WKN: A1T94L / ISIN: IE00B87RLX93 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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98,02 €-1,49 % (-1,49) Differenz zum 17.04.2024 |
106,12 € | 87,72 € | 106,12 % | 3,82 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,49 % |
Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die ausschließlich von Finanzunternehmen ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen US-Dollar in den Referenzindex aufgenommen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Financial Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 309 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Financials Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1T94L |
ISIN | IE00B87RLX93 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Fonds Manager | BlackRock AM Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,10 % | 1,23 % | 6,21 % | 7,12 % | -6,42 % | -2,47 % | 11,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,20 % | 2,95 % | 5,06 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 98,65 | 106,12 | 106,12 | 106,12 |
Tief | --- | --- | --- | 91,22 | 87,72 | 87,72 | 87,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,08 |
Volatilität | 3,06 | 2,98 | 3,18 | 3,36 | 4,14 | 3,82 | 2,99 |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,02 % | -1,24 % | -1,24 % | -17,34 % | -17,34 % | -17,34 % |
Ausschüttungen
am 26.03.2014 | 0,95 € |
am 24.09.2014 | 0,97 € |
am 26.03.2015 | 0,91 € |
am 15.10.2015 | 0,86 € |
am 14.04.2016 | 0,85 € |
am 13.10.2016 | 0,77 € |
am 13.04.2017 | 0,63 € |
am 12.10.2017 | 0,58 € |
am 12.04.2018 | 0,57 € |
am 11.10.2018 | 0,58 € |
am 11.04.2019 | 0,61 € |
am 17.10.2019 | 0,60 € |
am 16.04.2020 | 0,53 € |
am 15.10.2020 | 0,55 € |
am 15.04.2021 | 0,49 € |
am 14.10.2021 | 0,33 € |
am 14.04.2022 | 0,34 € |
am 13.10.2022 | 0,60 € |
am 13.04.2023 | 1,03 € |
am 12.10.2023 | 1,38 € |
am 18.04.2024 | 1,44 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3271 KB | Download |
04.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3554 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1592 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6769 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2569 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8739 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.