iShares EUR Cor.Bd.Large C.U.E.EUR D

WKN: 778928 / ISIN: IE0032523478 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
139,23 €-0,18 %
(-0,25) Differenz zum 15.10.2021
141,91 € 126,95 €141,91 % 2,59 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten Anleihen (d.h. Anleihen, die bei normalen Marktverhältnissen leicht am Markt zu erwerben und zu veräußern sind), die auf Euro lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Für jeden Emittenten von Anleihen im Index gilt eine Obergrenze von 4%. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr, einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 3,5 Milliarden Euro und einem Nennwert von mindestens 500 Millionen Euro pro Anleihe im Referenzindex enthalten.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Marktes der auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Status widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, des Referenzindex des Fonds ("Index "), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.672 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2021
Benchmark Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 778928
ISIN IE0032523478

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %-1,28 %-0,34 %-0,59 %6,74 %6,61 %36,87 %
Outperformance---------1,61 %3,26 %5,71 %9,95 %
Hoch---------141,91141,91141,91141,91
Tief---------138,80126,95126,9599,97
Beta0,000,000,000,030,120,090,04
Volatilität2,031,591,561,662,922,592,47
Maximaler Verlust-1,11 %-2,04 %-2,04 %-2,04 %-9,00 %-9,00 %-9,00 %

Ausschüttungen

am 04.06.2003 1,30 €
am 03.09.2003 1,50 €
am 03.12.2003 1,53 €
am 25.02.2004 1,28 €
am 02.06.2004 1,50 €
am 01.09.2004 1,34 €
am 01.12.2004 1,32 €
am 23.02.2005 1,24 €
am 25.05.2005 1,25 €
am 31.08.2005 1,29 €
am 30.11.2005 1,19 €
am 01.03.2006 1,16 €
am 31.05.2006 1,17 €
am 30.08.2006 1,13 €
am 29.11.2006 1,09 €
am 28.02.2007 1,12 €
am 30.05.2007 1,17 €
am 29.08.2007 1,21 €
am 28.11.2007 1,21 €
am 27.02.2008 1,31 €
am 28.05.2008 1,43 €
am 27.08.2008 1,52 €
am 26.11.2008 1,33 €
am 25.02.2009 1,40 €
am 27.05.2009 1,36 €
am 26.08.2009 1,29 €
am 25.11.2009 1,22 €
am 24.02.2010 1,19 €
am 26.05.2010 1,17 €
am 25.08.2010 1,16 €
am 24.11.2010 1,06 €
am 23.02.2011 1,07 €
am 25.05.2011 1,00 €
am 24.08.2011 1,04 €
am 23.11.2011 1,04 €
am 22.02.2012 1,04 €
am 23.05.2012 0,99 €
am 22.08.2012 0,91 €
am 21.11.2012 0,91 €
am 20.02.2013 0,85 €
am 29.05.2013 0,87 €
am 28.08.2013 0,77 €
am 27.11.2013 0,77 €
am 26.02.2014 0,75 €
am 21.05.2014 0,66 €
am 20.08.2014 0,70 €
am 27.11.2014 0,70 €
am 26.02.2015 0,53 €
am 28.05.2015 0,51 €
am 27.08.2015 0,50 €
am 10.12.2015 0,52 €
am 10.03.2016 0,49 €
am 16.06.2016 0,44 €
am 15.09.2016 0,40 €
am 15.12.2016 0,38 €
am 16.03.2017 0,37 €
am 15.06.2017 0,38 €
am 14.09.2017 0,37 €
am 14.12.2017 0,36 €
am 15.03.2018 0,35 €
am 14.06.2018 0,38 €
am 13.09.2018 0,37 €
am 13.12.2018 0,36 €
am 14.03.2019 0,38 €
am 13.06.2019 0,34 €
am 12.09.2019 0,33 €
am 12.12.2019 0,32 €
am 12.03.2020 0,29 €
am 11.06.2020 0,30 €
am 12.06.2020 0,30 €
am 15.06.2020 0,30 €
am 15.09.2020 0,31 €
am 17.09.2020 0,31 €
am 10.12.2020 0,30 €
am 11.03.2021 0,28 €
am 17.06.2021 0,26 €
am 16.09.2021 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3422 KB Download
28.02.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7164 KB Download
31.08.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5632 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2742 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2177 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3676 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.