WKN: A1J5ST / ISIN: IE00B6X2VY59 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,35 €0,00 % (0,00) Differenz zum 24.04.2024 |
97,36 € | 86,92 € | 97,36 % | 2,15 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Index wendet den Bloomberg MSCI SRI Screen an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Feuerwaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelle Öl- und Gasvorräte und fossile Brennstoffe. Emittenten müssen über ein ESG-Rating von mindestens BBB von MSCI, einen ESG-Kontroversen-Score von mindestens 1 verfügen und die SRI-Screening-Anforderungen erfüllen, um als für die Aufnahme in den Index geeignet zu gelten.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index sichert sich gegen das Renditerisiko bezüglich des zugrunde liegenden Zinsrisikos ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb aus Terminkontrakten auf deutsche Bundesanleihen von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index abzieht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 246 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1J5ST |
ISIN | IE00B6X2VY59 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,56 % | 2,13 % | 4,98 % | 7,28 % | 4,19 % | 6,90 % | 6,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,46 % | -4,12 % | -3,53 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 97,36 | 97,36 | 97,36 | 97,36 |
Tief | --- | --- | --- | 90,38 | 86,92 | 85,17 | 85,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
Volatilität | 1,05 | 0,97 | 1,09 | 1,07 | 1,79 | 2,15 | 1,79 |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,31 % | -0,32 % | -0,47 % | -7,07 % | -7,86 % | -8,34 % |
Ausschüttungen
am 26.06.2013 | 1,31 € |
am 18.12.2013 | 0,93 € |
am 25.06.2014 | 1,02 € |
am 18.12.2014 | 0,89 € |
am 25.06.2015 | 0,82 € |
am 10.12.2015 | 0,61 € |
am 16.06.2016 | 0,67 € |
am 15.12.2016 | 0,65 € |
am 15.06.2017 | 0,36 € |
am 18.12.2017 | 0,33 € |
am 14.06.2018 | 0,24 € |
am 13.12.2018 | 0,31 € |
am 13.06.2019 | 0,37 € |
am 12.12.2019 | 0,53 € |
am 12.06.2020 | 0,39 € |
am 10.12.2020 | 0,41 € |
am 17.06.2021 | 0,36 € |
am 16.12.2021 | 0,31 € |
am 16.06.2022 | 0,22 € |
am 15.12.2022 | 0,18 € |
am 14.12.2023 | 2,39 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6131 KB | Download |
15.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11138 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3600 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6944 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1377 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6670 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.