WKN: A1C3NF / ISIN: IE00B5L65R35 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 04.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
107,47 GBP0,04 % (0,04) Differenz zum 03.03.2021 |
107,96 GBP | 99,57 GBP | 107,96 % | 1,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 GBP |
Zeit | 04.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.358 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2021 |
Benchmark | Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1C3NF |
ISIN | IE00B5L65R35 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Lim. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,18 % | 0,03 % | 0,99 % | 1,98 % | 7,62 % | 13,85 % | 38,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,53 % | -0,27 % | -34,43 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 107,96 | 107,96 | 107,96 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 100,68 | 99,57 | 94,40 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
Volatilität | 1,05 | 0,97 | 0,93 | 2,18 | 1,52 | 1,35 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,62 % | -0,62 % | -4,54 % | -4,54 % | -4,54 % | - |
Ausschüttungen
am 24.08.2011 | 1,66 GBP |
am 22.02.2012 | 2,06 GBP |
am 22.08.2012 | 1,97 GBP |
am 20.02.2013 | 1,65 GBP |
am 28.08.2013 | 1,66 GBP |
am 26.02.2014 | 1,56 GBP |
am 20.08.2014 | 1,52 GBP |
am 26.02.2015 | 1,59 GBP |
am 27.08.2015 | 1,46 GBP |
am 10.03.2016 | 1,40 GBP |
am 15.09.2016 | 1,32 GBP |
am 16.03.2017 | 1,19 GBP |
am 14.09.2017 | 1,11 GBP |
am 15.03.2018 | 1,05 GBP |
am 13.09.2018 | 1,11 GBP |
am 14.03.2019 | 1,07 GBP |
am 12.09.2019 | 1,09 GBP |
am 12.03.2020 | 0,99 GBP |
am 17.09.2020 | 0,97 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3259 KB | Download |
31.08.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5632 KB | Download |
29.02.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5770 KB | Download |
11.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2742 KB | Download |
31.08.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2177 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
28.02.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7475 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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