WKN: A0X8SL / ISIN: IE00B3VTML14 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
126,22 €0,24 % (0,31) Differenz zum 19.04.2024 |
139,86 € | 119,79 € | 140,06 % | 4,11 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Der Index bietet ein Engagement in weithin verfügbaren Staatsanleihen, die auf den Euro lauten und von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von drei bis sieben Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 2 Milliarden Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 869 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0X8SL |
ISIN | IE00B3VTML14 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,58 % | -0,32 % | 3,63 % | 3,60 % | -8,95 % | -6,26 % | 2,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,48 % | -3,39 % | -3,06 % | -5,21 % |
Hoch | --- | --- | --- | 128,53 | 139,86 | 140,06 | 140,06 |
Tief | --- | --- | --- | 120,86 | 119,79 | 119,79 | 119,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
Volatilität | 3,56 | 3,59 | 3,74 | 4,11 | 4,95 | 4,11 | 3,23 |
Maximaler Verlust | -0,92 % | -1,54 % | -2,14 % | -2,41 % | -14,35 % | -14,47 % | -14,47 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3180 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1116 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6046 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2598 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2777 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7172 KB | Download |
23.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
19.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 52 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.