iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0NECU / ISIN: IE00B2NPKV68 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 22.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,72 USD-0,28 %
(-0,24) Differenz zum 21.05.2024
96,72 USD 69,02 USD96,72 % 8,46 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 22.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zur Fälligkeit (d. h. der Zeitraum bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von weniger als zwei Jahren und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 1 Mrd. USD werden in den Index aufgenommen. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds („Index“), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihren zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 7.031 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0NECU
ISIN IE00B2NPKV68

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,15 %3,07 %8,08 %11,48 %-7,66 %1,97 %26,31 %
Outperformance----------0,52 %9,11 %8,23 %59,89 %
Hoch---------87,1496,7296,7296,72
Tief---------75,6369,0269,0265,99
Beta0,000,000,000,580,540,510,43
Volatilität5,255,716,086,307,428,466,85
Maximaler Verlust-0,77 %-2,93 %-2,93 %-7,04 %-28,64 %-28,64 %-28,64 %

Ausschüttungen

am 26.03.2008 0,66 USD
am 30.04.2008 0,51 USD
am 28.05.2008 0,42 USD
am 25.06.2008 0,45 USD
am 30.07.2008 0,44 USD
am 27.08.2008 0,58 USD
am 24.09.2008 0,39 USD
am 24.10.2008 0,74 USD
am 29.10.2008 0,74 USD
am 26.11.2008 0,38 USD
am 24.12.2008 0,60 USD
am 28.01.2009 0,38 USD
am 29.01.2009 0,38 USD
am 25.02.2009 0,56 USD
am 25.03.2009 0,53 USD
am 28.04.2009 0,56 USD
am 27.05.2009 0,42 USD
am 24.06.2009 0,41 USD
am 29.07.2009 0,54 USD
am 26.08.2009 0,50 USD
am 30.09.2009 0,54 USD
am 28.10.2009 0,45 USD
am 25.11.2009 0,47 USD
am 30.12.2009 0,56 USD
am 27.01.2010 0,43 USD
am 24.02.2010 0,49 USD
am 24.03.2010 0,46 USD
am 28.04.2010 0,56 USD
am 26.05.2010 0,45 USD
am 23.06.2010 0,43 USD
am 28.07.2010 0,54 USD
am 25.08.2010 0,62 USD
am 29.09.2010 0,52 USD
am 27.10.2010 0,44 USD
am 24.11.2010 0,42 USD
am 29.12.2010 0,56 USD
am 26.01.2011 0,40 USD
am 23.02.2011 0,54 USD
am 23.03.2011 0,46 USD
am 27.04.2011 0,57 USD
am 25.05.2011 0,41 USD
am 22.06.2011 0,42 USD
am 27.07.2011 0,54 USD
am 24.08.2011 0,55 USD
am 28.09.2011 0,52 USD
am 26.10.2011 0,44 USD
am 23.11.2011 0,42 USD
am 28.12.2011 0,56 USD
am 25.01.2012 0,39 USD
am 22.02.2012 0,32 USD
am 21.03.2012 0,46 USD
am 25.04.2012 0,50 USD
am 23.05.2012 0,44 USD
am 20.06.2012 0,44 USD
am 25.07.2012 0,53 USD
am 22.08.2012 0,53 USD
am 26.09.2012 0,53 USD
am 24.10.2012 0,42 USD
am 21.11.2012 0,35 USD
am 27.12.2012 0,53 USD
am 23.01.2013 0,35 USD
am 20.02.2013 0,42 USD
am 27.03.2013 0,56 USD
am 24.04.2013 0,36 USD
am 29.05.2013 0,49 USD
am 26.06.2013 0,38 USD
am 24.07.2013 0,40 USD
am 28.08.2013 0,48 USD
am 25.09.2013 0,38 USD
am 23.10.2013 0,40 USD
am 27.11.2013 0,49 USD
am 18.12.2013 0,30 USD
am 29.01.2014 0,59 USD
am 26.02.2014 0,40 USD
am 26.03.2014 0,45 USD
am 16.04.2014 0,31 USD
am 21.05.2014 0,51 USD
am 25.06.2014 0,50 USD
am 23.07.2014 0,41 USD
am 20.08.2014 0,28 USD
am 24.09.2014 0,48 USD
am 30.10.2014 0,52 USD
am 27.11.2014 0,38 USD
am 18.12.2014 0,30 USD
am 29.01.2015 0,59 USD
am 26.02.2015 0,39 USD
am 26.03.2015 0,44 USD
am 30.04.2015 0,52 USD
am 28.05.2015 0,39 USD
am 25.06.2015 0,40 USD
am 30.07.2015 0,51 USD
am 27.08.2015 0,41 USD
am 15.10.2015 0,48 USD
am 12.11.2015 0,46 USD
am 10.12.2015 0,47 USD
am 14.01.2016 0,51 USD
am 11.02.2016 0,41 USD
am 10.03.2016 0,46 USD
am 11.03.2016 0,46 USD
am 14.04.2016 0,50 USD
am 12.05.2016 0,91 USD
am 16.06.2016 0,46 USD
am 14.07.2016 0,50 USD
am 11.08.2016 0,44 USD
am 15.09.2016 0,50 USD
am 13.10.2016 0,48 USD
am 10.11.2016 0,44 USD
am 15.12.2016 0,51 USD
am 12.01.2017 0,48 USD
am 09.02.2017 0,43 USD
am 16.03.2017 0,48 USD
am 13.04.2017 0,52 USD
am 11.05.2017 0,47 USD
am 15.06.2017 0,49 USD
am 13.07.2017 0,49 USD
am 10.08.2017 0,30 USD
am 14.09.2017 0,49 USD
am 12.10.2017 0,43 USD
am 16.11.2017 0,43 USD
am 14.12.2017 0,49 USD
am 11.01.2018 0,45 USD
am 15.02.2018 0,30 USD
am 15.03.2018 0,24 USD
am 12.04.2018 0,46 USD
am 17.05.2018 0,40 USD
am 14.06.2018 0,48 USD
am 12.07.2018 0,43 USD
am 16.08.2018 0,42 USD
am 13.09.2018 0,47 USD
am 11.10.2018 0,41 USD
am 15.11.2018 0,44 USD
am 13.12.2018 0,48 USD
am 17.01.2019 0,44 USD
am 14.02.2019 0,47 USD
am 14.03.2019 0,46 USD
am 11.04.2019 0,41 USD
am 16.05.2019 0,47 USD
am 13.06.2019 0,49 USD
am 11.07.2019 0,42 USD
am 16.08.2019 0,45 USD
am 12.09.2019 0,46 USD
am 17.10.2019 0,44 USD
am 14.11.2019 0,47 USD
am 12.12.2019 0,43 USD
am 16.01.2020 0,40 USD
am 13.02.2020 0,45 USD
am 12.03.2020 0,44 USD
am 16.04.2020 0,36 USD
am 14.05.2020 0,35 USD
am 11.06.2020 0,26 USD
am 16.07.2020 0,37 USD
am 13.08.2020 0,40 USD
am 17.09.2020 0,34 USD
am 15.10.2020 0,38 USD
am 12.11.2020 0,38 USD
am 10.12.2020 0,34 USD
am 14.01.2021 0,41 USD
am 11.02.2021 0,32 USD
am 11.03.2021 0,36 USD
am 15.04.2021 0,40 USD
am 13.05.2021 0,34 USD
am 17.06.2021 0,31 USD
am 15.07.2021 0,37 USD
am 12.08.2021 0,37 USD
am 16.09.2021 0,34 USD
am 14.10.2021 0,39 USD
am 12.11.2021 0,34 USD
am 16.12.2021 0,36 USD
am 13.01.2022 0,39 USD
am 11.02.2022 0,41 USD
am 17.03.2022 0,31 USD
am 14.04.2022 0,50 USD
am 12.05.2022 0,36 USD
am 16.06.2022 0,40 USD
am 14.07.2022 0,36 USD
am 11.08.2022 0,36 USD
am 15.09.2022 0,33 USD
am 13.10.2022 0,46 USD
am 17.11.2022 0,38 USD
am 15.12.2022 0,42 USD
am 12.01.2023 0,43 USD
am 16.02.2023 0,29 USD
am 16.03.2023 0,42 USD
am 13.04.2023 0,45 USD
am 19.05.2023 0,41 USD
am 15.06.2023 0,30 USD
am 13.07.2023 0,45 USD
am 17.08.2023 0,40 USD
am 14.09.2023 0,49 USD
am 12.10.2023 0,42 USD
am 16.11.2023 0,42 USD
am 14.12.2023 0,48 USD
am 11.01.2024 0,43 USD
am 15.02.2024 0,43 USD
am 14.03.2024 0,48 USD
am 18.04.2024 0,44 USD
am 16.05.2024 0,43 USD

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Verkaufsunterlagen (PDF)

21.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4630 KB Download
21.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6368 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2406 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6083 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.