iShares EUR HY Cor.Bd.U.E.EUR D

WKN: A1C3NE / ISIN: IE00B66F4759 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 21.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
102,42 €-0,02 %
(-0,02) Differenz zum 20.09.2021
102,55 € 78,14 €102,55 % 4,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er besteht aus den größten und liquidesten (d. h. bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht zu erwerbenden und zu veräußernden) Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die sowohl von Emittenten aus der Eurozone als auch von außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 250 Millionen EUR im Index enthalten. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. ein durchschnittliches Rating unterhalb von Investment Grade, aber höher als CC) verfügen. Für die bereits im Index enthaltenen Anleihen gilt keine Mindestanforderung für die Restlaufzeit (d. h. Fälligkeitsdatum der Rückzahlung). Neue Anleihen müssen jedoch eine Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Veränderung der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.646 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2021
Benchmark Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1C3NE
ISIN IE00B66F4759

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,33 %0,86 %2,37 %7,86 %10,08 %17,78 %74,68 %
Outperformance---------2,48 %5,22 %8,68 %-
Hoch---------102,55102,55102,55102,55
Tief---------93,9478,1478,1456,83
Beta0,000,000,000,170,290,200,08
Volatilität0,560,540,701,915,624,443,81
Maximaler Verlust-0,13 %-0,13 %-0,23 %-1,07 %-20,98 %-20,98 %-20,98 %

Ausschüttungen

am 23.02.2011 2,96 €
am 24.08.2011 3,15 €
am 22.02.2012 3,30 €
am 22.08.2012 3,59 €
am 20.02.2013 3,70 €
am 28.08.2013 3,53 €
am 26.02.2014 2,95 €
am 20.08.2014 2,69 €
am 26.02.2015 2,34 €
am 27.08.2015 2,38 €
am 10.03.2016 2,23 €
am 15.09.2016 2,06 €
am 16.03.2017 1,99 €
am 14.09.2017 2,06 €
am 15.03.2018 1,83 €
am 13.09.2018 1,85 €
am 14.03.2019 1,80 €
am 12.09.2019 2,17 €
am 12.03.2020 2,04 €
am 17.09.2020 1,73 €
am 11.03.2021 1,62 €
am 16.09.2021 1,53 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3422 KB Download
28.02.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7164 KB Download
31.08.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5632 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2742 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2177 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3676 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.