iShares Gl.Infrastructure U.E.USD D

WKN: A0LEW9 / ISIN: IE00B1FZS467 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,90 USD0,40 %
(0,13) Differenz zum 30.11.2022
34,71 USD 19,99 USD34,71 % 16,81 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,40 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Anforderungen des Indexanbieters zur Indexeignung in den drei wichtigen Infrastruktursektoren Transport, Energie und Telekommunikation erfüllen. Es werden nur Unternehmen in den Index aufgenommen, die mindestens 65 % ihres Umsatzes durch infrastrukturbezogene Aktivitäten gemäß der Definition des jeweiligen Indexanbieters erzielen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei weitere vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, in denen insbesondere Veränderungen bei den im Umlauf befindlichen Anteilen, die Freefloat-Basis der aktuellen Komponenten sowie Veränderungen im zugrunde liegenden Indexuniversum überprüft werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.080 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2022
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0LEW9
ISIN IE00B1FZS467

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,79 %-1,91 %-4,06 %2,64 %14,06 %31,71 %91,06 %
Outperformance---------6,68 %20,63 %21,92 %63,91 %
Hoch---------34,7134,7134,7134,71
Tief---------27,4119,9919,9916,70
Beta0,000,000,000,850,780,700,67
Volatilität18,2421,4618,7516,2120,4816,8114,11
Maximaler Verlust-1,34 %-18,36 %-19,90 %-21,03 %-35,33 %-35,33 %-35,33 %

Ausschüttungen

am 31.01.2007 0,11 USD
am 26.04.2007 0,06 USD
am 31.10.2007 0,08 USD
am 30.01.2008 0,11 USD
am 30.04.2008 0,08 USD
am 30.07.2008 0,39 USD
am 29.10.2008 0,08 USD
am 28.01.2009 0,15 USD
am 28.04.2009 0,09 USD
am 29.07.2009 0,38 USD
am 28.10.2009 0,11 USD
am 27.01.2010 0,15 USD
am 28.04.2010 0,12 USD
am 28.07.2010 0,09 USD
am 27.10.2010 0,13 USD
am 26.01.2011 0,14 USD
am 27.04.2011 0,15 USD
am 27.07.2011 0,35 USD
am 26.10.2011 0,15 USD
am 25.01.2012 0,16 USD
am 25.04.2012 0,11 USD
am 25.07.2012 0,34 USD
am 24.10.2012 0,19 USD
am 23.01.2013 0,13 USD
am 24.04.2013 0,11 USD
am 23.07.2013 0,30 USD
am 23.10.2013 0,19 USD
am 29.01.2014 0,14 USD
am 16.04.2014 0,13 USD
am 23.07.2014 0,31 USD
am 30.10.2014 0,14 USD
am 29.01.2015 0,14 USD
am 30.04.2015 0,14 USD
am 30.07.2015 0,27 USD
am 12.11.2015 0,16 USD
am 11.02.2016 0,13 USD
am 12.05.2016 0,13 USD
am 11.08.2016 0,27 USD
am 10.11.2016 0,14 USD
am 09.02.2017 0,16 USD
am 11.05.2017 0,14 USD
am 10.08.2017 0,24 USD
am 16.11.2017 0,14 USD
am 15.02.2018 0,13 USD
am 17.05.2018 0,15 USD
am 16.08.2018 0,19 USD
am 15.11.2018 0,13 USD
am 14.02.2019 0,14 USD
am 16.05.2019 0,15 USD
am 16.08.2019 0,20 USD
am 14.11.2019 0,14 USD
am 13.02.2020 0,14 USD
am 14.05.2020 0,14 USD
am 13.08.2020 0,19 USD
am 13.05.2021 0,15 USD
am 12.08.2021 0,22 USD
am 11.11.2021 0,14 USD
am 11.02.2022 0,15 USD
am 12.05.2022 0,15 USD
am 11.08.2022 0,21 USD
am 17.11.2022 0,15 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3622 KB Download
30.04.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 11168 KB Download
31.10.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5883 KB Download
30.04.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2314 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2007 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6987 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.