WKN: A0D8Q3 / ISIN: DE000A0D8Q31 / BlackRock AM (DE)
| Kurs vom 07.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 118,69 €-0,26 % (-0,31) Differenz zum 06.11.2025 |
137,96 € | 112,37 € | 193,19 % | 12,71 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 07.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,26 % |

Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | ETF Anleihen |
| Region | Deutschland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 70 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | quartal |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
| Benchmark | eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | A0D8Q3 |
| ISIN | DE000A0D8Q31 |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock AM (DE) |
| Internet | https://www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | BlackRock AM Deutschland AG |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,92 % | -0,92 % | -2,83 % | -4,33 % | -4,42 % | -36,80 % | -15,66 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -5,53 % | -10,87 % | -23,82 % | -11,41 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 133,08 | 137,96 | 193,19 | 201,12 |
| Tief | --- | --- | --- | 115,81 | 112,37 | 112,37 | 112,37 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,49 | 0,52 | 0,25 |
| Volatilität | 6,30 | 7,51 | 8,16 | 9,75 | 12,69 | 12,71 | 11,13 |
| Maximaler Verlust | -1,75 % | -3,32 % | -5,49 % | -12,98 % | -18,55 % | -41,84 % | -44,13 % |
Ausschüttungen
| am 15.05.2006 | 2,68 € |
| am 15.05.2007 | 5,35 € |
| am 15.02.2008 | 2,01 € |
| am 15.05.2008 | 3,40 € |
| am 15.05.2009 | 5,35 € |
| am 17.05.2010 | 5,40 € |
| am 16.05.2011 | 5,19 € |
| am 15.05.2012 | 5,12 € |
| am 15.08.2012 | 1,27 € |
| am 15.11.2012 | 1,27 € |
| am 15.02.2013 | 1,28 € |
| am 15.05.2013 | 1,24 € |
| am 15.08.2013 | 1,25 € |
| am 15.11.2013 | 1,25 € |
| am 17.02.2014 | 1,24 € |
| am 15.05.2014 | 1,21 € |
| am 18.08.2014 | 1,21 € |
| am 17.11.2014 | 1,23 € |
| am 16.02.2015 | 1,25 € |
| am 15.05.2015 | 1,14 € |
| am 17.08.2015 | 1,24 € |
| am 16.11.2015 | 1,26 € |
| am 15.02.2016 | 1,28 € |
| am 17.05.2016 | 1,23 € |
| am 16.08.2016 | 1,21 € |
| am 15.11.2016 | 1,23 € |
| am 15.02.2017 | 1,19 € |
| am 15.05.2017 | 1,18 € |
| am 16.08.2017 | 1,12 € |
| am 15.11.2017 | 1,10 € |
| am 02.01.2018 | 0,30 € |
| am 15.05.2018 | 1,06 € |
| am 16.08.2018 | 1,03 € |
| am 15.11.2018 | 1,04 € |
| am 15.02.2019 | 1,05 € |
| am 15.05.2019 | 1,01 € |
| am 16.08.2019 | 1,01 € |
| am 15.11.2019 | 0,98 € |
| am 17.02.2020 | 0,97 € |
| am 15.05.2020 | 0,94 € |
| am 17.08.2020 | 0,94 € |
| am 16.11.2020 | 0,89 € |
| am 15.02.2021 | 0,88 € |
| am 17.05.2021 | 0,86 € |
| am 16.08.2021 | 0,79 € |
| am 15.11.2021 | 0,85 € |
| am 15.02.2022 | 0,82 € |
| am 16.05.2022 | 0,73 € |
| am 16.08.2022 | 0,68 € |
| am 15.11.2022 | 0,68 € |
| am 15.02.2023 | 0,67 € |
| am 15.05.2023 | 0,67 € |
| am 16.08.2023 | 0,65 € |
| am 15.11.2023 | 0,65 € |
| am 15.02.2024 | 0,65 € |
| am 15.05.2024 | 0,61 € |
| am 16.08.2024 | 0,58 € |
| am 15.11.2024 | 0,60 € |
| am 17.02.2025 | 0,61 € |
| am 15.05.2025 | 0,62 € |
| am 18.08.2025 | 0,63 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 358 KB | Download |
| 31.03.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 362 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 249 KB | Download |
| 30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 252 KB | Download |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 807 KB | Download |
| 01.04.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 561 KB | Download |
| 31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 68 KB | Download |
| 31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 1,00 % |
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