WKN: A0MM0N / ISIN: IE00B1TXHL60 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,63 USD1,25 % (0,29) Differenz zum 25.05.2023 |
32,22 USD | 16,97 USD | 32,22 % | 24,68 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,25 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ("Index"), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 775 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | S&P Listed Private Equity Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0MM0N |
ISIN | IE00B1TXHL60 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,75 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,91 % | -4,02 % | 0,39 % | -6,11 % | 39,25 % | 42,95 % | 116,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 26,48 % | 26,82 % | 41,15 % | 183,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 25,81 | 32,22 | 32,22 | 32,22 |
Tief | --- | --- | --- | 19,75 | 16,97 | 10,99 | 10,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,32 | 1,37 | 1,29 |
Volatilität | 19,89 | 22,22 | 21,10 | 25,27 | 21,36 | 24,68 | 19,51 |
Maximaler Verlust | -4,66 % | -12,11 % | -14,95 % | -23,49 % | -38,71 % | -50,18 % | -50,18 % |
Ausschüttungen
am 26.04.2007 | 0,06 USD |
am 31.10.2007 | 0,34 USD |
am 30.04.2008 | 0,21 USD |
am 27.10.2008 | 0,40 USD |
am 28.04.2009 | 0,15 USD |
am 28.10.2009 | 0,18 USD |
am 28.04.2010 | 0,13 USD |
am 27.10.2010 | 0,21 USD |
am 27.04.2011 | 0,25 USD |
am 26.10.2011 | 0,25 USD |
am 25.04.2012 | 0,25 USD |
am 23.10.2012 | 0,27 USD |
am 24.04.2013 | 0,24 USD |
am 22.10.2013 | 0,29 USD |
am 15.04.2014 | 0,31 USD |
am 30.10.2014 | 0,37 USD |
am 30.04.2015 | 0,35 USD |
am 12.11.2015 | 0,55 USD |
am 12.05.2016 | 0,33 USD |
am 10.11.2016 | 0,44 USD |
am 11.05.2017 | 0,57 USD |
am 16.11.2017 | 0,47 USD |
am 17.05.2018 | 0,44 USD |
am 15.11.2018 | 0,43 USD |
am 16.05.2019 | 0,35 USD |
am 14.11.2019 | 0,43 USD |
am 14.05.2020 | 0,44 USD |
am 12.11.2020 | 0,41 USD |
am 13.05.2021 | 0,45 USD |
am 11.11.2021 | 0,40 USD |
am 12.05.2022 | 0,47 USD |
am 17.11.2022 | 0,53 USD |
am 19.05.2023 | 0,49 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3966 KB | Download |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4322 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5132 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8553 KB | Download |
30.04.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2274 KB | Download |
30.04.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11168 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.