iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

WKN: A1W0MQ / ISIN: IE00B9M6RS56 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,57 €0,76 %
(0,50) Differenz zum 11.06.2024
79,14 € 54,96 €79,35 % 8,59 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,76 %
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Strategie

Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasistaatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Index setzt ferner ein einmonatiges Devisentermingeschäft ein, um den gesamten Marktwert des Index zuzüglich der aufgelaufenen Beträge gegen Euro abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der fv Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Euro, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.074 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark JPMorgan EMBI Global Core Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1W0MQ
ISIN IE00B9M6RS56

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management (Ireland) Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,88 %1,07 %4,81 %7,94 %-14,82 %-10,16 %2,57 %
Outperformance---------3,70 %2,47 %5,38 %-
Hoch---------66,6379,1479,3579,35
Tief---------58,5054,9654,9654,96
Beta0,000,000,000,670,530,510,33
Volatilität5,225,936,056,387,528,596,93
Maximaler Verlust-1,51 %-3,05 %-3,05 %-7,55 %-30,55 %-30,73 %-30,73 %

Ausschüttungen

am 28.08.2013 0,69 €
am 25.09.2013 0,37 €
am 23.10.2013 0,36 €
am 27.11.2013 0,47 €
am 18.12.2013 0,26 €
am 29.01.2014 0,54 €
am 26.02.2014 0,36 €
am 26.03.2014 0,40 €
am 16.04.2014 0,31 €
am 21.05.2014 0,43 €
am 25.06.2014 0,48 €
am 23.07.2014 0,39 €
am 20.08.2014 0,27 €
am 24.09.2014 0,49 €
am 30.10.2014 0,50 €
am 27.11.2014 0,37 €
am 18.12.2014 0,27 €
am 29.01.2015 0,39 €
am 26.02.2015 0,45 €
am 26.03.2015 0,48 €
am 30.04.2015 0,61 €
am 28.05.2015 0,42 €
am 25.06.2015 0,35 €
am 30.07.2015 0,45 €
am 27.08.2015 0,23 €
am 15.10.2015 0,38 €
am 12.11.2015 0,38 €
am 10.12.2015 0,42 €
am 14.01.2016 0,44 €
am 11.02.2016 0,36 €
am 10.03.2016 0,39 €
am 11.03.2016 0,39 €
am 14.04.2016 0,43 €
am 12.05.2016 0,83 €
am 16.06.2016 0,40 €
am 14.07.2016 0,43 €
am 11.08.2016 0,39 €
am 15.09.2016 0,42 €
am 13.10.2016 0,40 €
am 10.11.2016 0,37 €
am 15.12.2016 0,43 €
am 12.01.2017 0,40 €
am 09.02.2017 0,37 €
am 16.03.2017 0,42 €
am 13.04.2017 0,43 €
am 11.05.2017 0,35 €
am 15.06.2017 0,23 €
am 13.07.2017 0,36 €
am 10.08.2017 0,36 €
am 14.09.2017 0,41 €
am 12.10.2017 0,20 €
am 16.11.2017 0,18 €
am 14.12.2017 0,27 €
am 11.01.2018 0,22 €
am 15.02.2018 0,07 €
am 15.03.2018 1,36 €
am 12.04.2018 0,40 €
am 17.05.2018 0,34 €
am 14.06.2018 0,43 €
am 12.07.2018 0,37 €
am 16.08.2018 0,36 €
am 13.09.2018 0,42 €
am 11.10.2018 0,36 €
am 15.11.2018 0,39 €
am 13.12.2018 0,41 €
am 17.01.2019 0,38 €
am 14.02.2019 0,40 €
am 14.03.2019 0,39 €
am 11.04.2019 0,35 €
am 16.05.2019 0,39 €
am 13.06.2019 0,41 €
am 11.07.2019 0,35 €
am 16.08.2019 0,38 €
am 12.09.2019 0,39 €
am 17.10.2019 0,36 €
am 14.11.2019 0,39 €
am 12.12.2019 0,35 €
am 16.01.2020 0,34 €
am 13.02.2020 0,37 €
am 12.03.2020 0,35 €
am 16.04.2020 0,29 €
am 14.05.2020 0,28 €
am 11.06.2020 0,22 €
am 16.07.2020 0,30 €
am 13.08.2020 0,32 €
am 17.09.2020 0,28 €
am 15.10.2020 0,31 €
am 12.11.2020 0,31 €
am 10.12.2020 0,27 €
am 14.01.2021 0,32 €
am 11.02.2021 0,25 €
am 11.03.2021 0,29 €
am 15.04.2021 0,33 €
am 13.05.2021 0,27 €
am 17.06.2021 0,25 €
am 15.07.2021 0,29 €
am 12.08.2021 0,30 €
am 16.09.2021 0,28 €
am 14.10.2021 0,31 €
am 12.11.2021 0,27 €
am 16.12.2021 0,29 €
am 13.01.2022 0,32 €
am 11.02.2022 0,35 €
am 17.03.2022 0,23 €
am 14.04.2022 0,40 €
am 12.05.2022 0,29 €
am 16.06.2022 0,31 €
am 14.07.2022 0,28 €
am 11.08.2022 0,26 €
am 15.09.2022 0,24 €
am 13.10.2022 0,32 €
am 17.11.2022 0,27 €
am 15.12.2022 0,29 €
am 12.01.2023 0,29 €
am 16.02.2023 0,27 €
am 16.03.2023 0,32 €
am 13.04.2023 0,34 €
am 19.05.2023 0,29 €
am 15.06.2023 0,30 €
am 13.07.2023 0,33 €
am 17.08.2023 0,28 €
am 14.09.2023 0,34 €
am 12.10.2023 0,31 €
am 16.11.2023 0,31 €
am 14.12.2023 0,34 €
am 11.01.2024 0,31 €
am 15.02.2024 0,31 €
am 14.03.2024 0,35 €
am 18.04.2024 0,31 €
am 16.05.2024 0,31 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3159 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3969 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1592 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6769 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2569 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8739 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.