WKN: 628946 / ISIN: DE0006289465 / BlackRock AM (DE)
| Kurs vom 19.02.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 125,03 €0,00 % (0,00) Differenz zum 18.02.2026 |
125,07 € | 114,53 € | 134,87 % | 4,20 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 19.02.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,00 % |

Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Anleihen |
| Region | Deutschland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 216 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2026 |
| Benchmark | eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | 628946 |
| ISIN | DE0006289465 |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock AM (DE) |
| Internet | https://www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,61 % | 0,53 % | 1,13 % | 2,07 % | 7,46 % | -6,75 % | -5,70 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 0,53 % | -0,15 % | 5,21 % | 0,81 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 125,07 | 125,07 | 134,87 | 137,76 |
| Tief | --- | --- | --- | 120,89 | 114,53 | 114,53 | 114,53 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,07 |
| Volatilität | 1,40 | 1,72 | 1,75 | 2,86 | 3,94 | 4,20 | 3,30 |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -0,94 % | -1,27 % | -2,17 % | -3,09 % | -15,08 % | -16,86 % |
Ausschüttungen
| am 01.04.2003 | 0,24 € |
| am 01.04.2004 | 1,53 € |
| am 01.04.2005 | 1,57 € |
| am 03.04.2006 | 1,56 € |
| am 02.04.2007 | 1,54 € |
| am 15.05.2008 | 5,05 € |
| am 15.05.2009 | 3,80 € |
| am 17.05.2010 | 4,84 € |
| am 16.05.2011 | 4,22 € |
| am 15.05.2012 | 3,93 € |
| am 15.08.2012 | 0,95 € |
| am 15.11.2012 | 0,91 € |
| am 15.02.2013 | 0,91 € |
| am 15.05.2013 | 0,84 € |
| am 15.08.2013 | 0,82 € |
| am 15.11.2013 | 0,81 € |
| am 17.02.2014 | 0,78 € |
| am 15.05.2014 | 0,74 € |
| am 18.08.2014 | 0,75 € |
| am 17.11.2014 | 0,74 € |
| am 16.02.2015 | 0,74 € |
| am 15.05.2015 | 0,67 € |
| am 17.08.2015 | 0,68 € |
| am 16.11.2015 | 0,65 € |
| am 15.02.2016 | 0,65 € |
| am 17.05.2016 | 0,59 € |
| am 16.08.2016 | 0,57 € |
| am 15.11.2016 | 0,54 € |
| am 15.02.2017 | 0,50 € |
| am 15.05.2017 | 0,47 € |
| am 16.08.2017 | 0,44 € |
| am 15.11.2017 | 0,40 € |
| am 02.01.2018 | 0,11 € |
| am 15.05.2018 | 0,34 € |
| am 16.08.2018 | 0,32 € |
| am 15.11.2018 | 0,30 € |
| am 15.02.2019 | 0,29 € |
| am 15.05.2019 | 0,26 € |
| am 16.08.2019 | 0,25 € |
| am 15.11.2019 | 0,23 € |
| am 17.02.2020 | 0,22 € |
| am 15.05.2020 | 0,19 € |
| am 17.08.2020 | 0,17 € |
| am 16.11.2020 | 0,20 € |
| am 15.02.2021 | 0,22 € |
| am 17.05.2021 | 0,20 € |
| am 16.08.2021 | 0,23 € |
| am 15.11.2021 | 0,28 € |
| am 15.02.2022 | 0,32 € |
| am 16.05.2022 | 0,17 € |
| am 16.08.2022 | 0,08 € |
| am 15.11.2022 | 0,04 € |
| am 15.02.2023 | 0,04 € |
| am 15.05.2023 | 0,05 € |
| am 16.08.2023 | 0,08 € |
| am 15.11.2023 | 0,13 € |
| am 15.02.2024 | 0,17 € |
| am 15.05.2024 | 0,21 € |
| am 16.08.2024 | 0,24 € |
| am 15.11.2024 | 0,29 € |
| am 17.02.2025 | 0,32 € |
| am 15.05.2025 | 0,34 € |
| am 18.08.2025 | 0,36 € |
| am 17.11.2025 | 0,37 € |
| am 17.02.2026 | 0,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.09.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 375 KB | Download |
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 368 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 255 KB | Download |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 880 KB | Download |
| 31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 518 KB | Download |
| 01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 488 KB | Download |
| 31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 66 KB | Download |
| 31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.