P Listed Private Equity Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MM0N
ISIN IE00B1TXHL60

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,14 %8,52 %16,20 %32,34 %23,13 %88,38 %175,46 %
Outperformance---------26,48 %26,82 %41,15 %183,32 %
Hoch---------34,0634,0634,0634,06
Tief---------23,3019,0510,609,67
Beta0,000,000,001,151,271,411,31
Volatilität12,1613,5112,9214,5620,4524,9519,73
Maximaler Verlust-1,73 %-3,06 %-4,08 %-11,16 %-38,71 %-50,18 %-50,18 %

Ausschüttungen

am 26.04.2007 0,06 USD
am 31.10.2007 0,34 USD
am 30.04.2008 0,21 USD
am 27.10.2008 0,40 USD
am 28.04.2009 0,15 USD
am 28.10.2009 0,18 USD
am 28.04.2010 0,13 USD
am 27.10.2010 0,21 USD
am 27.04.2011 0,25 USD
am 26.10.2011 0,25 USD
am 25.04.2012 0,25 USD
am 23.10.2012 0,27 USD
am 24.04.2013 0,24 USD
am 22.10.2013 0,29 USD
am 15.04.2014 0,31 USD
am 30.10.2014 0,37 USD
am 30.04.2015 0,35 USD
am 12.11.2015 0,55 USD
am 12.05.2016 0,33 USD
am 10.11.2016 0,44 USD
am 11.05.2017 0,57 USD
am 16.11.2017 0,47 USD
am 17.05.2018 0,44 USD
am 15.11.2018 0,43 USD
am 16.05.2019 0,35 USD
am 14.11.2019 0,43 USD
am 14.05.2020 0,44 USD
am 12.11.2020 0,41 USD
am 13.05.2021 0,45 USD
am 11.11.2021 0,40 USD
am 12.05.2022 0,47 USD
am 17.11.2022 0,53 USD
am 19.05.2023 0,49 USD
am 16.11.2023 0,54 USD
am 16.05.2024 0,52 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3590 KB Download
30.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6012 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2538 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5433 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.