WKN: A0RGEN / ISIN: IE00B3DKXQ41 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,95 €-0,32 % (-0,33) Differenz zum 25.05.2023 |
128,94 € | 102,38 € | 128,94 % | 4,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen aus Industrieländern, und schließt Emittenten aus. Dies geschieht auf Basis der Kriterien Umwelt, Soziales und Governance (ESG), Sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderer Kriterien des Indexanbieters. Emittenten können ausgeschlossen werden, sofern sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Schusswaffen und militärische Waffen, Gewinnung von Kraftwerkskohle und Stromerzeugung, unkonventionelles Öl und Gas sowie fossile Brennstoffreserven tätig sind. Die Green-Bond-Komponente des Index schließt Emittenten nicht aus, die im Bereich Atomkraft, Kraftwerkskohle oder fossile Brennstoffe tätig sind.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.520 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RGEN |
ISIN | IE00B3DKXQ41 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock AM Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,16 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,92 % | 0,45 % | -2,43 % | -7,86 % | -15,70 % | -10,43 % | 3,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,16 % | 1,57 % | 1,93 % | 17,90 % |
Hoch | --- | --- | --- | 114,33 | 128,94 | 128,94 | 128,94 |
Tief | --- | --- | --- | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 98,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,11 | 0,10 | 0,06 |
Volatilität | 5,17 | 7,43 | 7,58 | 8,29 | 5,67 | 4,90 | 4,00 |
Maximaler Verlust | -1,90 % | -2,11 % | -5,21 % | -10,45 % | -20,60 % | -20,60 % | -20,60 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2009 | 0,98 € |
am 30.12.2009 | 1,74 € |
am 12.05.2010 | 1,15 € |
am 23.06.2010 | 0,35 € |
am 29.12.2010 | 1,51 € |
am 22.06.2011 | 1,40 € |
am 28.12.2011 | 1,59 € |
am 20.06.2012 | 1,46 € |
am 27.12.2012 | 1,53 € |
am 26.06.2013 | 1,32 € |
am 18.12.2013 | 1,25 € |
am 25.06.2014 | 1,25 € |
am 18.12.2014 | 1,06 € |
am 25.06.2015 | 0,89 € |
am 14.01.2016 | 0,86 € |
am 14.07.2016 | 0,76 € |
am 12.01.2017 | 0,73 € |
am 13.07.2017 | 0,66 € |
am 11.01.2018 | 0,64 € |
am 12.07.2018 | 0,62 € |
am 17.01.2019 | 0,59 € |
am 11.07.2019 | 0,54 € |
am 16.01.2020 | 0,43 € |
am 16.07.2020 | 0,38 € |
am 14.01.2021 | 0,32 € |
am 15.07.2021 | 0,27 € |
am 13.01.2022 | 0,28 € |
am 14.07.2022 | 0,36 € |
am 12.01.2023 | 0,51 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4089 KB | Download |
26.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 20718 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3593 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 16531 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3391 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16187 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.