WKN: A0MM0S / ISIN: IE00B1TXK627 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 01.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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57,81 USD1,23 % (0,70) Differenz zum 31.05.2023 |
70,57 USD | 41,44 USD | 70,57 % | 18,64 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 01.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,23 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der größten, weltweit börsengehandelten Unternehmen mit Geschäftsbereichen in der Wasserbranche, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus entwickelten Ländern wie auch aus Schwellenländern im Bereich der Wasserindustrie weltweit bieten. Liquide bedeutet, dass sich die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben und veräußern lassen. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.114 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | S&P Global Water 50 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0MM0S |
ISIN | IE00B1TXK627 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock AM Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,20 % | 1,15 % | 0,08 % | 3,73 % | 37,02 % | 54,08 % | 135,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,18 % | 32,66 % | 28,13 % | 131,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 60,90 | 70,57 | 70,57 | 70,57 |
Tief | --- | --- | --- | 47,51 | 41,44 | 31,83 | 22,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,01 | 0,93 | 0,91 |
Volatilität | 11,50 | 12,71 | 14,09 | 19,84 | 16,74 | 18,64 | 15,41 |
Maximaler Verlust | -4,77 % | -4,77 % | -8,39 % | -19,50 % | -32,68 % | -35,53 % | -35,53 % |
Ausschüttungen
am 19.04.2007 | 0,02 USD |
am 31.10.2007 | 0,25 USD |
am 30.04.2008 | 0,14 USD |
am 29.10.2008 | 0,33 USD |
am 28.04.2009 | 0,11 USD |
am 28.10.2009 | 0,32 USD |
am 28.04.2010 | 0,10 USD |
am 27.10.2010 | 0,16 USD |
am 26.01.2011 | 0,04 USD |
am 27.04.2011 | 0,10 USD |
am 26.10.2011 | 0,28 USD |
am 25.04.2012 | 0,16 USD |
am 23.10.2012 | 0,37 USD |
am 24.04.2013 | 0,14 USD |
am 23.10.2013 | 0,41 USD |
am 16.04.2014 | 0,14 USD |
am 30.10.2014 | 0,44 USD |
am 30.04.2015 | 0,18 USD |
am 12.11.2015 | 0,36 USD |
am 12.05.2016 | 0,28 USD |
am 10.11.2016 | 0,32 USD |
am 11.05.2017 | 0,35 USD |
am 16.11.2017 | 0,27 USD |
am 17.05.2018 | 0,23 USD |
am 15.11.2018 | 0,44 USD |
am 16.05.2019 | 0,24 USD |
am 14.11.2019 | 0,56 USD |
am 14.05.2020 | 0,15 USD |
am 12.11.2020 | 0,38 USD |
am 13.05.2021 | 0,19 USD |
am 11.11.2021 | 1,00 USD |
am 12.05.2022 | 0,17 USD |
am 17.11.2022 | 0,44 USD |
am 19.05.2023 | 0,26 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.05.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3966 KB | Download |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4322 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5132 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8553 KB | Download |
30.04.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2274 KB | Download |
30.04.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11168 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.