iShares eb.r.G.G.10.5+yr UCITS ETF (DE)

WKN A0D8Q3 / BlackRock AM DE AG

Kurs vom 20.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
214,56 €0,61 %
(1,30) Differenz zum 19.08.2019
218,00 € 165,49 €218,00 % 9,33 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 2,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 20.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,61 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

Ziel

Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 124 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019
Benchmark eb.rexx® Government Germany 10.5+
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande
WKN A0D8Q3
ISIN DE000A0D8Q31

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM DE AG
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Fonds Manager BlackRock Asset Management
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,48 %11,99 %15,27 %19,78 %14,42 %45,23 %129,25 %
Outperformance---------12,73 %9,68 %31,02 %84,10 %
Hoch---------218,00218,00218,00218,00
Tief---------172,89165,49145,0491,52
Beta0,000,000,00-0,07-0,08-0,09-0,28
Volatilität9,898,777,967,157,669,339,67
Maximaler Verlust-2,17 %-2,84 %-2,95 %-3,49 %-12,16 %-16,47 %-16,47 %

Ausschüttungen

am 15.05.2006 2,68 €
am 15.05.2007 5,35 €
am 15.02.2008 2,01 €
am 15.05.2008 3,40 €
am 15.05.2009 5,35 €
am 17.05.2010 5,40 €
am 16.05.2011 5,19 €
am 15.05.2012 5,12 €
am 15.08.2012 1,27 €
am 15.11.2012 1,27 €
am 15.02.2013 1,28 €
am 15.05.2013 1,24 €
am 15.08.2013 1,25 €
am 15.11.2013 1,25 €
am 17.02.2014 1,24 €
am 15.05.2014 1,21 €
am 18.08.2014 1,21 €
am 17.11.2014 1,23 €
am 16.02.2015 1,25 €
am 15.05.2015 1,14 €
am 17.08.2015 1,24 €
am 16.11.2015 1,26 €
am 15.02.2016 1,28 €
am 17.05.2016 1,23 €
am 16.08.2016 1,21 €
am 15.11.2016 1,23 €
am 15.02.2017 1,19 €
am 15.05.2017 1,18 €
am 16.08.2017 1,12 €
am 15.11.2017 1,10 €
am 02.01.2018 0,30 €
am 15.05.2018 1,06 €
am 16.08.2018 1,03 €
am 15.11.2018 1,04 €
am 15.02.2019 1,05 €
am 15.05.2019 1,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 941 KB Download
31.03.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 346 KB Download
30.09.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 161 KB Download
01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 554 KB Download
31.03.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 275 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 492 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 68 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2018 bis 31.03.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

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