WKN: A1JNZ9 / ISIN: IE00B652H904 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,00 USD0,02 % (0,00) Differenz zum 27.09.2023 |
18,90 USD | 11,18 USD | 18,90 % | 16,49 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien in den Schwellenländern, die bestimmten Kriterien entsprechen. Die einzigen im Index enthaltenen Unternehmen sind diejenigen aus dem Dow Jones Emerging Markets Total Stock Market Specialty Index, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index in jedem der vergangenen drei Jahre eine Dividende ausgeschüttet haben, jährliche Dividenden von über 0 % und in den vergangenen zwölf Monaten keine negativen Ergebnisse je Aktie ausgewiesen haben und die Kriterien bezüglich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung erfüllen. Die Aufnahmekriterien für den Index können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Index wird gemäß dem angegebenen jährlichen Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Land bei 30 Unternehmen liegt und die Gewichtung eines jeden Landes zum Zeitpunkt der jährlichen Neugewichtung auf 25% des Index beschränkt ist.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 520 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JNZ9 |
ISIN | IE00B652H904 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,96 % | 0,17 % | 4,39 % | 15,20 % | 1,52 % | -13,16 % | -15,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -13,34 % | -3,40 % | -13,86 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 13,81 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
Tief | --- | --- | --- | 11,18 | 11,18 | 10,67 | 8,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,67 | 0,76 | 0,80 |
Volatilität | 11,44 | 11,42 | 11,74 | 13,30 | 16,02 | 16,49 | 15,06 |
Maximaler Verlust | -3,38 % | -6,99 % | -6,99 % | -8,72 % | -40,87 % | -40,87 % | -45,75 % |
Ausschüttungen
am 21.08.2012 | 0,49 USD |
am 20.11.2012 | 0,35 USD |
am 21.11.2012 | 0,35 USD |
am 20.02.2013 | 0,12 USD |
am 29.05.2013 | 0,30 USD |
am 27.08.2013 | 0,47 USD |
am 27.11.2013 | 0,16 USD |
am 26.02.2014 | 0,01 USD |
am 21.05.2014 | 0,31 USD |
am 20.08.2014 | 0,51 USD |
am 27.11.2014 | 0,35 USD |
am 26.02.2015 | 0,04 USD |
am 28.05.2015 | 0,25 USD |
am 27.08.2015 | 0,54 USD |
am 10.12.2015 | 0,24 USD |
am 10.03.2016 | 0,03 USD |
am 16.06.2016 | 0,19 USD |
am 15.09.2016 | 0,53 USD |
am 15.12.2016 | 0,11 USD |
am 16.03.2017 | 0,05 USD |
am 15.06.2017 | 0,23 USD |
am 14.09.2017 | 0,49 USD |
am 14.12.2017 | 0,13 USD |
am 15.03.2018 | 0,09 USD |
am 14.06.2018 | 0,28 USD |
am 13.09.2018 | 0,59 USD |
am 13.12.2018 | 0,20 USD |
am 14.03.2019 | 0,11 USD |
am 13.06.2019 | 0,41 USD |
am 12.09.2019 | 0,56 USD |
am 12.12.2019 | 0,15 USD |
am 12.03.2020 | 0,17 USD |
am 11.06.2020 | 0,30 USD |
am 17.09.2020 | 0,39 USD |
am 10.12.2020 | 0,12 USD |
am 11.03.2021 | 0,10 USD |
am 17.06.2021 | 0,50 USD |
am 16.09.2021 | 0,58 USD |
am 16.12.2021 | 0,21 USD |
am 17.03.2022 | 0,22 USD |
am 17.06.2022 | 0,44 USD |
am 15.09.2022 | 0,42 USD |
am 15.12.2022 | 0,19 USD |
am 16.03.2023 | 0,09 USD |
am 15.06.2023 | 0,54 USD |
am 14.09.2023 | 0,38 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2878 KB | Download |
29.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3327 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1377 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6670 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2965 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8202 KB | Download |
20.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 71 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.