iShares-Diversified Commodity Sw.U.E.DE

WKN: A0H072 / ISIN: DE000A0H0728 / BlackRock AM (DE)

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
23,99 €0,17 %
(0,04) Differenz zum 27.02.2024
32,43 € 17,82 €32,43 % 16,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Die Abbildung des Index erfolgt nicht direkt durch den Erwerb von im Index enthaltenen Termingeschäften, sondern indirekt über einen oder mehrere Swap-Verträge. Dadurch wird die gesamte Wertentwicklung von Aktien aus einem vom Fonds gehaltenen Aktienkorb mit der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index getauscht, sodass in der Regel die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index wirtschaftlich abgebildet wird. Der Kurs eines Derivats ändert sich täglich in Abhängigkeit vom Wert des/der zugrunde liegenden Referenzwerte(s), was sich wiederum auf den Wert der Anlage auswirken kann. Eine Änderung des Wertes der zugrunde liegenden Referenzwerte kann größere Auswirkungen auf den Wert von Derivaten haben, als wenn die Vermögenswerte direkt gehalten würden, da Derivate empfindlicher auf Änderungen des Wertes der zugrunde liegenden Referenzwerte reagieren können.rd.

Ziel

Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg CommoditySM (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung breit diversifizierter Rohstoffmärkte aus den Sektoren Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Vieh. Der Index bildet die Gesamtrendite auf eine vollständig besicherte Position in Futures-Kontrakten auf physische Rohstoffe ab. Der Index wird jährlich neu gewichtet und wird auf Grundlage auf der Liquidität der Futures-Kontrakte und der Produktion der zugrunde liegenden Rohstoffe gewichtet, vorbehaltlich der Beschränkungen der Obergrenzen zur Aufrechterhaltung der Diversifizierung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Rohstoffe
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 252 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg Commodity (Total Return Index)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0H072
ISIN DE000A0H0728

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (DE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 35

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,19 %-2,84 %-6,69 %-6,94 %34,02 %32,10 %-3,41 %
Outperformance----------1,55 %-0,12 %-10,19 %-2,73 %
Hoch---------26,6132,4332,4332,43
Tief---------23,7017,8214,0514,05
Beta0,000,000,00-0,190,180,240,13
Volatilität8,879,8211,2711,9217,2716,1514,90
Maximaler Verlust-2,99 %-4,82 %-10,94 %-10,94 %-26,92 %-26,92 %-45,28 %

Ausschüttungen

am 01.04.2008 0,00 €
am 01.04.2016 0,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 513 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 645 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 685 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 630 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 625 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 224 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 71 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 76 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.