iShares EUR Gov.Bd.7-10yr U.E.EUR D

WKN: A0LGQA / ISIN: IE00B1FZS806 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
187,60 €-0,10 %
(-0,19) Differenz zum 17.04.2024
227,60 € 175,17 €228,46 % 7,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihen wurden kürzlich ausgegeben und haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von sieben bis zehn Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden Euro. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 1.039 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0LGQA
ISIN IE00B1FZS806

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,46 %-0,12 %6,76 %4,17 %-15,64 %-11,02 %8,61 %
Outperformance---------1,00 %3,72 %7,69 %24,18 %
Hoch---------193,72227,60228,46228,46
Tief---------175,17175,17175,17172,52
Beta0,000,000,000,250,170,110,08
Volatilität6,156,096,367,178,457,155,77
Maximaler Verlust-1,56 %-2,07 %-3,39 %-4,68 %-23,04 %-23,33 %-23,33 %

Ausschüttungen

am 25.04.2007 1,89 €
am 31.10.2007 2,64 €
am 30.04.2008 2,80 €
am 29.10.2008 2,54 €
am 28.04.2009 2,68 €
am 28.10.2009 2,50 €
am 28.04.2010 2,47 €
am 27.10.2010 1,65 €
am 27.04.2011 2,27 €
am 26.10.2011 2,18 €
am 25.04.2012 2,01 €
am 24.10.2012 1,84 €
am 24.04.2013 1,76 €
am 23.10.2013 1,84 €
am 16.04.2014 1,86 €
am 30.10.2014 1,79 €
am 30.04.2015 1,20 €
am 12.11.2015 1,02 €
am 12.05.2016 0,91 €
am 10.11.2016 0,77 €
am 11.05.2017 0,77 €
am 16.11.2017 0,83 €
am 17.05.2018 0,80 €
am 15.11.2018 0,79 €
am 16.05.2019 0,81 €
am 14.11.2019 0,59 €
am 14.05.2020 0,18 €
am 12.11.2020 0,03 €
am 17.11.2022 0,24 €
am 19.05.2023 1,50 €
am 16.11.2023 2,28 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
18.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3753 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5754 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2406 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6083 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.