iShares $ Cor.Bd.U.E.USD D

WKN 911950 / iShares plc

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So geht's
Kurs vom 11.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
121,09 USD-0,30 %
(-0,37) Differenz zum 10.10.2019
122,98 USD 100,73 USD122,98 % 4,75 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,31
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 11.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten Anleihen (d.h. Anleihen, die bei normalen Marktverhältnissen leicht am Markt zu erwerben und zu veräußern sind), die auf US-Dollar lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Für jeden Emittenten von Anleihen im Index gilt eine Obergrenze von 3%. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von drei Jahren, einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 2 Milliarden US-Dollar und einem Nennwert von mindestens 750 Millionen US-Dollar pro Anleihe im Referenzindex enthalten. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Marktes der auf US-Dollar lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Status widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, des Referenzindex des Fonds (" Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.344 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2019
Benchmark iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Tschechien
WKN 911950
ISIN IE0032895942

Fondsgesellschaft

Name iShares plc
Internet https://www.ishares.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 56

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,44 %3,57 %7,98 %15,38 %14,75 %25,72 %77,08 %
Outperformance---------12,65 %10,13 %29,48 %-
Hoch---------122,98122,98122,98122,98
Tief---------103,41100,7394,6867,97
Beta0,000,000,000,020,060,080,08
Volatilität6,495,815,114,494,344,754,50
Maximaler Verlust-1,37 %-3,10 %-3,10 %-3,10 %-5,58 %-5,68 %-8,06 %

Ausschüttungen

am 04.06.2003 0,21 USD
am 05.06.2003 0,21 USD
am 02.07.2003 0,49 USD
am 05.08.2003 0,58 USD
am 06.08.2003 0,58 USD
am 03.09.2003 0,34 USD
am 01.10.2003 0,53 USD
am 05.11.2003 0,55 USD
am 03.12.2003 0,44 USD
am 07.01.2004 0,54 USD
am 04.02.2004 0,42 USD
am 25.02.2004 0,34 USD
am 02.03.2004 0,34 USD
am 07.04.2004 0,66 USD
am 05.05.2004 0,40 USD
am 02.06.2004 0,41 USD
am 07.07.2004 0,53 USD
am 04.08.2004 0,41 USD
am 01.09.2004 0,42 USD
am 06.10.2004 0,53 USD
am 03.11.2004 0,39 USD
am 01.12.2004 0,42 USD
am 05.01.2005 0,50 USD
am 26.01.2005 0,31 USD
am 23.02.2005 0,40 USD
am 30.03.2005 0,54 USD
am 27.04.2005 0,43 USD
am 25.05.2005 0,40 USD
am 29.06.2005 0,50 USD
am 27.07.2005 0,38 USD
am 26.08.2005 0,21 USD
am 31.08.2005 0,49 USD
am 28.09.2005 0,41 USD
am 26.10.2005 0,41 USD
am 30.11.2005 0,49 USD
am 28.12.2005 0,41 USD
am 25.01.2006 0,40 USD
am 22.02.2006 0,40 USD
am 29.03.2006 0,54 USD
am 26.04.2006 0,39 USD
am 31.05.2006 0,71 USD
am 28.06.2006 0,42 USD
am 26.07.2006 0,42 USD
am 30.08.2006 0,48 USD
am 27.09.2006 0,40 USD
am 25.10.2006 0,42 USD
am 29.11.2006 0,35 USD
am 27.12.2006 0,44 USD
am 31.01.2007 0,51 USD
am 28.02.2007 0,47 USD
am 28.03.2007 0,44 USD
am 25.04.2007 0,42 USD
am 30.05.2007 0,53 USD
am 27.06.2007 0,44 USD
am 25.07.2007 0,44 USD
am 29.08.2007 0,52 USD
am 26.09.2007 0,45 USD
am 31.10.2007 0,54 USD
am 28.11.2007 0,45 USD
am 24.12.2007 0,45 USD
am 27.02.2008 0,99 USD
am 28.05.2008 1,52 USD
am 27.08.2008 2,31 USD
am 26.11.2008 0,65 USD
am 25.02.2009 1,44 USD
am 27.05.2009 1,44 USD
am 26.08.2009 1,40 USD
am 25.11.2009 1,34 USD
am 24.02.2010 1,38 USD
am 26.05.2010 1,31 USD
am 25.08.2010 1,29 USD
am 24.11.2010 1,15 USD
am 23.02.2011 1,14 USD
am 25.05.2011 1,11 USD
am 24.08.2011 1,05 USD
am 23.11.2011 1,10 USD
am 22.02.2012 1,05 USD
am 23.05.2012 1,11 USD
am 22.08.2012 1,01 USD
am 21.11.2012 1,03 USD
am 20.02.2013 0,97 USD
am 29.05.2013 1,01 USD
am 28.08.2013 0,87 USD
am 27.11.2013 0,87 USD
am 26.02.2014 0,88 USD
am 21.05.2014 0,85 USD
am 20.08.2014 0,89 USD
am 27.11.2014 0,98 USD
am 26.02.2015 0,88 USD
am 28.05.2015 0,93 USD
am 27.08.2015 0,91 USD
am 10.12.2015 0,96 USD
am 10.03.2016 0,95 USD
am 16.06.2016 0,96 USD
am 15.09.2016 0,97 USD
am 15.12.2016 0,95 USD
am 16.03.2017 0,93 USD
am 15.06.2017 0,98 USD
am 14.09.2017 0,93 USD
am 14.12.2017 0,95 USD
am 15.03.2018 0,95 USD
am 14.06.2018 1,01 USD
am 13.09.2018 1,01 USD
am 13.12.2018 1,03 USD
am 14.03.2019 1,07 USD
am 13.06.2019 1,07 USD
am 12.09.2019 1,04 USD

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Verkaufsunterlagen (PDF)

23.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 849 KB Download
28.02.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9676 KB Download
31.08.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 3297 KB Download
31.08.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 3426 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3676 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 1755 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2018 bis 31.03.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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500 €

Sparplan ab

25 €

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

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Sparplan ab

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