iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0MM0S / ISIN: IE00B1TXK627 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,84 USD-0,05 %
(-0,04) Differenz zum 20.06.2024
70,02 USD 46,88 USD70,02 % 18,94 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen in wasserbezogenen Geschäftsbereichen, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen der globalen Wasserindustrie bieten, sowohl aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenländern, die die Eignungskriterien des Indexanbieters erfüllen und nicht durch die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausgeschlossen sind. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.270 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark S&P Global Water Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MM0S
ISIN IE00B1TXK627

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,82 %1,36 %7,01 %9,79 %9,08 %59,85 %115,90 %
Outperformance---------14,18 %32,66 %28,13 %131,29 %
Hoch---------70,0270,0270,0270,02
Tief---------51,6846,8831,4125,99
Beta0,000,000,001,101,090,980,92
Volatilität12,4012,4711,8013,1116,3118,9415,60
Maximaler Verlust-6,26 %-6,40 %-6,40 %-16,32 %-32,68 %-35,53 %-35,53 %

Ausschüttungen

am 19.04.2007 0,02 USD
am 31.10.2007 0,25 USD
am 30.04.2008 0,14 USD
am 29.10.2008 0,33 USD
am 28.04.2009 0,11 USD
am 28.10.2009 0,32 USD
am 28.04.2010 0,10 USD
am 27.10.2010 0,16 USD
am 26.01.2011 0,04 USD
am 27.04.2011 0,10 USD
am 26.10.2011 0,28 USD
am 25.04.2012 0,16 USD
am 23.10.2012 0,37 USD
am 24.04.2013 0,14 USD
am 23.10.2013 0,41 USD
am 16.04.2014 0,14 USD
am 30.10.2014 0,44 USD
am 30.04.2015 0,18 USD
am 12.11.2015 0,36 USD
am 12.05.2016 0,28 USD
am 10.11.2016 0,32 USD
am 11.05.2017 0,35 USD
am 16.11.2017 0,27 USD
am 17.05.2018 0,23 USD
am 15.11.2018 0,44 USD
am 16.05.2019 0,24 USD
am 14.11.2019 0,56 USD
am 14.05.2020 0,15 USD
am 12.11.2020 0,38 USD
am 13.05.2021 0,19 USD
am 11.11.2021 1,00 USD
am 12.05.2022 0,17 USD
am 17.11.2022 0,44 USD
am 19.05.2023 0,26 USD
am 16.11.2023 0,48 USD
am 16.05.2024 0,34 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12913 KB Download
21.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4630 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2406 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6083 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.