WKN: 622391 / ISIN: IE0031442068 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 19.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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38,90 USD-0,57 % (-0,22) Differenz zum 18.05.2022 |
47,58 USD | 21,70 USD | 47,58 % | 19,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 19.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,57 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) am US-Markt. Unternehmen sind im Index gemäß den Umfangs- und Liquiditätskriterien von S&P nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12.719 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2022 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 622391 |
ISIN | IE0031442068 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,07 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -12,47 % | -9,11 % | -16,47 % | -4,12 % | 43,22 % | 76,51 % | 243,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,98 % | 14,70 % | 0,79 % | 76,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 47,58 | 47,58 | 47,58 | 47,58 |
Tief | --- | --- | --- | 38,90 | 21,70 | 21,70 | 11,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Volatilität | 31,94 | 26,04 | 22,41 | 17,38 | 23,16 | 19,90 | 16,59 |
Maximaler Verlust | -12,47 % | -15,62 % | -18,24 % | -18,24 % | -33,78 % | -33,78 % | -33,78 % |
Ausschüttungen
am 29.05.2002 | 0,01 USD |
am 28.08.2002 | 0,03 USD |
am 27.11.2002 | 0,03 USD |
am 29.11.2002 | 0,03 USD |
am 26.02.2003 | 0,02 USD |
am 04.06.2003 | 0,03 USD |
am 06.06.2003 | 0,03 USD |
am 03.09.2003 | 0,03 USD |
am 05.09.2003 | 0,03 USD |
am 03.12.2003 | 0,03 USD |
am 24.02.2004 | 0,03 USD |
am 25.02.2004 | 0,03 USD |
am 02.06.2004 | 0,03 USD |
am 03.06.2004 | 0,03 USD |
am 01.09.2004 | 0,03 USD |
am 01.12.2004 | 0,06 USD |
am 02.12.2004 | 0,06 USD |
am 22.02.2005 | 0,03 USD |
am 23.02.2005 | 0,03 USD |
am 25.05.2005 | 0,04 USD |
am 31.08.2005 | 0,04 USD |
am 02.09.2005 | 0,04 USD |
am 30.11.2005 | 0,04 USD |
am 22.02.2006 | 0,03 USD |
am 23.02.2006 | 0,03 USD |
am 30.05.2006 | 0,05 USD |
am 31.05.2006 | 0,05 USD |
am 30.08.2006 | 0,04 USD |
am 29.11.2006 | 0,04 USD |
am 01.12.2006 | 0,04 USD |
am 28.02.2007 | 0,04 USD |
am 01.03.2007 | 0,04 USD |
am 28.05.2007 | 0,05 USD |
am 30.05.2007 | 0,05 USD |
am 29.08.2007 | 0,05 USD |
am 28.11.2007 | 0,06 USD |
am 27.02.2008 | 0,05 USD |
am 28.05.2008 | 0,05 USD |
am 27.08.2008 | 0,05 USD |
am 26.11.2008 | 0,05 USD |
am 25.02.2009 | 0,05 USD |
am 27.05.2009 | 0,04 USD |
am 26.08.2009 | 0,04 USD |
am 25.11.2009 | 0,04 USD |
am 24.02.2010 | 0,04 USD |
am 26.05.2010 | 0,03 USD |
am 25.08.2010 | 0,04 USD |
am 24.11.2010 | 0,03 USD |
am 23.02.2011 | 0,05 USD |
am 25.05.2011 | 0,04 USD |
am 24.08.2011 | 0,05 USD |
am 23.11.2011 | 0,04 USD |
am 22.02.2012 | 0,05 USD |
am 23.05.2012 | 0,05 USD |
am 22.08.2012 | 0,05 USD |
am 21.11.2012 | 0,05 USD |
am 20.02.2013 | 0,07 USD |
am 29.05.2013 | 0,07 USD |
am 28.08.2013 | 0,06 USD |
am 27.11.2013 | 0,06 USD |
am 26.02.2014 | 0,06 USD |
am 21.05.2014 | 0,05 USD |
am 20.08.2014 | 0,07 USD |
am 27.11.2014 | 0,08 USD |
am 26.02.2015 | 0,07 USD |
am 28.05.2015 | 0,07 USD |
am 25.06.2015 | 0,07 USD |
am 27.08.2015 | 0,07 USD |
am 10.12.2015 | 0,10 USD |
am 10.03.2016 | 0,08 USD |
am 16.06.2016 | 0,08 USD |
am 15.09.2016 | 0,08 USD |
am 15.12.2016 | 0,08 USD |
am 16.03.2017 | 0,08 USD |
am 15.06.2017 | 0,09 USD |
am 14.09.2017 | 0,11 USD |
am 14.12.2017 | 0,10 USD |
am 15.03.2018 | 0,10 USD |
am 14.06.2018 | 0,11 USD |
am 13.09.2018 | 0,11 USD |
am 13.12.2018 | 0,11 USD |
am 14.03.2019 | 0,12 USD |
am 13.06.2019 | 0,12 USD |
am 12.09.2019 | 0,12 USD |
am 12.12.2019 | 0,12 USD |
am 12.03.2020 | 0,14 USD |
am 11.06.2020 | 0,12 USD |
am 12.06.2020 | 0,12 USD |
am 15.06.2020 | 0,12 USD |
am 15.09.2020 | 0,12 USD |
am 17.09.2020 | 0,12 USD |
am 10.12.2020 | 0,12 USD |
am 11.03.2021 | 0,12 USD |
am 17.06.2021 | 0,12 USD |
am 16.09.2021 | 0,12 USD |
am 16.12.2021 | 0,12 USD |
am 17.03.2022 | 0,13 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3428 KB | Download |
31.08.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2374 KB | Download |
30.08.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6370 KB | Download |
28.02.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7164 KB | Download |
11.12.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2742 KB | Download |
28.02.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3676 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.