WKN: A1JADV / ISIN: IE00B5M4WH52 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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45,14 USD-0,74 % (-0,34) Differenz zum 02.10.2024 |
45,99 USD | 35,61 USD | 49,54 % | 9,20 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,74 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währung lautenden fv Wertpapieren, die so ausgewählt wurden, dass sie eine breite Abbildung des Marktes für Schuldtitel aus Schwellenländern in lokaler Währung bieten. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1 % und höchstens 10 % beschränkt. Der Index wendet für seine Indexwerte keine Mindestbonitätsanforderungen an. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe gemäß den für jedes zulässige Land geltenden Indexkriterien (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von $1 Milliarde (für lokale Emissionen) oder $500 Millionen (für globale Emissionen) haben und (ii) eine ursprüngliche Laufzeit (d. h. die Frist bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten haben. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.394 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% cap 1% floor |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JADV |
ISIN | IE00B5M4WH52 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,20 % | 6,58 % | 5,21 % | 13,43 % | -1,10 % | -3,07 % | -3,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,34 % | 0,50 % | 2,39 % | 8,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 45,99 | 45,99 | 49,54 | 49,54 |
Tief | --- | --- | --- | 39,59 | 35,61 | 35,61 | 35,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,39 | 0,44 | 0,40 |
Volatilität | 6,66 | 6,17 | 6,40 | 6,88 | 8,37 | 9,20 | 9,08 |
Maximaler Verlust | -1,85 % | -1,85 % | -3,63 % | -5,33 % | -22,29 % | -28,12 % | -28,12 % |
Ausschüttungen
am 27.12.2011 | 2,87 USD |
am 19.06.2012 | 2,41 USD |
am 26.12.2012 | 2,73 USD |
am 26.06.2013 | 1,92 USD |
am 17.12.2013 | 2,24 USD |
am 25.06.2014 | 2,89 USD |
am 18.12.2014 | 2,06 USD |
am 25.06.2015 | 2,10 USD |
am 14.01.2016 | 1,78 USD |
am 14.07.2016 | 1,63 USD |
am 12.01.2017 | 1,79 USD |
am 13.07.2017 | 1,54 USD |
am 11.01.2018 | 1,63 USD |
am 12.07.2018 | 1,73 USD |
am 17.01.2019 | 1,66 USD |
am 11.07.2019 | 1,60 USD |
am 16.01.2020 | 1,58 USD |
am 13.07.2020 | 1,33 USD |
am 14.01.2021 | 1,19 USD |
am 15.07.2021 | 1,23 USD |
am 13.01.2022 | 1,28 USD |
am 14.07.2022 | 1,15 USD |
am 12.01.2023 | 1,13 USD |
am 13.07.2023 | 1,19 USD |
am 11.01.2024 | 1,22 USD |
am 18.07.2024 | 1,21 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6554 KB | Download |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5477 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3919 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8132 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5431 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11599 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.