WKN: A0RGEN / ISIN: IE00B3DKXQ41 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 11.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,14 €-0,14 % (-0,15) Differenz zum 10.07.2025 |
110,27 € | 98,53 € | 124,09 % | 5,27 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus, wie im Fondsprospekt dargelegt.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.843 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RGEN |
ISIN | IE00B3DKXQ41 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,60 % | 0,48 % | 1,80 % | 3,12 % | 2,62 % | -9,31 % | 2,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,16 % | 1,57 % | 1,93 % | 17,90 % |
Hoch | --- | --- | --- | 110,27 | 110,27 | 124,09 | 124,09 |
Tief | --- | --- | --- | 105,66 | 98,53 | 98,53 | 98,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,26 | 0,21 | 0,13 |
Volatilität | 2,72 | 3,08 | 4,00 | 3,75 | 5,71 | 5,27 | 4,31 |
Maximaler Verlust | -0,83 % | -1,09 % | -2,50 % | -3,15 % | -10,45 % | -20,60 % | -20,60 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2009 | 0,98 € |
am 30.12.2009 | 1,74 € |
am 12.05.2010 | 1,15 € |
am 23.06.2010 | 0,35 € |
am 29.12.2010 | 1,51 € |
am 22.06.2011 | 1,40 € |
am 28.12.2011 | 1,59 € |
am 20.06.2012 | 1,46 € |
am 27.12.2012 | 1,53 € |
am 26.06.2013 | 1,32 € |
am 18.12.2013 | 1,25 € |
am 25.06.2014 | 1,25 € |
am 18.12.2014 | 1,06 € |
am 25.06.2015 | 0,89 € |
am 14.01.2016 | 0,86 € |
am 14.07.2016 | 0,76 € |
am 12.01.2017 | 0,73 € |
am 13.07.2017 | 0,66 € |
am 11.01.2018 | 0,64 € |
am 12.07.2018 | 0,62 € |
am 17.01.2019 | 0,59 € |
am 11.07.2019 | 0,54 € |
am 16.01.2020 | 0,43 € |
am 16.07.2020 | 0,38 € |
am 14.01.2021 | 0,32 € |
am 15.07.2021 | 0,27 € |
am 13.01.2022 | 0,28 € |
am 14.07.2022 | 0,36 € |
am 12.01.2023 | 0,51 € |
am 13.07.2023 | 0,75 € |
am 11.01.2024 | 1,00 € |
am 18.07.2024 | 1,12 € |
am 16.01.2025 | 1,26 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5726 KB | Download |
24.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6980 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10621 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4183 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9387 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6405 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.