WKN: A0RL81 / ISIN: IE00B4WXJG34 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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146,51 €-0,18 % (-0,26) Differenz zum 02.10.2024 |
159,10 € | 132,93 € | 160,91 % | 5,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die kürzlich von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union oder internationalen Einrichtungen der öffentlichen Hand ausgegeben oder garantiert wurden. Diese verfügen zudem am letzten Neugewichtungsdatum über eine Restlaufzeit von 5 bis 7 Jahren (d. h. Zeitraum bis zur Rückzahlung) und haben einen ausstehenden Mindestbetrag von €2 Milliarden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 490 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0RL81 |
ISIN | IE00B4WXJG34 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,45 % | 3,88 % | 3,71 % | 9,17 % | -7,66 % | -7,95 % | 4,11 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,03 % | 1,54 % | 2,22 % | -3,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 147,20 | 159,10 | 160,91 | 160,91 |
Tief | --- | --- | --- | 134,20 | 132,93 | 132,93 | 132,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,25 | 0,14 | 0,09 |
Volatilität | 3,95 | 3,65 | 4,11 | 4,38 | 6,27 | 5,19 | 4,10 |
Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,56 % | -1,44 % | -3,01 % | -16,45 % | -17,39 % | -17,39 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2009 | 0,61 € |
am 30.12.2009 | 1,76 € |
am 12.05.2010 | 1,21 € |
am 23.06.2010 | 0,34 € |
am 29.12.2010 | 1,50 € |
am 22.06.2011 | 1,40 € |
am 28.12.2011 | 1,65 € |
am 20.06.2012 | 1,18 € |
am 27.12.2012 | 1,19 € |
am 26.06.2013 | 0,92 € |
am 18.12.2013 | 0,67 € |
am 25.06.2014 | 0,74 € |
am 18.12.2014 | 0,63 € |
am 25.06.2015 | 0,56 € |
am 14.01.2016 | 0,49 € |
am 14.07.2016 | 0,33 € |
am 12.01.2017 | 0,17 € |
am 13.07.2017 | 0,18 € |
am 11.01.2018 | 0,24 € |
am 12.07.2018 | 0,30 € |
am 17.01.2019 | 0,38 € |
am 11.07.2019 | 0,41 € |
am 16.01.2020 | 0,23 € |
am 13.07.2023 | 1,26 € |
am 11.01.2024 | 1,79 € |
am 18.07.2024 | 1,91 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6554 KB | Download |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5477 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3919 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8132 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5431 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11599 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.