iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

WKN: A0H078 / ISIN: DE000A0H0785 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
108,39 €0,10 %
(0,11) Differenz zum 22.07.2024
126,75 € 100,75 €127,01 % 5,91 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten Staatsanleihen, die auf Euro lauten und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Nur Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung eines einzelnen Landes auf 20 % begrenzt ist. Sind weniger als fünf Länder verfügbar, werden alle Länder im Index gleich gewichtet. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere anzulegen, die hauptsächlich von staatlichen Stellen ausgegeben werden, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Ziel

Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5- 10.5, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 177 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5- 10.5, des Referenzindex des Fonds (Index)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,69 %1,04 %1,00 %3,83 %-13,98 %-11,98 %2,05 %
Outperformance---------0,24 %3,05 %3,39 %10,07 %
Hoch---------109,84126,75127,01127,01
Tief---------101,01100,75100,75100,75
Beta0,000,000,000,210,310,180,12
Volatilität2,854,174,555,127,015,914,66
Maximaler Verlust-0,85 %-1,45 %-2,19 %-3,37 %-20,51 %-20,68 %-20,68 %

Ausschüttungen

am 15.11.2006 0,64 €
am 15.02.2007 0,54 €
am 15.05.2007 1,54 €
am 15.08.2007 0,62 €
am 15.02.2008 1,33 €
am 15.05.2008 1,35 €
am 15.08.2008 0,70 €
am 17.11.2008 0,61 €
am 16.02.2009 0,94 €
am 15.05.2009 1,24 €
am 17.08.2009 0,73 €
am 16.11.2009 0,94 €
am 15.02.2010 0,74 €
am 17.05.2010 1,59 €
am 16.08.2010 0,54 €
am 15.11.2010 0,98 €
am 15.02.2011 0,90 €
am 16.05.2011 1,16 €
am 15.08.2011 0,62 €
am 15.11.2011 0,84 €
am 15.02.2012 0,88 €
am 15.05.2012 1,17 €
am 15.08.2012 0,86 €
am 15.11.2012 0,92 €
am 15.02.2013 0,88 €
am 15.05.2013 0,82 €
am 15.08.2013 0,82 €
am 15.11.2013 0,84 €
am 17.02.2014 0,84 €
am 15.05.2014 0,81 €
am 18.08.2014 0,81 €
am 17.11.2014 0,79 €
am 16.02.2015 0,79 €
am 15.05.2015 0,78 €
am 17.08.2015 0,71 €
am 16.11.2015 0,68 €
am 15.02.2016 0,63 €
am 17.05.2016 0,57 €
am 16.08.2016 0,54 €
am 15.11.2016 0,55 €
am 15.02.2017 0,52 €
am 15.05.2017 0,49 €
am 16.08.2017 0,43 €
am 15.11.2017 0,38 €
am 02.01.2018 0,10 €
am 15.05.2018 0,29 €
am 16.08.2018 0,27 €
am 15.11.2018 0,24 €
am 15.02.2019 0,23 €
am 15.05.2019 0,23 €
am 16.08.2019 0,24 €
am 15.11.2019 0,24 €
am 17.02.2020 0,23 €
am 15.05.2020 0,22 €
am 17.08.2020 0,21 €
am 16.11.2020 0,19 €
am 15.02.2021 0,20 €
am 17.05.2021 0,19 €
am 16.08.2021 0,18 €
am 15.11.2021 0,20 €
am 15.02.2022 0,17 €
am 16.05.2022 0,17 €
am 16.08.2022 0,15 €
am 15.11.2022 0,14 €
am 15.02.2023 0,12 €
am 15.05.2023 0,13 €
am 16.08.2023 0,15 €
am 15.11.2023 0,16 €
am 15.02.2024 0,21 €
am 15.05.2024 0,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 308 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 384 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 18285 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 642 KB Download
01.04.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 674 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 1143 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 71 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 71 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.