iShares France Gov.Bd.U.E.EUR D

WKN: A1JXZF / ISIN: IE00B7LGZ558 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 15.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
158,69 €0,26 %
(0,41) Differenz zum 14.04.2021
164,86 € 147,34 €164,86 % 4,14 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 15.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,26 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder auf die entsprechende lokale Währung in Frankreich) lautenden Anleihen, die von der Regierung Frankreichs ausgegeben wurden. Die Anleihen weisen ein Kredit-Rating auf, das dem Kredit-Rating für Frankreich entspricht. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Frankreich
Währung Verschiedene
Volumen 51 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Benchmark Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JXZF
ISIN IE00B7LGZ558

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,57 %-2,95 %-3,43 %0,20 %6,78 %7,06 %-
Outperformance---------1,03 %2,51 %4,34 %-
Hoch---------164,75164,86164,860,00
Tief---------157,33147,34142,640,00
Beta0,000,000,00-0,100,000,010,00
Volatilität3,403,733,613,934,234,140,00
Maximaler Verlust-1,04 %-3,20 %-3,92 %-3,92 %-5,54 %-7,09 %-

Ausschüttungen

am 21.11.2012 1,00 €
am 29.05.2013 0,91 €
am 27.11.2013 0,87 €
am 21.05.2014 0,86 €
am 27.11.2014 0,83 €
am 28.05.2015 0,62 €
am 10.12.2015 0,57 €
am 16.06.2016 0,23 €
am 14.12.2017 0,03 €
am 14.06.2018 0,11 €
am 13.12.2018 0,14 €
am 13.06.2019 0,16 €
am 12.12.2019 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2127 KB Download
06.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2433 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3508 KB Download
31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2850 KB Download
31.05.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1907 KB Download
30.11.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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