iShares-Diversified Commodity Sw.U.E.DE
WKN: A0H072 / ISIN: DE000A0H0728 / BlackRock AM (DE)
| Kurs vom 19.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 31,22 €0,39 % (0,12) Differenz zum 18.05.2022 |
31,71 € | 14,05 € | 31,71 % | 14,84 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 19.05.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Strategie
Die Nachbildung des Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der im Index enthaltenen Terminkontrakte, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap- Vereinbarungen. Durch diese wird die gesamte Wertentwicklung von Aktien aus einem vom Fonds gehaltenen Aktienkorb gegen die Wertentwicklung des Index getauscht, sodass wirtschaftlich im Ergebnis grundsätzlich die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abgebildet wird.
Ziel
Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Rohstoffe Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 589 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022 Benchmark Bloomberg Commodity? (Total Return Index) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0H072 ISIN DE000A0H0728 Fondsgesellschaft
Name BlackRock AM (DE) Internet https://www.blackrock.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager BlackRock AM Deutschland AG Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,46 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,69 % 25,68 % 36,57 % 64,23 % 71,07 % 64,66 % 12,35 % Outperformance --- --- --- -1,55 % -0,12 % -10,19 % -2,73 % Hoch --- --- --- 31,71 31,71 31,71 31,71 Tief --- --- --- 18,89 14,05 14,05 14,05 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,18 0,19 0,05 Volatilität 22,80 31,71 25,39 20,62 17,01 14,84 14,18 Maximaler Verlust -5,96 % -9,98 % -9,98 % -9,98 % -25,82 % -28,64 % -54,82 % Ausschüttungen
am 01.04.2008 0,00 € am 01.04.2016 0,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 269 KB Download 31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13011 KB Download 01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 666 KB Download 31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 795 KB Download 01.06.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 435 KB Download 30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 224 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 71 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 76 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,19 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.