WKN: 778928 / ISIN: IE0032523478 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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127,25 €0,02 % (0,02) Differenz zum 10.12.2024 |
132,43 € | 109,79 € | 134,14 % | 4,30 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten (d. h. Anleihen, die unter normalen Marktbedingungen am Markt leicht gekauft und verkauft werden können) auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Jeder Emittent von Anleihen im Index ist auf 4 % begrenzt. Im Index sind nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, einem Gesamtausstand von mindestens €3,5 Milliarden und einem Nennwert von mindestens €500 Millionen pro Einzelanleihe enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des auf Euro lautenden Marktes für Anleihen mit Investment Grade widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.263 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 778928 |
ISIN | IE0032523478 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,26 % | 2,07 % | 5,54 % | 6,81 % | -3,91 % | -2,19 % | 8,05 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,61 % | 3,26 % | 5,71 % | 9,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 127,25 | 132,43 | 134,14 | 134,14 |
Tief | --- | --- | --- | 119,13 | 109,79 | 109,79 | 109,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,32 | 0,29 | 0,20 |
Volatilität | 2,12 | 2,61 | 2,60 | 3,05 | 4,82 | 4,30 | 3,38 |
Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,90 % | -0,90 % | -1,72 % | -17,10 % | -18,15 % | -18,15 % |
Ausschüttungen
am 04.06.2003 | 1,30 € |
am 03.09.2003 | 1,50 € |
am 03.12.2003 | 1,53 € |
am 25.02.2004 | 1,28 € |
am 02.06.2004 | 1,50 € |
am 01.09.2004 | 1,34 € |
am 01.12.2004 | 1,32 € |
am 23.02.2005 | 1,24 € |
am 25.05.2005 | 1,25 € |
am 31.08.2005 | 1,29 € |
am 30.11.2005 | 1,19 € |
am 01.03.2006 | 1,16 € |
am 31.05.2006 | 1,17 € |
am 30.08.2006 | 1,13 € |
am 29.11.2006 | 1,09 € |
am 28.02.2007 | 1,12 € |
am 30.05.2007 | 1,17 € |
am 29.08.2007 | 1,21 € |
am 28.11.2007 | 1,21 € |
am 27.02.2008 | 1,31 € |
am 28.05.2008 | 1,43 € |
am 27.08.2008 | 1,52 € |
am 26.11.2008 | 1,33 € |
am 25.02.2009 | 1,40 € |
am 27.05.2009 | 1,36 € |
am 26.08.2009 | 1,29 € |
am 25.11.2009 | 1,22 € |
am 24.02.2010 | 1,19 € |
am 26.05.2010 | 1,17 € |
am 25.08.2010 | 1,16 € |
am 24.11.2010 | 1,06 € |
am 23.02.2011 | 1,07 € |
am 25.05.2011 | 1,00 € |
am 24.08.2011 | 1,04 € |
am 23.11.2011 | 1,04 € |
am 22.02.2012 | 1,04 € |
am 23.05.2012 | 0,99 € |
am 22.08.2012 | 0,91 € |
am 21.11.2012 | 0,91 € |
am 20.02.2013 | 0,85 € |
am 29.05.2013 | 0,87 € |
am 28.08.2013 | 0,77 € |
am 27.11.2013 | 0,77 € |
am 26.02.2014 | 0,75 € |
am 21.05.2014 | 0,66 € |
am 20.08.2014 | 0,70 € |
am 27.11.2014 | 0,70 € |
am 26.02.2015 | 0,53 € |
am 28.05.2015 | 0,51 € |
am 27.08.2015 | 0,50 € |
am 10.12.2015 | 0,52 € |
am 10.03.2016 | 0,49 € |
am 16.06.2016 | 0,44 € |
am 15.09.2016 | 0,40 € |
am 15.12.2016 | 0,38 € |
am 16.03.2017 | 0,37 € |
am 15.06.2017 | 0,38 € |
am 14.09.2017 | 0,37 € |
am 14.12.2017 | 0,36 € |
am 15.03.2018 | 0,35 € |
am 14.06.2018 | 0,38 € |
am 13.09.2018 | 0,37 € |
am 13.12.2018 | 0,36 € |
am 14.03.2019 | 0,38 € |
am 13.06.2019 | 0,34 € |
am 12.09.2019 | 0,33 € |
am 12.12.2019 | 0,32 € |
am 12.03.2020 | 0,29 € |
am 11.06.2020 | 0,30 € |
am 17.09.2020 | 0,31 € |
am 10.12.2020 | 0,30 € |
am 11.03.2021 | 0,28 € |
am 17.06.2021 | 0,26 € |
am 16.09.2021 | 0,25 € |
am 16.12.2021 | 0,22 € |
am 17.03.2022 | 0,23 € |
am 16.06.2022 | 0,26 € |
am 15.09.2022 | 0,31 € |
am 15.12.2022 | 0,44 € |
am 16.03.2023 | 0,59 € |
am 15.06.2023 | 0,70 € |
am 14.09.2023 | 0,78 € |
am 14.12.2023 | 0,79 € |
am 14.03.2024 | 0,81 € |
am 13.06.2024 | 0,86 € |
am 12.09.2024 | 0,87 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3039 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7385 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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