WKN: A0H078 / ISIN: DE000A0H0785 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
111,97 €0,01 % (0,02) Differenz zum 09.12.2024 |
124,38 € | 100,17 € | 126,28 % | 5,91 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten Staatsanleihen, die auf Euro lauten und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Nur Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung eines einzelnen Landes auf 20 % begrenzt ist. Sind weniger als fünf Länder verfügbar, werden alle Länder im Index gleich gewichtet. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere anzulegen, die hauptsächlich von staatlichen Stellen ausgegeben werden, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5- 10.5, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 176 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5- 10.5, des Referenzindex des Fonds (Index) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0H078 |
ISIN | DE000A0H0785 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,82 % | 1,58 % | 5,89 % | 5,46 % | -9,80 % | -8,26 % | 3,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,24 % | 3,05 % | 3,39 % | 10,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 111,97 | 124,38 | 126,28 | 126,28 |
Tief | --- | --- | --- | 105,74 | 100,17 | 100,17 | 100,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,12 |
Volatilität | 2,91 | 3,60 | 3,37 | 4,15 | 7,00 | 5,91 | 4,68 |
Maximaler Verlust | -0,29 % | -1,91 % | -1,91 % | -3,17 % | -19,47 % | -20,68 % | -20,68 % |
Ausschüttungen
am 15.11.2006 | 0,64 € |
am 15.02.2007 | 0,54 € |
am 15.05.2007 | 1,54 € |
am 15.08.2007 | 0,62 € |
am 15.02.2008 | 1,33 € |
am 15.05.2008 | 1,35 € |
am 15.08.2008 | 0,70 € |
am 17.11.2008 | 0,61 € |
am 16.02.2009 | 0,94 € |
am 15.05.2009 | 1,24 € |
am 17.08.2009 | 0,73 € |
am 16.11.2009 | 0,94 € |
am 15.02.2010 | 0,74 € |
am 17.05.2010 | 1,59 € |
am 16.08.2010 | 0,54 € |
am 15.11.2010 | 0,98 € |
am 15.02.2011 | 0,90 € |
am 16.05.2011 | 1,16 € |
am 15.08.2011 | 0,62 € |
am 15.11.2011 | 0,84 € |
am 15.02.2012 | 0,88 € |
am 15.05.2012 | 1,17 € |
am 15.08.2012 | 0,86 € |
am 15.11.2012 | 0,92 € |
am 15.02.2013 | 0,88 € |
am 15.05.2013 | 0,82 € |
am 15.08.2013 | 0,82 € |
am 15.11.2013 | 0,84 € |
am 17.02.2014 | 0,84 € |
am 15.05.2014 | 0,81 € |
am 18.08.2014 | 0,81 € |
am 17.11.2014 | 0,79 € |
am 16.02.2015 | 0,79 € |
am 15.05.2015 | 0,78 € |
am 17.08.2015 | 0,71 € |
am 16.11.2015 | 0,68 € |
am 15.02.2016 | 0,63 € |
am 17.05.2016 | 0,57 € |
am 16.08.2016 | 0,54 € |
am 15.11.2016 | 0,55 € |
am 15.02.2017 | 0,52 € |
am 15.05.2017 | 0,49 € |
am 16.08.2017 | 0,43 € |
am 15.11.2017 | 0,38 € |
am 02.01.2018 | 0,10 € |
am 15.05.2018 | 0,29 € |
am 16.08.2018 | 0,27 € |
am 15.11.2018 | 0,24 € |
am 15.02.2019 | 0,23 € |
am 15.05.2019 | 0,23 € |
am 16.08.2019 | 0,24 € |
am 15.11.2019 | 0,24 € |
am 17.02.2020 | 0,23 € |
am 15.05.2020 | 0,22 € |
am 17.08.2020 | 0,21 € |
am 16.11.2020 | 0,19 € |
am 15.02.2021 | 0,20 € |
am 17.05.2021 | 0,19 € |
am 16.08.2021 | 0,18 € |
am 15.11.2021 | 0,20 € |
am 15.02.2022 | 0,17 € |
am 16.05.2022 | 0,17 € |
am 16.08.2022 | 0,15 € |
am 15.11.2022 | 0,14 € |
am 15.02.2023 | 0,12 € |
am 15.05.2023 | 0,13 € |
am 16.08.2023 | 0,15 € |
am 15.11.2023 | 0,16 € |
am 15.02.2024 | 0,21 € |
am 15.05.2024 | 0,29 € |
am 16.08.2024 | 0,31 € |
am 15.11.2024 | 0,33 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 260 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 314 KB | Download |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 819 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 18285 KB | Download |
01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 674 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1143 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 71 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 71 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.