iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E.(DE)

WKN: A0H078 / ISIN: DE000A0H0785 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
126,00 €-0,26 %
(-0,33) Differenz zum 15.10.2021
129,22 € 115,08 €129,22 % 3,14 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,26 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren ab. Nur Anleihen mit einem Investment-Grade- Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung eines einzelnen Lands, das auf 20 % beschränkt ist. Stehen weniger als fünf Länder zur Verfügung, sind werden alle Länder im Index gleich gewichtet. Um seine Anlageziele zu erreichen, strebt der Fonds, soweit dies möglich und machbar ist, Anlagen in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren an, die vorwiegend von staatlichen Stellen ausgegeben werden und aus denen sich der Index zusammensetzt, und die den Bonitätsanforderungen entsprechen.

Ziel

Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (Der Fonds) ist ein Exchange Traded Fund (ETF), welcher durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 281 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock Asset Management
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,16 %-1,40 %-0,40 %-1,92 %9,48 %6,44 %43,98 %
Outperformance---------0,24 %3,05 %3,39 %10,07 %
Hoch---------129,22129,22129,22129,22
Tief---------125,09115,08114,6983,64
Beta0,000,000,000,010,000,000,02
Volatilität2,842,512,452,613,363,143,41
Maximaler Verlust-1,39 %-2,39 %-2,39 %-3,20 %-5,89 %-5,89 %-5,89 %

Ausschüttungen

am 15.11.2006 0,64 €
am 15.02.2007 0,54 €
am 15.05.2007 1,54 €
am 15.08.2007 0,62 €
am 15.02.2008 1,33 €
am 15.05.2008 1,35 €
am 15.08.2008 0,70 €
am 17.11.2008 0,61 €
am 16.02.2009 0,94 €
am 15.05.2009 1,24 €
am 17.08.2009 0,73 €
am 16.11.2009 0,94 €
am 15.02.2010 0,74 €
am 17.05.2010 1,59 €
am 16.08.2010 0,54 €
am 15.11.2010 0,98 €
am 15.02.2011 0,90 €
am 16.05.2011 1,16 €
am 15.08.2011 0,62 €
am 15.11.2011 0,84 €
am 15.02.2012 0,88 €
am 15.05.2012 1,17 €
am 15.08.2012 0,86 €
am 15.11.2012 0,92 €
am 15.02.2013 0,88 €
am 15.05.2013 0,82 €
am 15.08.2013 0,82 €
am 15.11.2013 0,84 €
am 17.02.2014 0,84 €
am 15.05.2014 0,81 €
am 18.08.2014 0,81 €
am 17.11.2014 0,79 €
am 16.02.2015 0,79 €
am 15.05.2015 0,78 €
am 17.08.2015 0,71 €
am 16.11.2015 0,68 €
am 15.02.2016 0,63 €
am 17.05.2016 0,57 €
am 16.08.2016 0,54 €
am 15.11.2016 0,55 €
am 15.02.2017 0,52 €
am 15.05.2017 0,49 €
am 16.08.2017 0,43 €
am 15.11.2017 0,38 €
am 02.01.2018 0,10 €
am 15.05.2018 0,29 €
am 16.08.2018 0,27 €
am 15.11.2018 0,24 €
am 15.02.2019 0,23 €
am 15.05.2019 0,23 €
am 16.08.2019 0,24 €
am 15.11.2019 0,24 €
am 17.02.2020 0,23 €
am 15.05.2020 0,22 €
am 17.08.2020 0,21 €
am 16.11.2020 0,19 €
am 15.02.2021 0,20 €
am 17.05.2021 0,19 €
am 16.08.2021 0,18 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 18285 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 20066 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 642 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 196 KB Download
01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 576 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 1143 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 71 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 71 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.