iShares Italy Gov.Bd.U.E.EUR D

WKN: A1JXZH / ISIN: IE00B7LW6Y90 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 24.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
147,01 €-0,79 %
(-1,17) Differenz zum 23.04.2024
170,13 € 134,44 €170,48 % 7,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 24.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,79 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Italien) lautenden Anleihen, die von der italienischen Regierung ausgegeben oder garantiert werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Italiens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens €300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Italy Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 965 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark Bloomberg Italy Treasury Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JXZH
ISIN IE00B7LW6Y90

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,25 %0,30 %6,83 %5,86 %-11,55 %1,49 %15,98 %
Outperformance---------3,95 %6,67 %8,07 %-
Hoch---------149,77170,13170,48170,48
Tief---------136,42134,44134,44125,48
Beta0,000,000,000,310,130,110,07
Volatilität6,175,435,656,177,737,446,62
Maximaler Verlust-1,75 %-1,75 %-2,43 %-4,48 %-20,98 %-21,14 %-21,14 %

Ausschüttungen

am 21.11.2012 2,99 €
am 29.05.2013 2,48 €
am 27.11.2013 2,26 €
am 21.05.2014 2,11 €
am 27.11.2014 2,03 €
am 28.05.2015 1,59 €
am 10.12.2015 1,33 €
am 16.06.2016 1,16 €
am 15.12.2016 1,16 €
am 15.06.2017 1,13 €
am 14.12.2017 1,02 €
am 14.06.2018 1,03 €
am 13.12.2018 1,05 €
am 13.06.2019 1,27 €
am 12.12.2019 1,13 €
am 11.06.2020 0,90 €
am 10.12.2020 0,83 €
am 17.06.2021 0,67 €
am 16.12.2021 0,58 €
am 16.06.2022 0,57 €
am 15.12.2022 0,89 €
am 15.06.2023 1,36 €
am 14.12.2023 1,76 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6131 KB Download
15.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11138 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3600 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6944 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1377 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6670 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.