WKN: 778928 / ISIN: IE0032523478 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 26.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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120,42 €-0,16 % (-0,19) Differenz zum 25.01.2023 |
140,24 € | 114,78 € | 140,24 % | 3,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten Anleihen (d.h. Anleihen, die bei normalen Marktverhältnissen leicht am Markt zu erwerben und zu veräußern sind), die auf Euro lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Für jeden Emittenten von Anleihen im Index gilt eine Obergrenze von 4%. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr, einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 3,5 Milliarden Euro und einem Nennwert von mindestens 500 Millionen Euro pro Anleihe im Referenzindex enthalten.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Marktes der auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Status widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, des Referenzindex des Fonds ("Index "), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.756 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2023 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 778928 |
ISIN | IE0032523478 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock AM Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,32 % | 3,48 % | -4,06 % | -11,61 % | -12,13 % | -6,94 % | 8,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,61 % | 3,26 % | 5,71 % | 9,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 136,24 | 140,24 | 140,24 | 140,24 |
Tief | --- | --- | --- | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 111,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,14 | 0,12 | 0,06 |
Volatilität | 4,94 | 5,60 | 6,07 | 6,23 | 4,54 | 3,72 | 3,04 |
Maximaler Verlust | -0,78 % | -3,18 % | -9,46 % | -15,75 % | -18,15 % | -18,15 % | -18,15 % |
Ausschüttungen
am 04.06.2003 | 1,30 € |
am 03.09.2003 | 1,50 € |
am 03.12.2003 | 1,53 € |
am 25.02.2004 | 1,28 € |
am 02.06.2004 | 1,50 € |
am 01.09.2004 | 1,34 € |
am 01.12.2004 | 1,32 € |
am 23.02.2005 | 1,24 € |
am 25.05.2005 | 1,25 € |
am 31.08.2005 | 1,29 € |
am 30.11.2005 | 1,19 € |
am 01.03.2006 | 1,16 € |
am 31.05.2006 | 1,17 € |
am 30.08.2006 | 1,13 € |
am 29.11.2006 | 1,09 € |
am 28.02.2007 | 1,12 € |
am 30.05.2007 | 1,17 € |
am 29.08.2007 | 1,21 € |
am 28.11.2007 | 1,21 € |
am 27.02.2008 | 1,31 € |
am 28.05.2008 | 1,43 € |
am 27.08.2008 | 1,52 € |
am 26.11.2008 | 1,33 € |
am 25.02.2009 | 1,40 € |
am 27.05.2009 | 1,36 € |
am 26.08.2009 | 1,29 € |
am 25.11.2009 | 1,22 € |
am 24.02.2010 | 1,19 € |
am 26.05.2010 | 1,17 € |
am 25.08.2010 | 1,16 € |
am 24.11.2010 | 1,06 € |
am 23.02.2011 | 1,07 € |
am 25.05.2011 | 1,00 € |
am 24.08.2011 | 1,04 € |
am 23.11.2011 | 1,04 € |
am 22.02.2012 | 1,04 € |
am 23.05.2012 | 0,99 € |
am 22.08.2012 | 0,91 € |
am 21.11.2012 | 0,91 € |
am 20.02.2013 | 0,85 € |
am 29.05.2013 | 0,87 € |
am 28.08.2013 | 0,77 € |
am 27.11.2013 | 0,77 € |
am 26.02.2014 | 0,75 € |
am 21.05.2014 | 0,66 € |
am 20.08.2014 | 0,70 € |
am 27.11.2014 | 0,70 € |
am 26.02.2015 | 0,53 € |
am 28.05.2015 | 0,51 € |
am 27.08.2015 | 0,50 € |
am 10.12.2015 | 0,52 € |
am 10.03.2016 | 0,49 € |
am 16.06.2016 | 0,44 € |
am 15.09.2016 | 0,40 € |
am 15.12.2016 | 0,38 € |
am 16.03.2017 | 0,37 € |
am 15.06.2017 | 0,38 € |
am 14.09.2017 | 0,37 € |
am 14.12.2017 | 0,36 € |
am 15.03.2018 | 0,35 € |
am 14.06.2018 | 0,38 € |
am 13.09.2018 | 0,37 € |
am 13.12.2018 | 0,36 € |
am 14.03.2019 | 0,38 € |
am 13.06.2019 | 0,34 € |
am 12.09.2019 | 0,33 € |
am 12.12.2019 | 0,32 € |
am 12.03.2020 | 0,29 € |
am 11.06.2020 | 0,30 € |
am 17.09.2020 | 0,31 € |
am 10.12.2020 | 0,30 € |
am 11.03.2021 | 0,28 € |
am 17.06.2021 | 0,26 € |
am 16.09.2021 | 0,25 € |
am 16.12.2021 | 0,22 € |
am 17.03.2022 | 0,23 € |
am 16.06.2022 | 0,26 € |
am 15.09.2022 | 0,31 € |
am 15.12.2022 | 0,44 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 18181 KB | Download |
18.08.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3196 KB | Download |
28.02.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13198 KB | Download |
31.08.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2374 KB | Download |
11.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2742 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3676 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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