WKN: A0H078 / ISIN: DE000A0H0785 / BlackRock AM (DE)
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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129,04 €0,00 % (0,00) Differenz zum 25.01.2021 |
129,81 € | 115,46 € | 129,81 % | 3,13 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren ab. Nur Anleihen mit einem Investment-Grade- Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung eines einzelnen Lands, das auf 20 % beschränkt ist. Stehen weniger als fünf Länder zur Verfügung, sind werden alle Länder im Index gleich gewichtet. Um seine Anlageziele zu erreichen, strebt der Fonds, soweit dies möglich und machbar ist, Anlagen in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren an, die vorwiegend von staatlichen Stellen ausgegeben werden und aus denen sich der Index zusammensetzt, und die den Bonitätsanforderungen entsprechen.
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (Der Fonds) ist ein Exchange Traded Fund (ETF), welcher durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 289 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0H078 |
ISIN | DE000A0H0785 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,16 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,19 % | 0,24 % | 1,41 % | 1,84 % | 10,22 % | 11,90 % | 52,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,75 % | 1,56 % | 3,64 % | 9,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 129,81 | 129,81 | 129,81 | 129,81 |
Tief | --- | --- | --- | 121,19 | 115,46 | 115,21 | 84,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Volatilität | 2,71 | 2,62 | 2,56 | 4,27 | 3,38 | 3,13 | 3,51 |
Maximaler Verlust | -0,70 % | -0,92 % | -0,92 % | -5,24 % | -5,89 % | -5,89 % | -6,58 % |
Ausschüttungen
am 15.11.2006 | 0,64 € |
am 15.02.2007 | 0,54 € |
am 15.05.2007 | 1,54 € |
am 15.08.2007 | 0,62 € |
am 15.02.2008 | 1,33 € |
am 15.05.2008 | 1,35 € |
am 15.08.2008 | 0,70 € |
am 17.11.2008 | 0,61 € |
am 16.02.2009 | 0,94 € |
am 15.05.2009 | 1,24 € |
am 17.08.2009 | 0,73 € |
am 16.11.2009 | 0,94 € |
am 15.02.2010 | 0,74 € |
am 17.05.2010 | 1,59 € |
am 16.08.2010 | 0,54 € |
am 15.11.2010 | 0,98 € |
am 15.02.2011 | 0,90 € |
am 16.05.2011 | 1,16 € |
am 15.08.2011 | 0,62 € |
am 15.11.2011 | 0,84 € |
am 15.02.2012 | 0,88 € |
am 15.05.2012 | 1,17 € |
am 15.08.2012 | 0,86 € |
am 15.11.2012 | 0,92 € |
am 15.02.2013 | 0,88 € |
am 15.05.2013 | 0,82 € |
am 15.08.2013 | 0,82 € |
am 15.11.2013 | 0,84 € |
am 17.02.2014 | 0,84 € |
am 15.05.2014 | 0,81 € |
am 18.08.2014 | 0,81 € |
am 17.11.2014 | 0,79 € |
am 16.02.2015 | 0,79 € |
am 15.05.2015 | 0,78 € |
am 17.08.2015 | 0,71 € |
am 16.11.2015 | 0,68 € |
am 15.02.2016 | 0,63 € |
am 17.05.2016 | 0,57 € |
am 16.08.2016 | 0,54 € |
am 15.11.2016 | 0,55 € |
am 15.02.2017 | 0,52 € |
am 15.05.2017 | 0,49 € |
am 16.08.2017 | 0,43 € |
am 15.11.2017 | 0,38 € |
am 02.01.2018 | 0,10 € |
am 15.05.2018 | 0,29 € |
am 16.08.2018 | 0,27 € |
am 15.11.2018 | 0,24 € |
am 15.02.2019 | 0,23 € |
am 15.05.2019 | 0,23 € |
am 16.08.2019 | 0,24 € |
am 15.11.2019 | 0,24 € |
am 17.02.2020 | 0,23 € |
am 15.05.2020 | 0,22 € |
am 17.08.2020 | 0,21 € |
am 16.11.2020 | 0,19 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 164 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 107 KB | Download |
01.12.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 852 KB | Download |
01.04.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 576 KB | Download |
31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 472 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1143 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 71 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 71 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
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Sparplan ab
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25 €
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Nicht handelbar
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