iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0LEW9 / ISIN: IE00B1FZS467 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
34,27 USD-0,62 %
(-0,21) Differenz zum 02.10.2024
34,56 USD 25,94 USD34,56 % 17,40 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,62 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Eignungskriterien des Indexanbieters in drei Kerninfrastruktursektoren erfüllen: Verkehr, Energie und Telekommunikation. Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen mindestens 65 % ihres Umsatzes auf infrastrukturbezogene Aktivitäten entfallen, wie vom Indexanbieter festgelegt. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, die Änderungen der ausgegebenen Anteile und der Fleefloat-Basis der aktuellen Bestandteile sowie Änderungen des zugrunde liegenden Indexuniversums berücksichtigen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.589 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0LEW9
ISIN IE00B1FZS467

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,44 %12,81 %13,98 %31,61 %16,21 %28,36 %71,60 %
Outperformance---------6,68 %20,63 %21,92 %63,91 %
Hoch---------34,5634,5634,5634,56
Tief---------25,9425,9419,1417,03
Beta0,000,000,000,600,770,760,67
Volatilität7,609,8410,6011,0413,2817,4014,45
Maximaler Verlust-1,27 %-2,59 %-4,76 %-5,07 %-21,97 %-35,33 %-35,33 %

Ausschüttungen

am 31.01.2007 0,11 USD
am 26.04.2007 0,06 USD
am 31.10.2007 0,08 USD
am 30.01.2008 0,11 USD
am 30.04.2008 0,08 USD
am 30.07.2008 0,39 USD
am 29.10.2008 0,08 USD
am 28.01.2009 0,15 USD
am 28.04.2009 0,09 USD
am 29.07.2009 0,38 USD
am 28.10.2009 0,11 USD
am 27.01.2010 0,15 USD
am 28.04.2010 0,12 USD
am 28.07.2010 0,09 USD
am 27.10.2010 0,13 USD
am 26.01.2011 0,14 USD
am 27.04.2011 0,15 USD
am 27.07.2011 0,35 USD
am 26.10.2011 0,15 USD
am 25.01.2012 0,16 USD
am 25.04.2012 0,11 USD
am 25.07.2012 0,34 USD
am 24.10.2012 0,19 USD
am 23.01.2013 0,13 USD
am 24.04.2013 0,11 USD
am 23.07.2013 0,30 USD
am 23.10.2013 0,19 USD
am 29.01.2014 0,14 USD
am 16.04.2014 0,13 USD
am 23.07.2014 0,31 USD
am 30.10.2014 0,14 USD
am 29.01.2015 0,14 USD
am 30.04.2015 0,14 USD
am 30.07.2015 0,27 USD
am 12.11.2015 0,16 USD
am 11.02.2016 0,13 USD
am 12.05.2016 0,13 USD
am 11.08.2016 0,27 USD
am 10.11.2016 0,14 USD
am 09.02.2017 0,16 USD
am 11.05.2017 0,14 USD
am 10.08.2017 0,24 USD
am 16.11.2017 0,14 USD
am 15.02.2018 0,13 USD
am 17.05.2018 0,15 USD
am 16.08.2018 0,19 USD
am 15.11.2018 0,13 USD
am 14.02.2019 0,14 USD
am 16.05.2019 0,15 USD
am 16.08.2019 0,20 USD
am 14.11.2019 0,14 USD
am 13.02.2020 0,14 USD
am 14.05.2020 0,14 USD
am 13.08.2020 0,19 USD
am 13.05.2021 0,15 USD
am 12.08.2021 0,22 USD
am 11.11.2021 0,14 USD
am 11.02.2022 0,15 USD
am 12.05.2022 0,15 USD
am 11.08.2022 0,21 USD
am 17.11.2022 0,15 USD
am 16.02.2023 0,15 USD
am 19.05.2023 0,17 USD
am 17.08.2023 0,23 USD
am 16.11.2023 0,17 USD
am 15.02.2024 0,17 USD
am 16.05.2024 0,18 USD
am 16.08.2024 0,24 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3590 KB Download
30.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6012 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2538 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5433 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.