iShares-Diversified Commodity Sw.U.E.DE

WKN: A0H072 / ISIN: DE000A0H0728 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 19.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,22 €0,39 %
(0,12) Differenz zum 18.05.2022
31,71 € 14,05 €31,71 % 14,84 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 19.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,39 %
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Strategie

Die Nachbildung des Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der im Index enthaltenen Terminkontrakte, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap- Vereinbarungen. Durch diese wird die gesamte Wertentwicklung von Aktien aus einem vom Fonds gehaltenen Aktienkorb gegen die Wertentwicklung des Index getauscht, sodass wirtschaftlich im Ergebnis grundsätzlich die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abgebildet wird.

Ziel

Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Rohstoffe
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 589 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark Bloomberg Commodity? (Total Return Index)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0H072
ISIN DE000A0H0728

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,46 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,69 %25,68 %36,57 %64,23 %71,07 %64,66 %12,35 %
Outperformance----------1,55 %-0,12 %-10,19 %-2,73 %
Hoch---------31,7131,7131,7131,71
Tief---------18,8914,0514,0514,05
Beta0,000,000,00-0,200,180,190,05
Volatilität22,8031,7125,3920,6217,0114,8414,18
Maximaler Verlust-5,96 %-9,98 %-9,98 %-9,98 %-25,82 %-28,64 %-54,82 %

Ausschüttungen

am 01.04.2008 0,00 €
am 01.04.2016 0,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 269 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13011 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 666 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 795 KB Download
01.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 435 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 224 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 71 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 76 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.