iShares Dev.M.Property Yield U.E.USD D

WKN: A0LEW8 / ISIN: IE00B1FZS350 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 03.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
29,47 USD-0,14 %
(-0,04) Differenz zum 02.08.2021
29,53 USD 16,16 USD29,53 % 17,54 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,14 %
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Strategie

Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten Ländern weltweit und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, die den Index ausmachen. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobiliengesellschaften und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern weltweit, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.633 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend+ Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0LEW8
ISIN IE00B1FZS350

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Lim.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,59 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,02 %7,07 %19,09 %34,91 %21,80 %26,22 %106,36 %
Outperformance----------0,39 %8,24 %14,10 %34,39 %
Hoch---------29,5329,5329,5329,53
Tief---------21,0116,1616,1612,27
Beta0,000,000,000,990,930,900,90
Volatilität12,3612,2911,1114,2621,2617,5415,92
Maximaler Verlust-2,78 %-3,86 %-3,86 %-8,49 %-43,13 %-43,13 %-43,13 %

Ausschüttungen

am 31.01.2007 0,20 USD
am 25.04.2007 0,13 USD
am 31.07.2007 0,23 USD
am 31.10.2007 0,19 USD
am 28.01.2008 0,19 USD
am 30.01.2008 0,59 USD
am 30.04.2008 0,19 USD
am 30.07.2008 0,26 USD
am 29.10.2008 0,18 USD
am 28.01.2009 0,19 USD
am 28.04.2009 0,15 USD
am 29.07.2009 0,13 USD
am 28.10.2009 0,10 USD
am 27.01.2010 0,12 USD
am 28.04.2010 0,14 USD
am 28.07.2010 0,07 USD
am 27.10.2010 0,12 USD
am 26.01.2011 0,12 USD
am 23.02.2011 0,12 USD
am 27.04.2011 0,15 USD
am 27.07.2011 0,19 USD
am 26.10.2011 0,13 USD
am 25.01.2012 0,13 USD
am 25.04.2012 0,16 USD
am 25.07.2012 0,22 USD
am 24.10.2012 0,14 USD
am 23.01.2013 0,16 USD
am 24.04.2013 0,15 USD
am 23.07.2013 0,17 USD
am 23.10.2013 0,16 USD
am 29.01.2014 0,15 USD
am 16.04.2014 0,17 USD
am 23.07.2014 0,25 USD
am 30.10.2014 0,14 USD
am 29.01.2015 0,17 USD
am 30.04.2015 0,19 USD
am 30.07.2015 0,20 USD
am 12.11.2015 0,17 USD
am 11.02.2016 0,17 USD
am 12.05.2016 0,25 USD
am 11.08.2016 0,19 USD
am 10.11.2016 0,18 USD
am 09.02.2017 0,17 USD
am 11.05.2017 0,22 USD
am 10.08.2017 0,21 USD
am 16.11.2017 0,17 USD
am 15.02.2018 0,18 USD
am 17.05.2018 0,24 USD
am 16.08.2018 0,22 USD
am 15.11.2018 0,30 USD
am 14.02.2019 0,18 USD
am 16.05.2019 0,22 USD
am 16.08.2019 0,24 USD
am 14.11.2019 0,17 USD
am 13.02.2020 0,19 USD
am 14.05.2020 0,21 USD
am 13.08.2020 0,18 USD
am 13.05.2021 0,21 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3371 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 5452 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5541 KB Download
30.04.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2314 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2007 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6987 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.