iShares J.P.Morgan $ EM Bd.U.E.USD D

WKN A0NECU / iShares II plc

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So geht's
Kurs vom 11.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,60 USD-0,09 %
(-0,10) Differenz zum 10.10.2019
114,42 USD 93,03 USD114,42 % 4,77 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,49
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 11.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet auf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasistaatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasistaatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100% Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. In den Index werden nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens zwei Jahren und einem Mindestumlaufbetrag von 1 Milliarde US-Dollar aufgenommen. Fv Anleihen im Index umfassen sowohl Investment- Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder notleidende Wertpapiere. Zum 30. September 2015 umfasste der Referenzindex die folgenden Länder: Ägypten, Angola, Argentinien, Aserbaidschan, Brasilien, Chile, China, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Äthiopien, Elfenbeinküste, Jamaika, Gabon, Ghana, Indonesien, Irak, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Malaysia, Mexiko, die Mongolei, Marokko, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, die Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Sambia, Serbien, die Slowakei, Südafrika, Sri Lanka, Tunesien, die Türkei, die Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela und Vietnam.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 10.305 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2019
Benchmark J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Tschechien
WKN A0NECU
ISIN IE00B2NPKV68

Fondsgesellschaft

Name iShares II plc
Internet https://www.ishares.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 60

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,48 %1,14 %5,64 %13,82 %13,72 %28,61 %81,75 %
Outperformance---------12,46 %10,81 %33,18 %-
Hoch---------114,42114,42114,42114,42
Tief---------96,5993,0383,1960,25
Beta0,000,000,000,140,150,190,22
Volatilität4,584,514,194,074,614,774,86
Maximaler Verlust-0,96 %-1,82 %-1,82 %-2,97 %-8,33 %-8,33 %-12,64 %

Ausschüttungen

am 26.03.2008 0,66 USD
am 30.04.2008 0,51 USD
am 28.05.2008 0,42 USD
am 25.06.2008 0,45 USD
am 30.07.2008 0,44 USD
am 27.08.2008 0,58 USD
am 24.09.2008 0,39 USD
am 24.10.2008 0,74 USD
am 26.11.2008 0,38 USD
am 24.12.2008 0,60 USD
am 29.01.2009 0,38 USD
am 25.02.2009 0,56 USD
am 25.03.2009 0,53 USD
am 28.04.2009 0,56 USD
am 27.05.2009 0,42 USD
am 24.06.2009 0,41 USD
am 29.07.2009 0,54 USD
am 26.08.2009 0,50 USD
am 30.09.2009 0,54 USD
am 28.10.2009 0,45 USD
am 25.11.2009 0,47 USD
am 30.12.2009 0,56 USD
am 27.01.2010 0,43 USD
am 24.02.2010 0,49 USD
am 24.03.2010 0,46 USD
am 28.04.2010 0,56 USD
am 26.05.2010 0,45 USD
am 23.06.2010 0,43 USD
am 28.07.2010 0,54 USD
am 25.08.2010 0,62 USD
am 29.09.2010 0,52 USD
am 27.10.2010 0,44 USD
am 24.11.2010 0,42 USD
am 29.12.2010 0,56 USD
am 26.01.2011 0,40 USD
am 23.02.2011 0,54 USD
am 23.03.2011 0,46 USD
am 27.04.2011 0,57 USD
am 25.05.2011 0,41 USD
am 22.06.2011 0,42 USD
am 27.07.2011 0,54 USD
am 24.08.2011 0,55 USD
am 28.09.2011 0,52 USD
am 26.10.2011 0,44 USD
am 23.11.2011 0,42 USD
am 28.12.2011 0,56 USD
am 25.01.2012 0,39 USD
am 22.02.2012 0,32 USD
am 21.03.2012 0,46 USD
am 25.04.2012 0,50 USD
am 23.05.2012 0,44 USD
am 20.06.2012 0,44 USD
am 25.07.2012 0,53 USD
am 22.08.2012 0,53 USD
am 26.09.2012 0,53 USD
am 24.10.2012 0,42 USD
am 21.11.2012 0,35 USD
am 27.12.2012 0,53 USD
am 23.01.2013 0,35 USD
am 20.02.2013 0,42 USD
am 27.03.2013 0,56 USD
am 24.04.2013 0,36 USD
am 29.05.2013 0,49 USD
am 26.06.2013 0,38 USD
am 24.07.2013 0,40 USD
am 28.08.2013 0,48 USD
am 25.09.2013 0,38 USD
am 23.10.2013 0,40 USD
am 27.11.2013 0,49 USD
am 18.12.2013 0,30 USD
am 29.01.2014 0,59 USD
am 26.02.2014 0,40 USD
am 26.03.2014 0,45 USD
am 16.04.2014 0,31 USD
am 21.05.2014 0,51 USD
am 25.06.2014 0,50 USD
am 23.07.2014 0,41 USD
am 20.08.2014 0,28 USD
am 24.09.2014 0,48 USD
am 30.10.2014 0,52 USD
am 27.11.2014 0,38 USD
am 18.12.2014 0,30 USD
am 29.01.2015 0,59 USD
am 26.02.2015 0,39 USD
am 26.03.2015 0,44 USD
am 30.04.2015 0,52 USD
am 28.05.2015 0,39 USD
am 25.06.2015 0,40 USD
am 30.07.2015 0,51 USD
am 27.08.2015 0,41 USD
am 15.10.2015 0,48 USD
am 12.11.2015 0,46 USD
am 10.12.2015 0,47 USD
am 14.01.2016 0,51 USD
am 11.02.2016 0,41 USD
am 11.03.2016 0,46 USD
am 14.04.2016 0,50 USD
am 12.05.2016 0,91 USD
am 16.06.2016 0,46 USD
am 14.07.2016 0,50 USD
am 11.08.2016 0,44 USD
am 15.09.2016 0,50 USD
am 13.10.2016 0,48 USD
am 10.11.2016 0,44 USD
am 15.12.2016 0,51 USD
am 12.01.2017 0,48 USD
am 09.02.2017 0,43 USD
am 16.03.2017 0,48 USD
am 13.04.2017 0,52 USD
am 11.05.2017 0,47 USD
am 15.06.2017 0,49 USD
am 13.07.2017 0,49 USD
am 10.08.2017 0,30 USD
am 14.09.2017 0,49 USD
am 12.10.2017 0,43 USD
am 16.11.2017 0,43 USD
am 14.12.2017 0,49 USD
am 11.01.2018 0,45 USD
am 15.02.2018 0,30 USD
am 15.03.2018 0,24 USD
am 12.04.2018 0,46 USD
am 17.05.2018 0,40 USD
am 14.06.2018 0,48 USD
am 12.07.2018 0,43 USD
am 16.08.2018 0,42 USD
am 13.09.2018 0,47 USD
am 11.10.2018 0,41 USD
am 15.11.2018 0,44 USD
am 13.12.2018 0,48 USD
am 17.01.2019 0,44 USD
am 14.02.2019 0,74 USD
am 14.03.2019 0,46 USD
am 11.04.2019 0,41 USD
am 16.05.2019 0,47 USD
am 13.06.2019 0,49 USD
am 11.07.2019 0,42 USD
am 16.08.2019 0,45 USD
am 12.09.2019 0,46 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 849 KB Download
30.04.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 7006 KB Download
31.10.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7272 KB Download
30.04.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2314 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2007 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6987 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2018 bis 31.03.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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