WKN: A0LEW9 / ISIN: IE00B1FZS467 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
28,13 USD-1,89 % (-0,54) Differenz zum 25.09.2023 |
34,07 USD | 26,19 USD | 34,07 % | 17,15 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,89 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Anforderungen des Indexanbieters zur Indexeignung in den drei wichtigen Infrastruktursektoren Transport, Energie und Telekommunikation erfüllen. Es werden nur Unternehmen in den Index aufgenommen, die mindestens 65 % ihres Umsatzes durch infrastrukturbezogene Aktivitäten gemäß der Definition des jeweiligen Indexanbieters erzielen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei weitere vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, in denen insbesondere Veränderungen bei den im Umlauf befindlichen Anteilen, die Freefloat-Basis der aktuellen Komponenten sowie Veränderungen im zugrunde liegenden Indexuniversum überprüft werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.485 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0LEW9 |
ISIN | IE00B1FZS467 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock AM Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,65 % | -5,41 % | -3,62 % | -3,65 % | 6,08 % | 18,39 % | 54,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,68 % | 20,63 % | 21,92 % | 63,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 31,60 | 34,07 | 34,07 | 34,07 |
Tief | --- | --- | --- | 26,91 | 26,19 | 19,62 | 17,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,74 | 0,71 | 0,66 |
Volatilität | 13,02 | 11,14 | 10,75 | 14,38 | 13,04 | 17,15 | 14,22 |
Maximaler Verlust | -4,64 % | -9,05 % | -9,05 % | -10,97 % | -21,03 % | -35,33 % | -35,33 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2007 | 0,11 USD |
am 26.04.2007 | 0,06 USD |
am 31.10.2007 | 0,08 USD |
am 30.01.2008 | 0,11 USD |
am 30.04.2008 | 0,08 USD |
am 30.07.2008 | 0,39 USD |
am 29.10.2008 | 0,08 USD |
am 28.01.2009 | 0,15 USD |
am 28.04.2009 | 0,09 USD |
am 29.07.2009 | 0,38 USD |
am 28.10.2009 | 0,11 USD |
am 27.01.2010 | 0,15 USD |
am 28.04.2010 | 0,12 USD |
am 28.07.2010 | 0,09 USD |
am 27.10.2010 | 0,13 USD |
am 26.01.2011 | 0,14 USD |
am 27.04.2011 | 0,15 USD |
am 27.07.2011 | 0,35 USD |
am 26.10.2011 | 0,15 USD |
am 25.01.2012 | 0,16 USD |
am 25.04.2012 | 0,11 USD |
am 25.07.2012 | 0,34 USD |
am 24.10.2012 | 0,19 USD |
am 23.01.2013 | 0,13 USD |
am 24.04.2013 | 0,11 USD |
am 23.07.2013 | 0,30 USD |
am 23.10.2013 | 0,19 USD |
am 29.01.2014 | 0,14 USD |
am 16.04.2014 | 0,13 USD |
am 23.07.2014 | 0,31 USD |
am 30.10.2014 | 0,14 USD |
am 29.01.2015 | 0,14 USD |
am 30.04.2015 | 0,14 USD |
am 30.07.2015 | 0,27 USD |
am 12.11.2015 | 0,16 USD |
am 11.02.2016 | 0,13 USD |
am 12.05.2016 | 0,13 USD |
am 11.08.2016 | 0,27 USD |
am 10.11.2016 | 0,14 USD |
am 09.02.2017 | 0,16 USD |
am 11.05.2017 | 0,14 USD |
am 10.08.2017 | 0,24 USD |
am 16.11.2017 | 0,14 USD |
am 15.02.2018 | 0,13 USD |
am 17.05.2018 | 0,15 USD |
am 16.08.2018 | 0,19 USD |
am 15.11.2018 | 0,13 USD |
am 14.02.2019 | 0,14 USD |
am 16.05.2019 | 0,15 USD |
am 16.08.2019 | 0,20 USD |
am 14.11.2019 | 0,14 USD |
am 13.02.2020 | 0,14 USD |
am 14.05.2020 | 0,14 USD |
am 13.08.2020 | 0,19 USD |
am 13.05.2021 | 0,15 USD |
am 12.08.2021 | 0,22 USD |
am 11.11.2021 | 0,14 USD |
am 11.02.2022 | 0,15 USD |
am 12.05.2022 | 0,15 USD |
am 11.08.2022 | 0,21 USD |
am 17.11.2022 | 0,15 USD |
am 16.02.2023 | 0,15 USD |
am 19.05.2023 | 0,17 USD |
am 17.08.2023 | 0,23 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3753 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5754 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2406 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6083 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5132 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8553 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.