WKN: A0RGEN / ISIN: IE00B3DKXQ41 / BlackRock AM (IE)
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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127,11 €-0,40 % (-0,51) Differenz zum 24.02.2021 |
130,56 € | 116,63 € | 130,56 % | 2,98 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden. Die Hauptsektoren im Index sind Treasury, Unternehmensanleihen, Wertpapiere im Zusammenhang mit Staatsanleihen sowie Verbriefungen. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR in dem Index enthalten. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.072 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RGEN |
ISIN | IE00B3DKXQ41 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock AM Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,07 % | -2,19 % | -0,32 % | -0,91 % | 8,03 % | 9,29 % | 45,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,62 % | 3,01 % | 3,67 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 130,56 | 130,56 | 130,56 | 130,56 |
Tief | --- | --- | --- | 121,93 | 116,63 | 115,32 | 86,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Volatilität | 2,52 | 2,53 | 2,54 | 3,96 | 3,13 | 2,98 | 2,99 |
Maximaler Verlust | -2,07 % | -2,64 % | -2,64 % | -5,32 % | -5,57 % | -5,57 % | -5,57 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2009 | 0,98 € |
am 30.12.2009 | 1,74 € |
am 12.05.2010 | 1,15 € |
am 23.06.2010 | 0,35 € |
am 29.12.2010 | 1,51 € |
am 22.06.2011 | 1,40 € |
am 28.12.2011 | 1,59 € |
am 20.06.2012 | 1,46 € |
am 27.12.2012 | 1,53 € |
am 26.06.2013 | 1,32 € |
am 18.12.2013 | 1,25 € |
am 25.06.2014 | 1,25 € |
am 18.12.2014 | 1,06 € |
am 25.06.2015 | 0,89 € |
am 14.01.2016 | 0,86 € |
am 14.07.2016 | 0,76 € |
am 12.01.2017 | 0,73 € |
am 13.07.2017 | 0,66 € |
am 11.01.2018 | 0,64 € |
am 12.07.2018 | 0,62 € |
am 17.01.2019 | 0,59 € |
am 11.07.2019 | 0,54 € |
am 16.01.2020 | 0,43 € |
am 16.07.2020 | 0,38 € |
am 14.01.2021 | 0,32 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2886 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6312 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4620 KB | Download |
11.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2234 KB | Download |
30.06.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5255 KB | Download |
31.12.2015 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5377 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Nicht handelbar
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