iShares EUR Cor.Bd.Fi.U.E.EUR D

WKN: A1T94L / ISIN: IE00B87RLX93 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 19.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,30 €-0,07 %
(-0,07) Differenz zum 18.05.2022
111,17 € 99,10 €111,17 % 2,68 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 19.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die ausschließlich von Finanzunternehmen ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. dem Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen US-Dollar in den Referenzindex aufgenommen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Financial Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 324 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financial Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1T94L
ISIN IE00B87RLX93

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,10 %-5,00 %-8,74 %-8,15 %-4,80 %-1,19 %-
Outperformance---------0,20 %2,95 %5,06 %-
Hoch---------111,17111,17111,170,00
Tief---------99,7199,1099,100,00
Beta0,000,000,000,100,140,110,00
Volatilität4,214,603,842,993,202,680,00
Maximaler Verlust-2,72 %-6,06 %-9,34 %-10,31 %-10,31 %-10,31 %-

Ausschüttungen

am 26.03.2014 0,95 €
am 24.09.2014 0,97 €
am 26.03.2015 0,91 €
am 15.10.2015 0,86 €
am 14.04.2016 0,85 €
am 13.10.2016 0,77 €
am 13.04.2017 0,63 €
am 12.10.2017 0,58 €
am 12.04.2018 0,57 €
am 11.10.2018 0,58 €
am 11.04.2019 0,61 €
am 17.10.2019 0,60 €
am 16.04.2020 0,53 €
am 15.10.2020 0,55 €
am 15.04.2021 0,49 €
am 14.10.2021 0,33 €
am 14.04.2022 0,34 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2549 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6903 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6461 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2123 KB Download
31.03.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2383 KB Download
18.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 1629 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.