iShares J.P.Morgan $ EM Bd.U.E.USD D

WKN: A0NECU / ISIN: IE00B2NPKV68 / BlackRock AM (IE)

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So geht's
Kurs vom 01.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
113,22 USD0,13 %
(0,14) Differenz zum 30.11.2020
114,48 USD 88,34 USD114,48 % 7,23 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,53
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 01.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %

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Strategie

Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 11.380 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020
Benchmark J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Tschechien
WKN A0NECU
ISIN IE00B2NPKV68

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,75 %0,67 %8,46 %4,43 %12,32 %32,46 %68,84 %
Outperformance----------5,49 %4,86 %10,56 %-
Hoch---------114,48114,48114,48114,48
Tief---------88,3488,3482,2765,45
Beta0,000,000,000,570,410,380,35
Volatilität5,985,935,8213,338,477,236,22
Maximaler Verlust-0,35 %-3,98 %-4,08 %-22,84 %-22,84 %-22,84 %-22,84 %

Ausschüttungen

am 26.03.2008 0,66 USD
am 30.04.2008 0,51 USD
am 28.05.2008 0,42 USD
am 25.06.2008 0,45 USD
am 30.07.2008 0,44 USD
am 27.08.2008 0,58 USD
am 24.09.2008 0,39 USD
am 24.10.2008 0,74 USD
am 26.11.2008 0,38 USD
am 24.12.2008 0,60 USD
am 29.01.2009 0,38 USD
am 25.02.2009 0,56 USD
am 25.03.2009 0,53 USD
am 28.04.2009 0,56 USD
am 27.05.2009 0,42 USD
am 24.06.2009 0,41 USD
am 29.07.2009 0,54 USD
am 26.08.2009 0,50 USD
am 30.09.2009 0,54 USD
am 28.10.2009 0,45 USD
am 25.11.2009 0,47 USD
am 30.12.2009 0,56 USD
am 27.01.2010 0,43 USD
am 24.02.2010 0,49 USD
am 24.03.2010 0,46 USD
am 28.04.2010 0,56 USD
am 26.05.2010 0,45 USD
am 23.06.2010 0,43 USD
am 28.07.2010 0,54 USD
am 25.08.2010 0,62 USD
am 29.09.2010 0,52 USD
am 27.10.2010 0,44 USD
am 24.11.2010 0,42 USD
am 29.12.2010 0,56 USD
am 26.01.2011 0,40 USD
am 23.02.2011 0,54 USD
am 23.03.2011 0,46 USD
am 27.04.2011 0,57 USD
am 25.05.2011 0,41 USD
am 22.06.2011 0,42 USD
am 27.07.2011 0,54 USD
am 24.08.2011 0,55 USD
am 28.09.2011 0,52 USD
am 26.10.2011 0,44 USD
am 23.11.2011 0,42 USD
am 28.12.2011 0,56 USD
am 25.01.2012 0,39 USD
am 22.02.2012 0,32 USD
am 21.03.2012 0,46 USD
am 25.04.2012 0,50 USD
am 23.05.2012 0,44 USD
am 20.06.2012 0,44 USD
am 25.07.2012 0,53 USD
am 22.08.2012 0,53 USD
am 26.09.2012 0,53 USD
am 24.10.2012 0,42 USD
am 21.11.2012 0,35 USD
am 27.12.2012 0,53 USD
am 23.01.2013 0,35 USD
am 20.02.2013 0,42 USD
am 27.03.2013 0,56 USD
am 24.04.2013 0,36 USD
am 29.05.2013 0,49 USD
am 26.06.2013 0,38 USD
am 24.07.2013 0,40 USD
am 28.08.2013 0,48 USD
am 25.09.2013 0,38 USD
am 23.10.2013 0,40 USD
am 27.11.2013 0,49 USD
am 18.12.2013 0,30 USD
am 29.01.2014 0,59 USD
am 26.02.2014 0,40 USD
am 26.03.2014 0,45 USD
am 16.04.2014 0,31 USD
am 21.05.2014 0,51 USD
am 25.06.2014 0,50 USD
am 23.07.2014 0,41 USD
am 20.08.2014 0,28 USD
am 24.09.2014 0,48 USD
am 30.10.2014 0,52 USD
am 27.11.2014 0,38 USD
am 18.12.2014 0,30 USD
am 29.01.2015 0,59 USD
am 26.02.2015 0,39 USD
am 26.03.2015 0,44 USD
am 30.04.2015 0,52 USD
am 28.05.2015 0,39 USD
am 25.06.2015 0,40 USD
am 30.07.2015 0,51 USD
am 27.08.2015 0,41 USD
am 15.10.2015 0,48 USD
am 12.11.2015 0,46 USD
am 10.12.2015 0,47 USD
am 14.01.2016 0,51 USD
am 11.02.2016 0,41 USD
am 11.03.2016 0,46 USD
am 14.04.2016 0,50 USD
am 12.05.2016 0,91 USD
am 16.06.2016 0,46 USD
am 14.07.2016 0,50 USD
am 11.08.2016 0,44 USD
am 15.09.2016 0,50 USD
am 13.10.2016 0,48 USD
am 10.11.2016 0,44 USD
am 15.12.2016 0,51 USD
am 12.01.2017 0,48 USD
am 09.02.2017 0,43 USD
am 16.03.2017 0,48 USD
am 13.04.2017 0,52 USD
am 11.05.2017 0,47 USD
am 15.06.2017 0,49 USD
am 13.07.2017 0,49 USD
am 10.08.2017 0,30 USD
am 14.09.2017 0,49 USD
am 12.10.2017 0,43 USD
am 16.11.2017 0,43 USD
am 14.12.2017 0,49 USD
am 11.01.2018 0,45 USD
am 15.02.2018 0,30 USD
am 15.03.2018 0,24 USD
am 12.04.2018 0,46 USD
am 17.05.2018 0,40 USD
am 14.06.2018 0,48 USD
am 12.07.2018 0,43 USD
am 16.08.2018 0,42 USD
am 13.09.2018 0,47 USD
am 11.10.2018 0,41 USD
am 15.11.2018 0,44 USD
am 13.12.2018 0,48 USD
am 17.01.2019 0,44 USD
am 14.02.2019 0,74 USD
am 14.03.2019 0,46 USD
am 11.04.2019 0,41 USD
am 16.05.2019 0,47 USD
am 13.06.2019 0,49 USD
am 11.07.2019 0,42 USD
am 16.08.2019 0,45 USD
am 12.09.2019 0,46 USD
am 17.10.2019 0,44 USD
am 14.11.2019 0,47 USD
am 12.12.2019 0,43 USD
am 16.01.2020 0,40 USD
am 13.02.2020 0,45 USD
am 16.04.2020 0,36 USD
am 14.05.2020 0,35 USD
am 12.06.2020 0,26 USD
am 16.07.2020 0,37 USD
am 13.08.2020 0,02 USD
am 17.09.2020 0,01 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2529 KB Download
30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4389 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3996 KB Download
30.04.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2314 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2007 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6987 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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