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WKN: A1J5ST / ISIN: IE00B6X2VY59 / BlackRock AM (IE)

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So geht's
Kurs vom 15.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,83 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 14.04.2021
96,84 € 88,31 €96,84 % 1,91 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 15.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %

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Strategie

Der Index sichert sich gegen das Renditerisiko bezüglich des zugrunde liegenden Zinsrisiko ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb aus Terminkontrakten auf deutsche Bundesanleihen von der Gesamtrendite des Baisisindex abzieht. Durch die Absicherung soll das Risiko von Renditeschwankungen deutscher Bundesanleihen niedrig gehalten werden.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Der Index misst die die Gesamtrendite von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen im Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung des zugrunde liegenden Zinsrisikos auf Euro lautender Anleihen in Form des Renditerisikos deutscher Staatsanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen (fv) Wertpapieren (etwa Anleihen) mit Investment Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 775 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Benchmark Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J5ST
ISIN IE00B6X2VY59

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Fund Services (IE) Ltd
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,23 %0,28 %1,71 %6,71 %1,74 %3,51 %-
Outperformance---------0,15 %-2,50 %-4,11 %-
Hoch---------96,8496,8496,840,00
Tief---------90,5388,3188,310,00
Beta0,000,000,000,020,130,100,00
Volatilität0,600,711,031,992,261,910,00
Maximaler Verlust-0,18 %-0,42 %-0,43 %-1,26 %-7,86 %-8,34 %-

Ausschüttungen

am 26.06.2013 1,31 €
am 18.12.2013 0,93 €
am 25.06.2014 1,02 €
am 18.12.2014 0,89 €
am 25.06.2015 0,82 €
am 10.12.2015 0,61 €
am 14.01.2016 0,61 €
am 16.06.2016 0,67 €
am 15.12.2016 0,65 €
am 15.06.2017 0,36 €
am 18.12.2017 0,33 €
am 14.06.2018 0,24 €
am 13.12.2018 0,31 €
am 13.06.2019 0,37 €
am 12.12.2019 0,53 €
am 12.06.2020 0,39 €
am 10.12.2020 0,41 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.04.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2127 KB Download
06.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2433 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3508 KB Download
31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2850 KB Download
31.05.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1907 KB Download
30.11.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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