WKN: A0HGV5 / ISIN: IE00B0M63284 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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23,48 €-0,26 % (-0,06) Differenz zum 25.05.2023 |
44,72 € | 22,56 € | 45,45 % | 21,83 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien Aktiengesellschaften (REITs), die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index sind und voraussichtlich höhere Dividenden als andere Wertpapiere im letzteren Index zahlen werden. Der FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index bietet Engagements in börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITs in entwickelten Märkten Europas mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. Für den Index werden Aktienwerte mit einer prognostizierten Dividendenrendite von mindestens 2 % ausgewählt. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.130 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+ Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0HGV5 |
ISIN | IE00B0M63284 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,54 % | -15,50 % | -12,46 % | -33,69 % | -29,24 % | -35,02 % | 7,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,40 % | 3,99 % | 18,16 % | 42,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 35,41 | 44,72 | 45,45 | 45,45 |
Tief | --- | --- | --- | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 19,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,50 | 0,54 | 0,27 |
Volatilität | 22,07 | 25,69 | 26,52 | 29,48 | 22,82 | 21,83 | 18,64 |
Maximaler Verlust | -7,77 % | -18,47 % | -25,11 % | -36,28 % | -49,54 % | -50,36 % | -50,36 % |
Ausschüttungen
am 22.02.2006 | 0,05 € |
am 31.05.2006 | 0,38 € |
am 30.08.2006 | 0,14 € |
am 29.11.2006 | 0,08 € |
am 28.02.2007 | 0,04 € |
am 30.05.2007 | 0,64 € |
am 29.08.2007 | 0,25 € |
am 28.11.2007 | 0,05 € |
am 27.02.2008 | 0,07 € |
am 28.05.2008 | 0,53 € |
am 27.08.2008 | 0,27 € |
am 26.11.2008 | 0,12 € |
am 25.02.2009 | 0,11 € |
am 27.05.2009 | 0,42 € |
am 26.08.2009 | 0,14 € |
am 25.11.2009 | 0,03 € |
am 24.02.2010 | 0,00 € |
am 26.05.2010 | 0,41 € |
am 25.08.2010 | 0,17 € |
am 24.11.2010 | 0,06 € |
am 23.02.2011 | 0,01 € |
am 25.05.2011 | 0,63 € |
am 24.08.2011 | 0,20 € |
am 23.11.2011 | 0,03 € |
am 22.02.2012 | 0,02 € |
am 23.05.2012 | 0,46 € |
am 22.08.2012 | 0,45 € |
am 21.11.2012 | 0,01 € |
am 20.02.2013 | 0,05 € |
am 29.05.2013 | 0,63 € |
am 28.08.2013 | 0,14 € |
am 27.11.2013 | 0,01 € |
am 21.05.2014 | 0,34 € |
am 20.08.2014 | 0,59 € |
am 27.11.2014 | 0,02 € |
am 26.02.2015 | 0,04 € |
am 28.05.2015 | 0,64 € |
am 27.08.2015 | 0,26 € |
am 10.12.2015 | 0,03 € |
am 16.06.2016 | 0,68 € |
am 15.09.2016 | 0,24 € |
am 15.12.2016 | 0,06 € |
am 15.06.2017 | 0,86 € |
am 14.09.2017 | 0,26 € |
am 14.12.2017 | 0,07 € |
am 14.06.2018 | 1,04 € |
am 13.09.2018 | 0,14 € |
am 13.12.2018 | 0,07 € |
am 13.06.2019 | 0,89 € |
am 12.09.2019 | 0,39 € |
am 12.12.2019 | 0,06 € |
am 11.06.2020 | 0,51 € |
am 17.09.2020 | 0,48 € |
am 10.12.2020 | 0,08 € |
am 17.06.2021 | 0,72 € |
am 16.09.2021 | 0,16 € |
am 16.12.2021 | 0,02 € |
am 17.03.2022 | 0,03 € |
am 16.06.2022 | 0,78 € |
am 15.09.2022 | 0,19 € |
am 15.12.2022 | 0,05 € |
am 16.03.2023 | 0,05 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2927 KB | Download |
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3180 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2514 KB | Download |
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 18181 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2677 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13198 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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