WKN: A0LEW8 / ISIN: IE00B1FZS350 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,80 USD-0,56 % (-0,12) Differenz zum 21.09.2023 |
28,74 USD | 19,63 USD | 28,74 % | 19,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,56 % |
Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten Ländern weltweit und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, die den Index ausmachen. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobiliengesellschaften und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern weltweit, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.494 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0LEW8 |
ISIN | IE00B1FZS350 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Lim. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,59 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,36 % | -2,44 % | 0,85 % | -3,01 % | 2,66 % | -6,35 % | 27,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,39 % | 8,24 % | 14,10 % | 34,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,29 | 28,74 | 28,74 | 28,74 |
Tief | --- | --- | --- | 19,63 | 19,63 | 15,09 | 15,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,96 | 0,92 | 0,86 |
Volatilität | 14,84 | 13,77 | 13,81 | 17,15 | 15,46 | 19,46 | 15,65 |
Maximaler Verlust | -4,86 % | -9,02 % | -9,02 % | -15,27 % | -31,70 % | -43,13 % | -43,13 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2007 | 0,20 USD |
am 25.04.2007 | 0,13 USD |
am 31.07.2007 | 0,23 USD |
am 31.10.2007 | 0,19 USD |
am 28.01.2008 | 0,19 USD |
am 30.01.2008 | 0,59 USD |
am 30.04.2008 | 0,19 USD |
am 30.07.2008 | 0,26 USD |
am 29.10.2008 | 0,18 USD |
am 28.01.2009 | 0,19 USD |
am 28.04.2009 | 0,15 USD |
am 29.07.2009 | 0,13 USD |
am 28.10.2009 | 0,10 USD |
am 27.01.2010 | 0,12 USD |
am 28.04.2010 | 0,14 USD |
am 28.07.2010 | 0,07 USD |
am 27.10.2010 | 0,12 USD |
am 26.01.2011 | 0,12 USD |
am 27.04.2011 | 0,15 USD |
am 27.07.2011 | 0,19 USD |
am 26.10.2011 | 0,13 USD |
am 25.01.2012 | 0,13 USD |
am 25.04.2012 | 0,16 USD |
am 25.07.2012 | 0,22 USD |
am 24.10.2012 | 0,14 USD |
am 23.01.2013 | 0,16 USD |
am 24.04.2013 | 0,15 USD |
am 23.07.2013 | 0,17 USD |
am 23.10.2013 | 0,16 USD |
am 29.01.2014 | 0,15 USD |
am 16.04.2014 | 0,17 USD |
am 23.07.2014 | 0,25 USD |
am 30.10.2014 | 0,14 USD |
am 29.01.2015 | 0,17 USD |
am 30.04.2015 | 0,19 USD |
am 30.07.2015 | 0,20 USD |
am 12.11.2015 | 0,17 USD |
am 11.02.2016 | 0,17 USD |
am 12.05.2016 | 0,25 USD |
am 11.08.2016 | 0,19 USD |
am 10.11.2016 | 0,18 USD |
am 09.02.2017 | 0,17 USD |
am 11.05.2017 | 0,22 USD |
am 10.08.2017 | 0,21 USD |
am 16.11.2017 | 0,17 USD |
am 15.02.2018 | 0,18 USD |
am 17.05.2018 | 0,24 USD |
am 16.08.2018 | 0,22 USD |
am 15.11.2018 | 0,30 USD |
am 14.02.2019 | 0,18 USD |
am 16.05.2019 | 0,22 USD |
am 16.08.2019 | 0,24 USD |
am 14.11.2019 | 0,17 USD |
am 13.02.2020 | 0,19 USD |
am 14.05.2020 | 0,21 USD |
am 13.08.2020 | 0,18 USD |
am 13.05.2021 | 0,21 USD |
am 12.08.2021 | 0,17 USD |
am 11.11.2021 | 0,15 USD |
am 11.02.2022 | 0,17 USD |
am 12.05.2022 | 0,21 USD |
am 11.08.2022 | 0,27 USD |
am 17.11.2022 | 0,17 USD |
am 16.02.2023 | 0,16 USD |
am 19.05.2023 | 0,21 USD |
am 17.08.2023 | 0,19 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3753 KB | Download |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4521 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2406 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6083 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5132 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8553 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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