iShares Listed Private Eq.U.E.USD D

WKN: A0MM0N / ISIN: IE00B1TXHL60 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 17.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
29,70 USD-1,37 %
(-0,41) Differenz zum 16.06.2021
30,11 USD 12,01 USD30,11 % 21,05 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,37 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ("Index"), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 942 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark S&P Listed Private Equity Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MM0N
ISIN IE00B1TXHL60

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,07 %9,56 %24,04 %52,19 %59,92 %125,32 %206,95 %
Outperformance----------12,15 %0,04 %-2,56 %43,55 %
Hoch---------30,1130,1130,1130,11
Tief---------18,7212,0112,016,99
Beta0,000,000,001,341,421,391,37
Volatilität8,6112,6413,1315,6025,8221,0519,84
Maximaler Verlust-1,37 %-5,02 %-5,02 %-8,44 %-50,18 %-50,18 %-50,18 %

Ausschüttungen

am 26.04.2007 0,06 USD
am 31.10.2007 0,34 USD
am 30.04.2008 0,21 USD
am 27.10.2008 0,40 USD
am 28.04.2009 0,15 USD
am 28.10.2009 0,18 USD
am 28.04.2010 0,13 USD
am 27.10.2010 0,21 USD
am 27.04.2011 0,25 USD
am 26.10.2011 0,25 USD
am 25.04.2012 0,25 USD
am 23.10.2012 0,27 USD
am 24.04.2013 0,24 USD
am 22.10.2013 0,29 USD
am 15.04.2014 0,31 USD
am 30.10.2014 0,37 USD
am 30.04.2015 0,35 USD
am 12.11.2015 0,55 USD
am 12.05.2016 0,33 USD
am 10.11.2016 0,44 USD
am 11.05.2017 0,57 USD
am 16.11.2017 0,47 USD
am 17.05.2018 0,44 USD
am 15.11.2018 0,43 USD
am 16.05.2019 0,35 USD
am 14.11.2019 0,43 USD
am 14.05.2020 0,44 USD
am 12.11.2020 0,41 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3371 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5541 KB Download
30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download
30.04.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2314 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2007 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6987 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.