iShares J.P.Morgan EM L.Gov.Bd.U.E.USD D

WKN A1JADV / iShares III plc

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So geht's
Kurs vom 20.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
59,14 USD0,02 %
(0,01) Differenz zum 19.08.2019
63,06 USD 51,36 USD63,50 % 8,99 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,24
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 20.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Landeswährung lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie den Markt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicher Emittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1% und höchstens 10% begrenzt. Die Indexkomponenten müssen keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit erfüllen. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von entweder 1 Milliarde US-Dollar (für lokale Emissionen) oder 500 Millionen USDollar (für globale Emissionen) aufweisen und (ii) über eine ursprüngliche Restlaufzeit (d. h. ab Ausgabezeitpunkt bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten verfügen, in Übereinstimmung mit den Indexkriterien jedes zulässigen Landes. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 8.691 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2019
Benchmark JP Morgan GBI-EM global diversified 10% cap 1% floor
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A1JADV
ISIN IE00B5M4WH52

Fondsgesellschaft

Name iShares III plc
Internet https://www.ishares.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 40

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,44 %4,59 %1,96 %10,14 %4,33 %-6,33 %-
Outperformance---------4,89 %5,98 %9,68 %-
Hoch---------61,2763,0663,500,00
Tief---------52,2851,3646,530,00
Beta0,000,000,000,260,170,320,00
Volatilität7,326,666,787,578,148,990,00
Maximaler Verlust-3,46 %-3,50 %-3,50 %-3,89 %-17,10 %-26,72 %-

Ausschüttungen

am 27.12.2011 2,87 USD
am 19.06.2012 2,41 USD
am 26.12.2012 2,73 USD
am 26.06.2013 1,92 USD
am 17.12.2013 2,24 USD
am 25.06.2014 2,89 USD
am 18.12.2014 2,06 USD
am 25.06.2015 2,10 USD
am 14.01.2016 1,78 USD
am 14.07.2016 1,63 USD
am 12.01.2017 1,79 USD
am 13.07.2017 1,54 USD
am 11.01.2018 1,63 USD
am 12.07.2018 1,73 USD
am 17.01.2019 1,66 USD
am 11.07.2019 1,60 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 849 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 10855 KB Download
22.11.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1848 KB Download
30.06.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4072 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5255 KB Download
31.12.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 5377 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2018 bis 31.03.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Nicht handelbar

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