iShares EM Dividend U.E.USD D

WKN: A1JNZ9 / ISIN: IE00B652H904 / BlackRock AM (IE)

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So geht's
Kurs vom 23.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,28 USD-1,17 %
(-0,19) Differenz zum 22.09.2020
22,11 USD 13,74 USD22,11 % 15,33 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,71
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 23.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,17 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien in den Schwellenländern, die bestimmten Kriterien entsprechen. Die einzigen im Index enthaltenen Unternehmen sind diejenigen aus dem Dow Jones Emerging Markets Total Stock Market Specialty Index, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index in jedem der vergangenen drei Jahre eine Dividende ausgeschüttet haben, jährliche Dividenden von über 0 % und in den vergangenen zwölf Monaten keine negativen Ergebnisse je Aktie ausgewiesen haben und die Kriterien bezüglich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung erfüllen. Die Aufnahmekriterien für den Index können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Index wird gemäß dem angegebenen jährlichen Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Land bei 30 Unternehmen liegt und die Gewichtung eines jeden Landes zum Zeitpunkt der jährlichen Neugewichtung auf 25% des Index beschränkt ist.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 280 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2020
Benchmark Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland
WKN A1JNZ9
ISIN IE00B652H904

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,63 %-8,55 %18,48 %-18,22 %-16,12 %21,57 %-
Outperformance---------7,00 %9,51 %5,43 %-
Hoch---------22,1122,1122,110,00
Tief---------13,7413,7411,310,00
Beta0,000,000,001,020,860,890,00
Volatilität15,5915,2521,4122,0515,4415,330,00
Maximaler Verlust-8,63 %-10,58 %-11,29 %-37,86 %-37,86 %-37,86 %-

Ausschüttungen

am 21.08.2012 0,49 USD
am 20.11.2012 0,35 USD
am 21.11.2012 0,35 USD
am 20.02.2013 0,12 USD
am 29.05.2013 0,30 USD
am 27.08.2013 0,47 USD
am 27.11.2013 0,16 USD
am 26.02.2014 0,01 USD
am 21.05.2014 0,31 USD
am 20.08.2014 0,51 USD
am 27.11.2014 0,35 USD
am 26.02.2015 0,04 USD
am 28.05.2015 0,25 USD
am 27.08.2015 0,54 USD
am 10.12.2015 0,24 USD
am 10.03.2016 0,03 USD
am 16.06.2016 0,19 USD
am 15.09.2016 0,53 USD
am 15.12.2016 0,11 USD
am 16.03.2017 0,05 USD
am 15.06.2017 0,23 USD
am 14.09.2017 0,49 USD
am 14.12.2017 0,13 USD
am 15.03.2018 0,09 USD
am 14.06.2018 0,28 USD
am 13.09.2018 0,59 USD
am 13.12.2018 0,20 USD
am 14.03.2019 0,11 USD
am 13.06.2019 0,41 USD
am 12.09.2019 0,56 USD
am 12.12.2019 0,15 USD
am 12.03.2020 0,17 USD
am 12.06.2020 0,30 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2971 KB Download
31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2850 KB Download
30.11.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2697 KB Download
31.05.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1907 KB Download
22.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 1817 KB Download
30.11.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2206 KB Download
20.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 71 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,58 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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