iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

WKN: A0RGEN / ISIN: IE00B3DKXQ41 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,69 €0,18 %
(0,20) Differenz zum 17.06.2024
125,80 € 100,72 €126,85 % 5,36 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie fossile Brennstoffreserven tätig sind. Die Green-Bond-Komponente des Index schließt Emittenten, die in den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle oder fossile Brennstoffe tätig sind, nicht aus. Ausgenommen ist die Green-Bond-Komponente des Referenzindex, die Emittenten aus den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und unkonventionelles Öl und Gas nicht ausschließt.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.729 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A0RGEN
ISIN IE00B3DKXQ41

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %0,39 %-0,26 %4,58 %-12,68 %-10,96 %3,22 %
Outperformance----------1,16 %1,57 %1,93 %17,90 %
Hoch---------109,28125,80126,85126,85
Tief---------101,01100,72100,72100,72
Beta0,000,000,000,220,330,210,15
Volatilität4,924,794,585,066,265,364,25
Maximaler Verlust-1,14 %-1,64 %-2,64 %-3,08 %-19,94 %-20,60 %-20,60 %

Ausschüttungen

am 24.06.2009 0,98 €
am 30.12.2009 1,74 €
am 12.05.2010 1,15 €
am 23.06.2010 0,35 €
am 29.12.2010 1,51 €
am 22.06.2011 1,40 €
am 28.12.2011 1,59 €
am 20.06.2012 1,46 €
am 27.12.2012 1,53 €
am 26.06.2013 1,32 €
am 18.12.2013 1,25 €
am 25.06.2014 1,25 €
am 18.12.2014 1,06 €
am 25.06.2015 0,89 €
am 14.01.2016 0,86 €
am 14.07.2016 0,76 €
am 12.01.2017 0,73 €
am 13.07.2017 0,66 €
am 11.01.2018 0,64 €
am 12.07.2018 0,62 €
am 17.01.2019 0,59 €
am 11.07.2019 0,54 €
am 16.01.2020 0,43 €
am 16.07.2020 0,38 €
am 14.01.2021 0,32 €
am 15.07.2021 0,27 €
am 13.01.2022 0,28 €
am 14.07.2022 0,36 €
am 12.01.2023 0,51 €
am 13.07.2023 0,75 €
am 11.01.2024 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4636 KB Download
25.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6727 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3919 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 8132 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5431 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11599 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.