iShares EUR Aggregate Bd.ESG U.E.EUR D

WKN: A0RGEN / ISIN: IE00B3DKXQ41 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 25.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
114,04 €0,01 %
(0,02) Differenz zum 24.05.2022
129,99 € 112,94 €129,99 % 3,36 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 25.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen aus Industrieländern, und schließt Emittenten aus. Dies geschieht auf Basis der Kriterien Umwelt, Soziales und Governance (ESG), Sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderer Kriterien des Indexanbieters. Emittenten können ausgeschlossen werden, sofern sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Schusswaffen und militärische Waffen, Gewinnung von Kraftwerkskohle und Stromerzeugung, unkonventionelles Öl und Gas sowie fossile Brennstoffreserven tätig sind. Die Green-Bond-Komponente des Index schließt Emittenten nicht aus, die im Bereich Atomkraft, Kraftwerkskohle oder fossile Brennstoffe tätig sind.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 1.550 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Benchmark Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,44 %-5,74 %-9,71 %-9,32 %-6,15 %-2,25 %21,10 %
Outperformance----------1,16 %1,57 %1,93 %17,90 %
Hoch---------128,91129,99129,99129,99
Tief---------112,94112,94112,9493,09
Beta0,000,000,000,110,060,050,04
Volatilität6,876,885,594,523,953,363,13
Maximaler Verlust-2,65 %-8,36 %-11,50 %-12,39 %-13,11 %-13,11 %-13,11 %

Ausschüttungen

am 24.06.2009 0,98 €
am 30.12.2009 1,74 €
am 12.05.2010 1,15 €
am 23.06.2010 0,35 €
am 29.12.2010 1,51 €
am 22.06.2011 1,40 €
am 28.12.2011 1,59 €
am 20.06.2012 1,46 €
am 27.12.2012 1,53 €
am 26.06.2013 1,32 €
am 18.12.2013 1,25 €
am 25.06.2014 1,25 €
am 18.12.2014 1,06 €
am 25.06.2015 0,89 €
am 14.01.2016 0,86 €
am 14.07.2016 0,76 €
am 12.01.2017 0,73 €
am 13.07.2017 0,66 €
am 11.01.2018 0,64 €
am 12.07.2018 0,62 €
am 17.01.2019 0,59 €
am 11.07.2019 0,54 €
am 16.01.2020 0,43 €
am 16.07.2020 0,38 €
am 14.01.2021 0,32 €
am 15.07.2021 0,27 €
am 13.01.2022 0,28 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2110 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 7991 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7566 KB Download
04.05.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2085 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5255 KB Download
31.12.2015 Halbjahresbericht (Englisch) 5377 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.