iShares £ Cor.Bd.0-5yr U.E.GBP D

WKN: A1C3NF / ISIN: IE00B5L65R35 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 04.03.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,47 GBP0,04 %
(0,04) Differenz zum 03.03.2021
107,96 GBP 99,57 GBP107,96 % 1,35 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 GBP

Kursdaten

Zeit 04.03.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %

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Strategie

Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.358 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2021
Benchmark Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1C3NF
ISIN IE00B5L65R35

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Lim.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,18 %0,03 %0,99 %1,98 %7,62 %13,85 %38,58 %
Outperformance----------3,53 %-0,27 %-34,43 %-
Hoch---------107,96107,96107,960,00
Tief---------100,6899,5794,400,00
Beta0,000,000,000,120,060,050,02
Volatilität1,050,970,932,181,521,350,00
Maximaler Verlust-0,45 %-0,62 %-0,62 %-4,54 %-4,54 %-4,54 %-

Ausschüttungen

am 24.08.2011 1,66 GBP
am 22.02.2012 2,06 GBP
am 22.08.2012 1,97 GBP
am 20.02.2013 1,65 GBP
am 28.08.2013 1,66 GBP
am 26.02.2014 1,56 GBP
am 20.08.2014 1,52 GBP
am 26.02.2015 1,59 GBP
am 27.08.2015 1,46 GBP
am 10.03.2016 1,40 GBP
am 15.09.2016 1,32 GBP
am 16.03.2017 1,19 GBP
am 14.09.2017 1,11 GBP
am 15.03.2018 1,05 GBP
am 13.09.2018 1,11 GBP
am 14.03.2019 1,07 GBP
am 12.09.2019 1,09 GBP
am 12.03.2020 0,99 GBP
am 17.09.2020 0,97 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3259 KB Download
31.08.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5632 KB Download
29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5770 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2742 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2177 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download
28.02.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7475 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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