iShares J.P.Morgan $ EM Bd.CHF H.U.E.D

WKN: A1W2EQ / ISIN: IE00B9M04V95 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 19.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,32 CHF-0,10 %
(0,00) Differenz zum 18.05.2022
4,20 CHF 3,21 CHF4,20 % 7,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 CHF
Kursdaten
Zeit 19.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
Logo von Smartbroker
Diesen ETF ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in den Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet auf US-Dollar lautende Engagements in staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenmarktländern. Quasi-staatliche Einrichtungen sind Einrichtungen, deren Wertpapiere entweder zu 100% von ihren jeweiligen Regierungen gehalten werden oder zu 100% einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Festverzinsliche Anleihen umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d.h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d.h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt).

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des in Schweizer Franken abgesicherten J.P. Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt dass bilden den Index und Devisentermingeschäfte. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 136 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark JPMorgan EMBI Global Core Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1W2EQ
ISIN IE00B9M04V95

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,38 %-13,17 %-18,30 %-18,33 %-14,36 %-15,13 %-
Outperformance---------1,91 %6,14 %3,10 %-
Hoch---------4,184,204,200,00
Tief---------3,323,213,210,00
Beta0,000,000,000,420,270,220,00
Volatilität6,1411,248,946,809,017,440,00
Maximaler Verlust-5,55 %-13,17 %-18,30 %-20,72 %-23,10 %-23,10 %-

Ausschüttungen

am 28.05.2015 0,03 CHF
am 25.06.2015 0,02 CHF
am 30.07.2015 0,02 CHF
am 27.08.2015 0,02 CHF
am 15.10.2015 0,02 CHF
am 12.11.2015 0,02 CHF
am 10.12.2015 0,02 CHF
am 14.01.2016 0,02 CHF
am 11.02.2016 0,02 CHF
am 10.03.2016 0,02 CHF
am 14.04.2016 0,02 CHF
am 12.05.2016 0,04 CHF
am 16.06.2016 0,02 CHF
am 14.07.2016 0,02 CHF
am 11.08.2016 0,02 CHF
am 15.09.2016 0,02 CHF
am 13.10.2016 0,02 CHF
am 10.11.2016 0,02 CHF
am 15.12.2016 0,02 CHF
am 12.01.2017 0,02 CHF
am 09.02.2017 0,02 CHF
am 16.03.2017 0,02 CHF
am 13.04.2017 0,02 CHF
am 11.05.2017 0,01 CHF
am 15.06.2017 0,01 CHF
am 13.07.2017 0,02 CHF
am 10.08.2017 0,02 CHF
am 14.09.2017 0,02 CHF
am 12.10.2017 0,01 CHF
am 16.11.2017 0,01 CHF
am 14.12.2017 0,01 CHF
am 11.01.2018 0,01 CHF
am 15.02.2018 0,00 CHF
am 15.03.2018 0,07 CHF
am 12.04.2018 0,02 CHF
am 17.05.2018 0,02 CHF
am 14.06.2018 0,02 CHF
am 12.07.2018 0,02 CHF
am 16.08.2018 0,02 CHF
am 13.09.2018 0,02 CHF
am 11.10.2018 0,02 CHF
am 15.11.2018 0,02 CHF
am 13.12.2018 0,02 CHF
am 17.01.2019 0,02 CHF
am 14.02.2019 0,02 CHF
am 14.03.2019 0,02 CHF
am 11.04.2019 0,02 CHF
am 16.05.2019 0,02 CHF
am 13.06.2019 0,02 CHF
am 11.07.2019 0,02 CHF
am 16.08.2019 0,02 CHF
am 12.09.2019 0,02 CHF
am 17.10.2019 0,02 CHF
am 14.11.2019 0,02 CHF
am 12.12.2019 0,02 CHF
am 16.01.2020 0,01 CHF
am 13.02.2020 0,02 CHF
am 12.03.2020 0,02 CHF
am 16.04.2020 0,01 CHF
am 14.05.2020 0,01 CHF
am 11.06.2020 0,01 CHF
am 12.06.2020 0,01 CHF
am 16.07.2020 0,01 CHF
am 13.08.2020 0,02 CHF
am 17.09.2020 0,01 CHF
am 15.10.2020 0,01 CHF
am 12.11.2020 0,01 CHF
am 10.12.2020 0,01 CHF
am 14.01.2021 0,02 CHF
am 11.02.2021 0,01 CHF
am 11.03.2021 0,01 CHF
am 15.04.2021 0,02 CHF
am 13.05.2021 0,01 CHF
am 17.06.2021 0,01 CHF
am 15.07.2021 0,01 CHF
am 12.08.2021 0,01 CHF
am 16.09.2021 0,01 CHF
am 17.09.2021 0,01 CHF
am 14.10.2021 0,01 CHF
am 12.11.2021 0,01 CHF
am 16.12.2021 0,01 CHF
am 13.01.2022 0,02 CHF
am 11.02.2022 0,02 CHF
am 17.03.2022 0,01 CHF
am 14.04.2022 0,02 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2549 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6903 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6461 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2123 KB Download
31.03.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2383 KB Download
18.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 1629 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.