WKN: 628949 / ISIN: DE0006289499 / BlackRock AM (DE)
| Kurs vom 07.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 118,62 €-0,02 % (-0,03) Differenz zum 06.11.2025 |
120,28 € | 109,18 € | 138,14 % | 6,10 % |
Diesen Fonds mit Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 07.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Anleihen |
| Region | Deutschland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 363 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
| Benchmark | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | 628949 |
| ISIN | DE0006289499 |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock AM (DE) |
| Internet | https://www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,58 % | 0,39 % | 0,10 % | 1,58 % | 5,63 % | -13,48 % | -4,93 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 0,38 % | -0,82 % | -0,50 % | -0,68 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 120,28 | 120,28 | 138,14 | 140,74 |
| Tief | --- | --- | --- | 114,33 | 109,18 | 109,18 | 109,18 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,20 | 0,10 |
| Volatilität | 2,77 | 3,28 | 3,61 | 4,53 | 6,15 | 6,10 | 4,97 |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,89 % | -1,43 % | -4,95 % | -6,25 % | -20,97 % | -22,43 % |
Ausschüttungen
| am 16.05.2005 | 4,69 € |
| am 15.05.2006 | 4,44 € |
| am 15.05.2007 | 4,25 € |
| am 15.02.2008 | 2,63 € |
| am 15.05.2008 | 1,53 € |
| am 15.05.2009 | 4,13 € |
| am 17.05.2010 | 4,13 € |
| am 16.05.2011 | 3,89 € |
| am 15.05.2012 | 3,56 € |
| am 15.08.2012 | 0,85 € |
| am 15.11.2012 | 0,82 € |
| am 15.02.2013 | 0,80 € |
| am 15.05.2013 | 0,74 € |
| am 15.08.2013 | 0,72 € |
| am 15.11.2013 | 0,72 € |
| am 17.02.2014 | 0,72 € |
| am 15.05.2014 | 0,68 € |
| am 18.08.2014 | 0,67 € |
| am 17.11.2014 | 0,65 € |
| am 16.02.2015 | 0,64 € |
| am 15.05.2015 | 0,69 € |
| am 17.08.2015 | 0,59 € |
| am 16.11.2015 | 0,57 € |
| am 15.02.2016 | 0,57 € |
| am 17.05.2016 | 0,52 € |
| am 16.08.2016 | 0,47 € |
| am 15.11.2016 | 0,46 € |
| am 15.02.2017 | 0,41 € |
| am 15.05.2017 | 0,44 € |
| am 16.08.2017 | 0,44 € |
| am 15.11.2017 | 0,47 € |
| am 02.01.2018 | 0,14 € |
| am 15.05.2018 | 0,45 € |
| am 16.08.2018 | 0,44 € |
| am 15.11.2018 | 0,39 € |
| am 15.02.2019 | 0,36 € |
| am 15.05.2019 | 0,34 € |
| am 16.08.2019 | 0,33 € |
| am 15.11.2019 | 0,36 € |
| am 17.02.2020 | 0,38 € |
| am 15.05.2020 | 0,35 € |
| am 17.08.2020 | 0,34 € |
| am 16.11.2020 | 0,40 € |
| am 15.02.2021 | 0,46 € |
| am 17.05.2021 | 0,46 € |
| am 16.08.2021 | 0,46 € |
| am 15.11.2021 | 0,52 € |
| am 15.02.2022 | 0,55 € |
| am 16.05.2022 | 0,36 € |
| am 16.08.2022 | 0,28 € |
| am 15.11.2022 | 0,25 € |
| am 15.02.2023 | 0,24 € |
| am 15.05.2023 | 0,23 € |
| am 16.08.2023 | 0,27 € |
| am 15.11.2023 | 0,32 € |
| am 15.02.2024 | 0,36 € |
| am 15.05.2024 | 0,42 € |
| am 16.08.2024 | 0,47 € |
| am 15.11.2024 | 0,47 € |
| am 17.02.2025 | 0,49 € |
| am 15.05.2025 | 0,48 € |
| am 18.08.2025 | 0,53 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 318 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 253 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 250 KB | Download |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 807 KB | Download |
| 01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 561 KB | Download |
| 31.03.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 275 KB | Download |
| 31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 67 KB | Download |
| 31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.