WKN: A0H072 / ISIN: DE000A0H0728 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 30.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,17 €-0,98 % (-0,26) Differenz zum 27.01.2023 |
32,43 € | 14,05 € | 32,43 % | 16,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,98 % |
Die Nachbildung des Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der im Index enthaltenen Terminkontrakte, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap- Vereinbarungen. Durch diese wird die gesamte Wertentwicklung von Aktien aus einem vom Fonds gehaltenen Aktienkorb gegen die Wertentwicklung des Index getauscht, sodass wirtschaftlich im Ergebnis grundsätzlich die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abgebildet wird.
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 312 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | Bloomberg Commodity (Total Return Index) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0H072 |
ISIN | DE000A0H0728 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,46 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,32 % | -10,25 % | -11,14 % | 7,74 % | 49,80 % | 43,32 % | -3,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,55 % | -0,12 % | -10,19 % | -2,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
Tief | --- | --- | --- | 24,07 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,25 | 0,24 | 0,08 |
Volatilität | 11,14 | 15,70 | 16,91 | 22,97 | 18,60 | 16,03 | 14,72 |
Maximaler Verlust | -4,03 % | -13,95 % | -18,35 % | -19,89 % | -22,84 % | -28,64 % | -49,96 % |
Ausschüttungen
am 01.04.2008 | 0,00 € |
am 01.04.2016 | 0,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 685 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 509 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 639 KB | Download |
31.03.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 795 KB | Download |
01.06.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 435 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 224 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 71 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 76 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.