WKN: 263527 / ISIN: DE0002635273 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 01.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,41 €0,99 % (0,19) Differenz zum 31.05.2023 |
20,05 € | 14,05 € | 20,05 % | 22,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 01.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,99 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Der iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DivDAX® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 15 nach der Dividendenrendite führenden Aktien aus dem DAX®-Index. Der DAX® Index besteht aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standards Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Indexes wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 550 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | DivDAX® |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 263527 |
ISIN | DE0002635273 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,31 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,57 % | 1,75 % | 9,26 % | 5,88 % | 35,25 % | 23,76 % | 94,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,22 % | 10,09 % | 19,24 % | 31,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 19,91 | 20,05 | 20,05 | 20,05 |
Tief | --- | --- | --- | 14,90 | 14,05 | 9,79 | 9,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,31 | 0,44 | 0,24 |
Volatilität | 13,88 | 15,02 | 15,38 | 18,98 | 20,12 | 22,03 | 20,12 |
Maximaler Verlust | -3,47 % | -7,02 % | -7,11 % | -19,51 % | -25,69 % | -41,64 % | -41,67 % |
Ausschüttungen
am 15.07.2005 | 0,25 € |
am 17.07.2006 | 0,34 € |
am 16.07.2007 | 0,50 € |
am 15.07.2008 | 0,61 € |
am 15.07.2009 | 0,43 € |
am 15.07.2010 | 0,43 € |
am 15.07.2011 | 0,48 € |
am 16.07.2012 | 0,50 € |
am 15.07.2013 | 0,47 € |
am 15.07.2014 | 0,42 € |
am 15.07.2015 | 0,49 € |
am 15.04.2016 | 0,03 € |
am 15.07.2016 | 0,36 € |
am 17.10.2016 | 0,02 € |
am 17.07.2017 | 0,30 € |
am 16.07.2018 | 0,41 € |
am 15.07.2019 | 0,42 € |
am 15.07.2020 | 0,24 € |
am 15.10.2020 | 0,15 € |
am 15.04.2021 | 0,02 € |
am 15.07.2021 | 0,41 € |
am 15.07.2022 | 0,55 € |
am 17.04.2023 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 236 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 726 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 527 KB | Download |
31.05.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 418 KB | Download |
01.03.2016 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 692 KB | Download |
30.11.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 203 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 68 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 68 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.