WKN: A1W0MQ / ISIN: IE00B9M6RS56 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,66 €0,77 % (0,50) Differenz zum 26.05.2023 |
84,09 € | 58,25 € | 84,09 % | 8,34 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,77 % |
Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in den Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet auf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasi-staatliche Einrichtungen sind Einrichtungen, deren Wertpapiere entweder zu 100% von ihren jeweiligen Regierungen gehalten werden oder zu 100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Festverzinsliche Anleihen umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d.h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d.h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt).
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des in Euro abgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und durchführbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die Ratinganforderungen des Index zu erfüllen, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und durchführbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen. Bei Herabstufungen der Kreditwürdigkeit der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.315 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Core Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1W0MQ |
ISIN | IE00B9M6RS56 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,75 % | 0,07 % | 0,15 % | -5,80 % | -14,77 % | -13,44 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,70 % | 2,47 % | 5,38 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 68,64 | 84,09 | 84,09 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,17 | 0,22 | 0,11 |
Volatilität | 4,79 | 5,33 | 6,74 | 8,84 | 7,21 | 8,34 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,03 % | -2,35 % | -5,63 % | -15,14 % | -30,73 % | -30,73 % | - |
Ausschüttungen
am 28.08.2013 | 0,69 € |
am 25.09.2013 | 0,37 € |
am 23.10.2013 | 0,36 € |
am 27.11.2013 | 0,47 € |
am 18.12.2013 | 0,26 € |
am 29.01.2014 | 0,54 € |
am 26.02.2014 | 0,36 € |
am 26.03.2014 | 0,40 € |
am 16.04.2014 | 0,31 € |
am 21.05.2014 | 0,43 € |
am 25.06.2014 | 0,48 € |
am 23.07.2014 | 0,39 € |
am 20.08.2014 | 0,27 € |
am 24.09.2014 | 0,49 € |
am 30.10.2014 | 0,50 € |
am 27.11.2014 | 0,37 € |
am 18.12.2014 | 0,27 € |
am 29.01.2015 | 0,39 € |
am 26.02.2015 | 0,45 € |
am 26.03.2015 | 0,48 € |
am 30.04.2015 | 0,61 € |
am 28.05.2015 | 0,42 € |
am 25.06.2015 | 0,35 € |
am 30.07.2015 | 0,45 € |
am 27.08.2015 | 0,23 € |
am 15.10.2015 | 0,38 € |
am 12.11.2015 | 0,38 € |
am 10.12.2015 | 0,42 € |
am 14.01.2016 | 0,44 € |
am 11.02.2016 | 0,36 € |
am 10.03.2016 | 0,39 € |
am 11.03.2016 | 0,39 € |
am 14.04.2016 | 0,43 € |
am 12.05.2016 | 0,83 € |
am 16.06.2016 | 0,40 € |
am 14.07.2016 | 0,43 € |
am 11.08.2016 | 0,39 € |
am 15.09.2016 | 0,42 € |
am 13.10.2016 | 0,40 € |
am 10.11.2016 | 0,37 € |
am 15.12.2016 | 0,43 € |
am 12.01.2017 | 0,40 € |
am 09.02.2017 | 0,37 € |
am 16.03.2017 | 0,42 € |
am 13.04.2017 | 0,43 € |
am 11.05.2017 | 0,35 € |
am 15.06.2017 | 0,23 € |
am 13.07.2017 | 0,36 € |
am 10.08.2017 | 0,36 € |
am 14.09.2017 | 0,41 € |
am 12.10.2017 | 0,20 € |
am 16.11.2017 | 0,18 € |
am 14.12.2017 | 0,27 € |
am 11.01.2018 | 0,22 € |
am 15.02.2018 | 0,07 € |
am 15.03.2018 | 1,36 € |
am 12.04.2018 | 0,40 € |
am 17.05.2018 | 0,34 € |
am 14.06.2018 | 0,43 € |
am 12.07.2018 | 0,37 € |
am 16.08.2018 | 0,36 € |
am 13.09.2018 | 0,42 € |
am 11.10.2018 | 0,36 € |
am 15.11.2018 | 0,39 € |
am 13.12.2018 | 0,41 € |
am 17.01.2019 | 0,38 € |
am 14.02.2019 | 0,40 € |
am 14.03.2019 | 0,39 € |
am 11.04.2019 | 0,35 € |
am 16.05.2019 | 0,39 € |
am 13.06.2019 | 0,41 € |
am 11.07.2019 | 0,35 € |
am 16.08.2019 | 0,38 € |
am 12.09.2019 | 0,39 € |
am 17.10.2019 | 0,36 € |
am 14.11.2019 | 0,39 € |
am 12.12.2019 | 0,35 € |
am 16.01.2020 | 0,34 € |
am 13.02.2020 | 0,37 € |
am 12.03.2020 | 0,35 € |
am 16.04.2020 | 0,29 € |
am 14.05.2020 | 0,28 € |
am 11.06.2020 | 0,22 € |
am 16.07.2020 | 0,30 € |
am 13.08.2020 | 0,32 € |
am 17.09.2020 | 0,28 € |
am 15.10.2020 | 0,31 € |
am 12.11.2020 | 0,31 € |
am 10.12.2020 | 0,27 € |
am 14.01.2021 | 0,32 € |
am 11.02.2021 | 0,25 € |
am 11.03.2021 | 0,29 € |
am 15.04.2021 | 0,33 € |
am 13.05.2021 | 0,27 € |
am 17.06.2021 | 0,25 € |
am 15.07.2021 | 0,29 € |
am 12.08.2021 | 0,30 € |
am 16.09.2021 | 0,28 € |
am 14.10.2021 | 0,31 € |
am 12.11.2021 | 0,27 € |
am 16.12.2021 | 0,29 € |
am 13.01.2022 | 0,32 € |
am 11.02.2022 | 0,35 € |
am 17.03.2022 | 0,23 € |
am 14.04.2022 | 0,40 € |
am 12.05.2022 | 0,29 € |
am 16.06.2022 | 0,31 € |
am 14.07.2022 | 0,28 € |
am 11.08.2022 | 0,26 € |
am 15.09.2022 | 0,24 € |
am 13.10.2022 | 0,32 € |
am 17.11.2022 | 0,27 € |
am 15.12.2022 | 0,29 € |
am 12.01.2023 | 0,29 € |
am 16.02.2023 | 0,27 € |
am 16.03.2023 | 0,32 € |
am 13.04.2023 | 0,34 € |
am 19.05.2023 | 0,29 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3465 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1520 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6653 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1800 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8541 KB | Download |
08.10.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2505 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.