WKN: A0RGEN / ISIN: IE00B3DKXQ41 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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111,54 €0,04 % (0,04) Differenz zum 06.12.2024 |
123,25 € | 99,67 € | 125,53 % | 5,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie fossile Brennstoffreserven tätig sind. Die Green-Bond-Komponente des Index schließt Emittenten, die in den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle oder fossile Brennstoffe tätig sind, nicht aus. Ausgenommen ist die Green-Bond-Komponente des Referenzindex, die Emittenten aus den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und unkonventionelles Öl und Gas nicht ausschließt.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.888 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RGEN |
ISIN | IE00B3DKXQ41 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,66 % | 1,90 % | 5,90 % | 5,89 % | -9,25 % | -7,83 % | 3,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,16 % | 1,57 % | 1,93 % | 17,90 % |
Hoch | --- | --- | --- | 111,55 | 123,25 | 125,53 | 125,53 |
Tief | --- | --- | --- | 105,29 | 99,67 | 99,67 | 99,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,33 | 0,22 | 0,15 |
Volatilität | 2,64 | 3,60 | 3,73 | 4,17 | 6,30 | 5,35 | 4,30 |
Maximaler Verlust | -0,23 % | -1,40 % | -1,40 % | -2,64 % | -19,13 % | -20,60 % | -20,60 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2009 | 0,98 € |
am 30.12.2009 | 1,74 € |
am 12.05.2010 | 1,15 € |
am 23.06.2010 | 0,35 € |
am 29.12.2010 | 1,51 € |
am 22.06.2011 | 1,40 € |
am 28.12.2011 | 1,59 € |
am 20.06.2012 | 1,46 € |
am 27.12.2012 | 1,53 € |
am 26.06.2013 | 1,32 € |
am 18.12.2013 | 1,25 € |
am 25.06.2014 | 1,25 € |
am 18.12.2014 | 1,06 € |
am 25.06.2015 | 0,89 € |
am 14.01.2016 | 0,86 € |
am 14.07.2016 | 0,76 € |
am 12.01.2017 | 0,73 € |
am 13.07.2017 | 0,66 € |
am 11.01.2018 | 0,64 € |
am 12.07.2018 | 0,62 € |
am 17.01.2019 | 0,59 € |
am 11.07.2019 | 0,54 € |
am 16.01.2020 | 0,43 € |
am 16.07.2020 | 0,38 € |
am 14.01.2021 | 0,32 € |
am 15.07.2021 | 0,27 € |
am 13.01.2022 | 0,28 € |
am 14.07.2022 | 0,36 € |
am 12.01.2023 | 0,51 € |
am 13.07.2023 | 0,75 € |
am 11.01.2024 | 1,00 € |
am 18.07.2024 | 1,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6554 KB | Download |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5477 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9387 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6405 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3919 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8132 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.