iShares EUR Aggregate Bd.U.E.EUR D

WKN: A0RGEN / ISIN: IE00B3DKXQ41 / BlackRock AM (IE)

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So geht's
Kurs vom 03.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
130,16 €0,20 %
(0,26) Differenz zum 02.12.2020
130,38 € 116,91 €130,38 % 3,02 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 2,24
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 03.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden. Die Hauptsektoren im Index sind Treasury, Unternehmensanleihen, Wertpapiere im Zusammenhang mit Staatsanleihen sowie Verbriefungen. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR in dem Index enthalten. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 2.287 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland
WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,16 %1,33 %3,86 %2,94 %8,94 %13,94 %47,47 %
Outperformance---------1,62 %3,01 %3,67 %-
Hoch---------130,38130,38130,38130,38
Tief---------122,23116,91114,0786,93
Beta0,000,000,000,080,030,030,02
Volatilität2,692,252,633,983,113,022,99
Maximaler Verlust-0,74 %-0,74 %-0,80 %-5,32 %-5,57 %-5,57 %-5,57 %

Ausschüttungen

am 24.06.2009 0,98 €
am 30.12.2009 1,74 €
am 12.05.2010 1,15 €
am 23.06.2010 0,35 €
am 29.12.2010 1,51 €
am 22.06.2011 1,40 €
am 28.12.2011 1,59 €
am 20.06.2012 1,46 €
am 27.12.2012 1,53 €
am 26.06.2013 1,32 €
am 18.12.2013 1,25 €
am 25.06.2014 1,25 €
am 18.12.2014 1,06 €
am 25.06.2015 0,89 €
am 14.01.2016 0,86 €
am 14.07.2016 0,76 €
am 12.01.2017 0,73 €
am 13.07.2017 0,66 €
am 11.01.2018 0,64 €
am 12.07.2018 0,62 €
am 17.01.2019 0,59 €
am 11.07.2019 0,54 €
am 16.01.2020 0,43 €
am 16.07.2020 0,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2237 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6312 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4620 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2234 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5255 KB Download
31.12.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 5377 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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