WKN: A1JADV / ISIN: IE00B5M4WH52 / BlackRock AM (IE)
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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58,30 USD0,50 % (0,29) Differenz zum 25.01.2021 |
60,55 USD | 47,57 USD | 60,55 % | 9,61 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,50 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf Landeswährung lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie den Markt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicher Emittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1% und höchstens 10% begrenzt. Die Indexkomponenten müssen keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit erfüllen. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von entweder 1 Milliarde US-Dollar (für lokale Emissionen) oder 500 Millionen USDollar (für globale Emissionen) aufweisen und (ii) über eine ursprüngliche Restlaufzeit (d. h. ab Ausgabezeitpunkt bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten verfügen, in Übereinstimmung mit den Indexkriterien jedes zulässigen Landes. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.813 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | JP Morgan GBI-EM global diversified 10% cap 1% floor |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JADV |
ISIN | IE00B5M4WH52 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,99 % | 4,36 % | 2,60 % | -0,57 % | -2,56 % | 29,42 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -9,81 % | -3,39 % | -1,61 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 47,57 | 47,57 | 45,05 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,41 | 0,39 | 0,50 |
Volatilität | 8,65 | 8,47 | 8,19 | 13,30 | 9,85 | 9,61 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -4,20 % | -4,20 % | -4,20 % | -19,30 % | -20,67 % | -20,79 % | - |
Ausschüttungen
am 27.12.2011 | 2,87 USD |
am 19.06.2012 | 2,41 USD |
am 26.12.2012 | 2,73 USD |
am 26.06.2013 | 1,92 USD |
am 17.12.2013 | 2,24 USD |
am 25.06.2014 | 2,89 USD |
am 18.12.2014 | 2,06 USD |
am 25.06.2015 | 2,10 USD |
am 14.01.2016 | 1,78 USD |
am 14.07.2016 | 1,63 USD |
am 12.01.2017 | 1,79 USD |
am 13.07.2017 | 1,54 USD |
am 11.01.2018 | 1,63 USD |
am 12.07.2018 | 1,73 USD |
am 17.01.2019 | 1,66 USD |
am 11.07.2019 | 1,60 USD |
am 16.01.2020 | 1,58 USD |
am 13.07.2020 | 1,33 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2886 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6312 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4620 KB | Download |
11.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2234 KB | Download |
30.06.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5255 KB | Download |
31.12.2015 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5377 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Nicht handelbar
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