iShares Core S&P 500 U.E.USD A

WKN: A0YEDG / ISIN: IE00B5BMR087 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
552,62 USD0,11 %
(0,63) Differenz zum 27.03.2024
552,62 USD 368,89 USD552,62 % 20,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 84.635 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0YEDG
ISIN IE00B5BMR087

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fonds Manager BlackRock AM Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,76 %10,17 %22,97 %34,04 %37,49 %99,91 %229,70 %
Outperformance---------1,90 %14,57 %1,48 %81,77 %
Hoch---------552,62552,62552,62552,62
Tief---------412,29368,89223,25163,94
Beta0,000,000,001,001,001,001,00
Volatilität9,5510,5711,2711,4316,9220,8017,37
Maximaler Verlust-1,13 %-1,96 %-5,91 %-9,99 %-24,62 %-33,81 %-33,81 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2802 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3180 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2777 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7172 KB Download
31.01.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1129 KB Download
31.01.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5176 KB Download
23.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 64 KB Download
23.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.