WKN: A12HSP / ISIN: IE00BSKRK281 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,72 €0,00 % (0,00) Differenz zum 17.04.2024 |
5,09 € | 4,21 € | 5,09 % | 3,55 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen und variabel verzinsten Unternehmensanleihen, die mit BBB und BB oder einem entsprechenden Rating bewertet sind (wobei die Ratings jeweils das untere Ende des Investment-Grade- Status bzw. das obere Ende des Sub-Investment-Grade-Status darstellen). Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index mit einem Kreditrating zwischen BBB+ und BB- (einschließlich) oder einem entsprechenden Rating bewertet sein (wobei die Ratings jeweils anzeigen, dass die Unternehmen eine mittlere bis geringe Kreditwürdigkeit aufweisen). Grundlage hierfür ist das Rating des Indexanbieters, der den Mittelwert der von den Ratingagenturen Fitch, Moody's und S&P bereit gestellten Ratings verwendet. Zudem verfügen die Anleihen bei jeder Indexanpassung über ein nach Marktkapitalisierung gewichtetes durchschnittliches Mindestrating von BBB-. Wenn das nach Marktkapitalisierung gewichtete durchschnittliche Rating der Anleihen, die in den Index aufgenommen werden können, unter BBB- liegt, wird die Gewichtung der Anleihen mit dem niedrigsten Kreditrating verringert und diese Anlagen werden auf die Anleihen mit dem höchsten Kreditrating aufgeteilt, und zwar im Verhältnis zu deren Marktwert. Dabei gilt für die einzelnen Unternehmen eine Obergrenze von 5%, bis das angestrebte Kreditrating erreicht ist.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herauf- oder Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 442 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12HSP |
ISIN | IE00BSKRK281 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limit |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,16 % | 1,09 % | 5,88 % | 6,43 % | -5,86 % | -0,66 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,24 % | 2,99 % | 8,01 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 4,75 | 5,09 | 5,09 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 4,42 | 4,21 | 4,21 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,11 |
Volatilität | 2,61 | 2,47 | 2,76 | 2,88 | 3,73 | 3,55 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -0,81 % | -1,16 % | -1,28 % | -17,23 % | -17,23 % | - |
Ausschüttungen
am 25.06.2015 | 0,03 € |
am 14.01.2016 | 0,04 € |
am 14.07.2016 | 0,04 € |
am 12.01.2017 | 0,04 € |
am 13.07.2017 | 0,04 € |
am 11.01.2018 | 0,04 € |
am 12.07.2018 | 0,04 € |
am 17.01.2019 | 0,04 € |
am 11.07.2019 | 0,04 € |
am 16.01.2020 | 0,03 € |
am 16.07.2020 | 0,03 € |
am 14.01.2021 | 0,03 € |
am 15.07.2021 | 0,03 € |
am 13.01.2022 | 0,03 € |
am 14.07.2022 | 0,03 € |
am 12.01.2023 | 0,04 € |
am 13.07.2023 | 0,05 € |
am 11.01.2024 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5544 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3919 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8132 KB | Download |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3521 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5431 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11599 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.