iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

WKN: A1C3NE / ISIN: IE00B66F4759 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,18 €0,02 %
(0,02) Differenz zum 20.06.2024
92,21 € 77,15 €92,21 % 5,05 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er besteht aus den größten und liquidesten (d. h. können unter normalen Marktbedingungen leicht auf dem Markt gekauft und verkauft werden) Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die sowohl von Emittenten in der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von €250 Millionen enthalten. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. ihr durchschnittliches Rating liegt unter Investment Grade, aber über CC). Die bereits im Index enthaltenen Anleihen unterliegen keiner Mindestlaufzeit (d. h. Fälligkeitsdatum der Rückzahlung). Neue Anleihen müssen jedoch eine Laufzeit von mindestens 2 Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Änderungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.849 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2024
Benchmark Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A1C3NE
ISIN IE00B66F4759

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,35 %1,12 %2,09 %8,38 %2,76 %9,62 %25,82 %
Outperformance---------2,48 %5,22 %8,68 %-
Hoch---------92,2192,2192,2192,21
Tief---------84,5377,1569,0369,03
Beta0,000,000,000,140,320,440,33
Volatilität1,291,611,702,073,545,053,93
Maximaler Verlust-0,34 %-0,65 %-0,98 %-1,65 %-14,83 %-20,98 %-20,98 %

Ausschüttungen

am 23.02.2011 2,96 €
am 24.08.2011 3,15 €
am 22.02.2012 3,30 €
am 22.08.2012 3,59 €
am 20.02.2013 3,70 €
am 28.08.2013 3,53 €
am 26.02.2014 2,95 €
am 20.08.2014 2,69 €
am 26.02.2015 2,34 €
am 27.08.2015 2,38 €
am 10.03.2016 2,23 €
am 15.09.2016 2,06 €
am 16.03.2017 1,99 €
am 14.09.2017 2,06 €
am 15.03.2018 1,83 €
am 13.09.2018 1,85 €
am 14.03.2019 1,80 €
am 12.09.2019 2,17 €
am 12.03.2020 2,04 €
am 17.09.2020 1,73 €
am 11.03.2021 1,62 €
am 16.09.2021 1,53 €
am 17.03.2022 1,53 €
am 15.09.2022 1,78 €
am 16.03.2023 2,35 €
am 14.09.2023 2,75 €
am 14.03.2024 2,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1906 KB Download
14.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2168 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2598 KB Download
31.08.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6398 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2900 KB Download
28.02.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6881 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.