iShares EUR Gov.Bd.15-30yr U.E.EUR D

WKN A0LGP5 / iShares II plc

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So geht's
Kurs vom 11.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
276,27 €-0,49 %
(-1,37) Differenz zum 10.10.2019
287,29 € 209,51 €287,29 % 9,21 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 2,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 11.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,49 %

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Strategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihen werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 19 bis 33 Jahren haben, bei einer Restlaufzeit von mindestens 15 und 30 Jahren zum letzten Anpassungszeitpunkt, und einen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden EUR aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 287 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2019
Benchmark Barclays Euro Government Bond 30yr Term Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Tschechien
WKN A0LGP5
ISIN IE00B1FZS913

Fondsgesellschaft

Name iShares II plc
Internet https://www.ishares.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 60

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,50 %6,55 %14,96 %26,51 %16,40 %45,30 %126,97 %
Outperformance---------17,90 %10,86 %32,33 %83,29 %
Hoch---------287,29287,29287,29287,29
Tief---------218,38209,51188,26119,29
Beta0,000,000,00-0,03-0,070,00-0,11
Volatilität11,3112,7510,738,478,119,218,33
Maximaler Verlust-2,95 %-4,18 %-4,18 %-4,18 %-12,25 %-16,64 %-16,64 %

Ausschüttungen

am 25.04.2007 2,66 €
am 31.10.2007 3,66 €
am 30.04.2008 2,63 €
am 29.10.2008 3,98 €
am 28.04.2009 3,27 €
am 28.10.2009 3,24 €
am 28.04.2010 3,26 €
am 23.06.2010 0,99 €
am 27.10.2010 2,25 €
am 27.04.2011 3,28 €
am 26.10.2011 3,19 €
am 25.04.2012 3,17 €
am 24.10.2012 3,10 €
am 24.04.2013 2,94 €
am 23.10.2013 2,87 €
am 16.04.2014 2,78 €
am 30.10.2014 2,94 €
am 30.04.2015 2,15 €
am 12.11.2015 1,88 €
am 12.05.2016 1,86 €
am 10.11.2016 1,56 €
am 11.05.2017 1,49 €
am 16.11.2017 1,57 €
am 17.05.2018 1,69 €
am 15.11.2018 1,76 €
am 16.05.2019 1,73 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 849 KB Download
30.04.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 7006 KB Download
31.10.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6696 KB Download
30.04.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2314 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2007 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6987 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2018 bis 31.03.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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