WKN: A1C3NE / ISIN: IE00B66F4759 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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93,43 €0,11 % (0,10) Differenz zum 06.12.2024 |
93,43 € | 74,84 € | 93,43 % | 5,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er besteht aus den größten und liquidesten (d. h. können unter normalen Marktbedingungen leicht auf dem Markt gekauft und verkauft werden) Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die sowohl von Emittenten in der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von €250 Millionen enthalten. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. ihr durchschnittliches Rating liegt unter Investment Grade, aber über CC). Die bereits im Index enthaltenen Anleihen unterliegen keiner Mindestlaufzeit (d. h. Fälligkeitsdatum der Rückzahlung). Neue Anleihen müssen jedoch eine Laufzeit von mindestens 2 Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Änderungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8.319 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1C3NE |
ISIN | IE00B66F4759 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,84 % | 2,40 % | 4,57 % | 8,41 % | 7,19 % | 12,15 % | 31,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,48 % | 5,22 % | 8,68 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 |
Tief | --- | --- | --- | 86,18 | 74,84 | 66,95 | 66,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,43 | 0,32 |
Volatilität | 0,65 | 0,80 | 1,31 | 1,68 | 3,55 | 5,04 | 3,91 |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,13 % | -0,77 % | -0,98 % | -14,45 % | -20,98 % | -20,98 % |
Ausschüttungen
am 23.02.2011 | 2,96 € |
am 24.08.2011 | 3,15 € |
am 22.02.2012 | 3,30 € |
am 22.08.2012 | 3,59 € |
am 20.02.2013 | 3,70 € |
am 28.08.2013 | 3,53 € |
am 26.02.2014 | 2,95 € |
am 20.08.2014 | 2,69 € |
am 26.02.2015 | 2,34 € |
am 27.08.2015 | 2,38 € |
am 10.03.2016 | 2,23 € |
am 15.09.2016 | 2,06 € |
am 16.03.2017 | 1,99 € |
am 14.09.2017 | 2,06 € |
am 15.03.2018 | 1,83 € |
am 13.09.2018 | 1,85 € |
am 14.03.2019 | 1,80 € |
am 12.09.2019 | 2,17 € |
am 12.03.2020 | 2,04 € |
am 17.09.2020 | 1,73 € |
am 11.03.2021 | 1,62 € |
am 16.09.2021 | 1,53 € |
am 17.03.2022 | 1,53 € |
am 15.09.2022 | 1,78 € |
am 16.03.2023 | 2,35 € |
am 14.09.2023 | 2,75 € |
am 14.03.2024 | 2,90 € |
am 12.09.2024 | 2,82 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3039 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7385 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.