iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

WKN: A0D8Q4 / ISIN: DE000A0D8Q49 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
89,10 USD-0,37 %
(-0,33) Differenz zum 17.05.2024
89,43 USD 72,38 USD89,43 % 22,09 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,37 %
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Strategie

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.

Ziel

Der iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Dow Jones U.S. Select DividendSM (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem Dow Jones U.S. Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den vorangegangenen fünf Jahren Dividenden mit einem jeweils gleich hohen oder höheren Stückdividendenwachstum gezahlt haben, über fünf Jahre hinweg ein durchschnittliches Verhältnis zwischen Dividende und Gewinn je Aktie von 60 % aufweisen und die Kriterien für Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der angegebenen jährlichen Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 365 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark Dow Jones U.S. Select Dividend Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0D8Q4
ISIN DE000A0D8Q49

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,58 %9,20 %15,15 %15,39 %12,22 %46,79 %119,43 %
Outperformance----------23,13 %-24,52 %-47,36 %-22,03 %
Hoch---------89,4389,4389,4389,43
Tief---------72,3872,3839,8439,84
Beta0,000,000,000,940,740,900,86
Volatilität8,1111,4812,4513,1015,6622,0917,46
Maximaler Verlust-1,28 %-6,07 %-6,07 %-11,88 %-18,48 %-41,40 %-41,40 %

Ausschüttungen

am 18.04.2006 0,37 USD
am 17.07.2006 0,45 USD
am 15.01.2007 0,38 USD
am 16.04.2007 0,36 USD
am 16.07.2007 0,60 USD
am 15.04.2008 0,97 USD
am 15.07.2008 0,89 USD
am 15.01.2009 0,48 USD
am 15.04.2009 0,33 USD
am 15.07.2009 0,43 USD
am 15.04.2010 0,31 USD
am 15.07.2010 0,34 USD
am 15.04.2011 0,63 USD
am 15.07.2011 0,46 USD
am 16.01.2012 0,70 USD
am 16.07.2012 0,40 USD
am 15.01.2013 0,41 USD
am 15.07.2013 0,41 USD
am 15.10.2013 0,22 USD
am 15.04.2014 0,27 USD
am 15.07.2014 0,36 USD
am 15.10.2014 0,28 USD
am 15.01.2015 0,27 USD
am 15.04.2015 0,26 USD
am 15.07.2015 0,55 USD
am 15.10.2015 0,34 USD
am 15.01.2016 0,37 USD
am 15.04.2016 0,37 USD
am 15.07.2016 0,39 USD
am 23.09.2016 0,11 USD
am 17.10.2016 0,42 USD
am 16.01.2017 0,40 USD
am 18.04.2017 0,53 USD
am 27.04.2017 0,22 USD
am 17.07.2017 0,43 USD
am 16.10.2017 0,39 USD
am 02.01.2018 0,23 USD
am 16.04.2018 0,08 USD
am 16.07.2018 0,54 USD
am 15.10.2018 0,40 USD
am 15.01.2019 0,44 USD
am 15.04.2019 0,37 USD
am 15.07.2019 0,53 USD
am 15.10.2019 0,39 USD
am 15.01.2020 0,49 USD
am 15.04.2020 0,48 USD
am 15.07.2020 0,46 USD
am 15.10.2020 0,42 USD
am 14.01.2021 0,47 USD
am 15.04.2021 0,39 USD
am 15.07.2021 0,57 USD
am 15.10.2021 0,46 USD
am 17.01.2022 0,55 USD
am 19.04.2022 0,49 USD
am 15.07.2022 0,64 USD
am 17.10.2022 0,59 USD
am 17.01.2023 0,54 USD
am 17.04.2023 0,49 USD
am 17.07.2023 0,55 USD
am 16.10.2023 0,53 USD
am 16.01.2024 0,61 USD
am 15.04.2024 0,56 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 340 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 424 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 687 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 228 KB Download
31.05.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 525 KB Download
01.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 568 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 72 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.