WKN: A1JXZG / ISIN: IE00B5V94313 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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123,41 €0,01 % (0,01) Differenz zum 27.03.2024 |
148,13 € | 116,60 € | 153,20 % | 6,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder auf die entsprechende lokale Währung in Deutschland) lautenden Anleihen, die von der Regierung Deutschlands ausgegeben wurden. Die Anleihen weisen ein Kredit-Rating auf, das dem Kredit-Rating für Deutschland entspricht. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 178 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JXZG |
ISIN | IE00B5V94313 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,28 % | -2,03 % | 5,84 % | 1,80 % | -15,15 % | -14,25 % | -1,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,28 % | -0,29 % | 0,13 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 126,19 | 148,13 | 153,20 | 153,20 |
Tief | --- | --- | --- | 116,60 | 116,60 | 116,60 | 116,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,06 |
Volatilität | 4,40 | 5,07 | 5,67 | 5,94 | 6,91 | 6,04 | 5,02 |
Maximaler Verlust | -1,26 % | -3,27 % | -3,44 % | -4,61 % | -21,29 % | -23,89 % | -23,89 % |
Ausschüttungen
am 21.11.2012 | 0,50 € |
am 29.05.2013 | 0,51 € |
am 27.11.2013 | 0,40 € |
am 21.05.2014 | 0,47 € |
am 27.11.2014 | 0,48 € |
am 28.05.2015 | 0,31 € |
am 10.12.2015 | 0,16 € |
am 16.06.2016 | 0,04 € |
am 14.12.2023 | 0,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9938 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7940 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7427 KB | Download |
30.11.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1836 KB | Download |
31.05.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1257 KB | Download |
24.09.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1807 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.