WKN: A0LEW9 / ISIN: IE00B1FZS467 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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34,27 USD-0,62 % (-0,21) Differenz zum 02.10.2024 |
34,56 USD | 25,94 USD | 34,56 % | 17,40 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,62 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Eignungskriterien des Indexanbieters in drei Kerninfrastruktursektoren erfüllen: Verkehr, Energie und Telekommunikation. Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen mindestens 65 % ihres Umsatzes auf infrastrukturbezogene Aktivitäten entfallen, wie vom Indexanbieter festgelegt. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, die Änderungen der ausgegebenen Anteile und der Fleefloat-Basis der aktuellen Bestandteile sowie Änderungen des zugrunde liegenden Indexuniversums berücksichtigen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.589 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0LEW9 |
ISIN | IE00B1FZS467 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,44 % | 12,81 % | 13,98 % | 31,61 % | 16,21 % | 28,36 % | 71,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,68 % | 20,63 % | 21,92 % | 63,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 34,56 | 34,56 | 34,56 | 34,56 |
Tief | --- | --- | --- | 25,94 | 25,94 | 19,14 | 17,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,77 | 0,76 | 0,67 |
Volatilität | 7,60 | 9,84 | 10,60 | 11,04 | 13,28 | 17,40 | 14,45 |
Maximaler Verlust | -1,27 % | -2,59 % | -4,76 % | -5,07 % | -21,97 % | -35,33 % | -35,33 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2007 | 0,11 USD |
am 26.04.2007 | 0,06 USD |
am 31.10.2007 | 0,08 USD |
am 30.01.2008 | 0,11 USD |
am 30.04.2008 | 0,08 USD |
am 30.07.2008 | 0,39 USD |
am 29.10.2008 | 0,08 USD |
am 28.01.2009 | 0,15 USD |
am 28.04.2009 | 0,09 USD |
am 29.07.2009 | 0,38 USD |
am 28.10.2009 | 0,11 USD |
am 27.01.2010 | 0,15 USD |
am 28.04.2010 | 0,12 USD |
am 28.07.2010 | 0,09 USD |
am 27.10.2010 | 0,13 USD |
am 26.01.2011 | 0,14 USD |
am 27.04.2011 | 0,15 USD |
am 27.07.2011 | 0,35 USD |
am 26.10.2011 | 0,15 USD |
am 25.01.2012 | 0,16 USD |
am 25.04.2012 | 0,11 USD |
am 25.07.2012 | 0,34 USD |
am 24.10.2012 | 0,19 USD |
am 23.01.2013 | 0,13 USD |
am 24.04.2013 | 0,11 USD |
am 23.07.2013 | 0,30 USD |
am 23.10.2013 | 0,19 USD |
am 29.01.2014 | 0,14 USD |
am 16.04.2014 | 0,13 USD |
am 23.07.2014 | 0,31 USD |
am 30.10.2014 | 0,14 USD |
am 29.01.2015 | 0,14 USD |
am 30.04.2015 | 0,14 USD |
am 30.07.2015 | 0,27 USD |
am 12.11.2015 | 0,16 USD |
am 11.02.2016 | 0,13 USD |
am 12.05.2016 | 0,13 USD |
am 11.08.2016 | 0,27 USD |
am 10.11.2016 | 0,14 USD |
am 09.02.2017 | 0,16 USD |
am 11.05.2017 | 0,14 USD |
am 10.08.2017 | 0,24 USD |
am 16.11.2017 | 0,14 USD |
am 15.02.2018 | 0,13 USD |
am 17.05.2018 | 0,15 USD |
am 16.08.2018 | 0,19 USD |
am 15.11.2018 | 0,13 USD |
am 14.02.2019 | 0,14 USD |
am 16.05.2019 | 0,15 USD |
am 16.08.2019 | 0,20 USD |
am 14.11.2019 | 0,14 USD |
am 13.02.2020 | 0,14 USD |
am 14.05.2020 | 0,14 USD |
am 13.08.2020 | 0,19 USD |
am 13.05.2021 | 0,15 USD |
am 12.08.2021 | 0,22 USD |
am 11.11.2021 | 0,14 USD |
am 11.02.2022 | 0,15 USD |
am 12.05.2022 | 0,15 USD |
am 11.08.2022 | 0,21 USD |
am 17.11.2022 | 0,15 USD |
am 16.02.2023 | 0,15 USD |
am 19.05.2023 | 0,17 USD |
am 17.08.2023 | 0,23 USD |
am 16.11.2023 | 0,17 USD |
am 15.02.2024 | 0,17 USD |
am 16.05.2024 | 0,18 USD |
am 16.08.2024 | 0,24 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3590 KB | Download |
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6012 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2538 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5433 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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