WKN: 622391 / ISIN: IE0031442068 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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57,56 USD-0,19 % (-0,11) Differenz zum 09.10.2024 |
57,67 USD | 34,72 USD | 57,67 % | 20,76 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18.005 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 622391 |
ISIN | IE0031442068 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,28 % | 2,88 % | 12,63 % | 34,20 % | 37,71 % | 110,28 % | 249,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,98 % | 14,70 % | 0,79 % | 76,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 57,67 |
Tief | --- | --- | --- | 40,53 | 34,72 | 21,01 | 16,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Volatilität | 9,77 | 15,98 | 13,12 | 12,20 | 17,17 | 20,76 | 17,48 |
Maximaler Verlust | -1,13 % | -8,46 % | -8,46 % | -8,46 % | -24,61 % | -33,78 % | -33,78 % |
Ausschüttungen
am 29.05.2002 | 0,01 USD |
am 28.08.2002 | 0,03 USD |
am 27.11.2002 | 0,03 USD |
am 26.02.2003 | 0,02 USD |
am 04.06.2003 | 0,03 USD |
am 03.09.2003 | 0,03 USD |
am 03.12.2003 | 0,03 USD |
am 25.02.2004 | 0,03 USD |
am 02.06.2004 | 0,03 USD |
am 01.09.2004 | 0,03 USD |
am 01.12.2004 | 0,06 USD |
am 23.02.2005 | 0,03 USD |
am 25.05.2005 | 0,04 USD |
am 31.08.2005 | 0,04 USD |
am 30.11.2005 | 0,04 USD |
am 22.02.2006 | 0,03 USD |
am 31.05.2006 | 0,05 USD |
am 30.08.2006 | 0,04 USD |
am 29.11.2006 | 0,04 USD |
am 28.02.2007 | 0,04 USD |
am 30.05.2007 | 0,05 USD |
am 29.08.2007 | 0,05 USD |
am 28.11.2007 | 0,06 USD |
am 27.02.2008 | 0,05 USD |
am 28.05.2008 | 0,05 USD |
am 27.08.2008 | 0,05 USD |
am 26.11.2008 | 0,05 USD |
am 25.02.2009 | 0,05 USD |
am 27.05.2009 | 0,04 USD |
am 26.08.2009 | 0,04 USD |
am 25.11.2009 | 0,04 USD |
am 24.02.2010 | 0,04 USD |
am 26.05.2010 | 0,03 USD |
am 25.08.2010 | 0,04 USD |
am 24.11.2010 | 0,03 USD |
am 23.02.2011 | 0,05 USD |
am 25.05.2011 | 0,04 USD |
am 24.08.2011 | 0,05 USD |
am 23.11.2011 | 0,04 USD |
am 22.02.2012 | 0,05 USD |
am 23.05.2012 | 0,05 USD |
am 22.08.2012 | 0,05 USD |
am 21.11.2012 | 0,05 USD |
am 20.02.2013 | 0,07 USD |
am 29.05.2013 | 0,07 USD |
am 28.08.2013 | 0,06 USD |
am 27.11.2013 | 0,06 USD |
am 26.02.2014 | 0,06 USD |
am 21.05.2014 | 0,05 USD |
am 20.08.2014 | 0,07 USD |
am 27.11.2014 | 0,08 USD |
am 26.02.2015 | 0,07 USD |
am 28.05.2015 | 0,07 USD |
am 27.08.2015 | 0,07 USD |
am 10.12.2015 | 0,10 USD |
am 10.03.2016 | 0,08 USD |
am 16.06.2016 | 0,08 USD |
am 15.09.2016 | 0,08 USD |
am 15.12.2016 | 0,08 USD |
am 16.03.2017 | 0,08 USD |
am 15.06.2017 | 0,09 USD |
am 14.09.2017 | 0,11 USD |
am 14.12.2017 | 0,10 USD |
am 15.03.2018 | 0,10 USD |
am 14.06.2018 | 0,11 USD |
am 13.09.2018 | 0,11 USD |
am 13.12.2018 | 0,11 USD |
am 14.03.2019 | 0,12 USD |
am 13.06.2019 | 0,12 USD |
am 12.09.2019 | 0,12 USD |
am 12.12.2019 | 0,12 USD |
am 12.03.2020 | 0,14 USD |
am 11.06.2020 | 0,12 USD |
am 17.09.2020 | 0,12 USD |
am 10.12.2020 | 0,12 USD |
am 11.03.2021 | 0,12 USD |
am 17.06.2021 | 0,12 USD |
am 16.09.2021 | 0,12 USD |
am 16.12.2021 | 0,12 USD |
am 17.03.2022 | 0,13 USD |
am 16.06.2022 | 0,14 USD |
am 15.09.2022 | 0,14 USD |
am 15.12.2022 | 0,14 USD |
am 16.03.2023 | 0,14 USD |
am 15.06.2023 | 0,15 USD |
am 14.09.2023 | 0,15 USD |
am 14.12.2023 | 0,15 USD |
am 14.03.2024 | 0,15 USD |
am 13.06.2024 | 0,15 USD |
am 12.09.2024 | 0,15 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2056 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2122 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2752 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6147 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2598 KB | Download |
31.08.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6398 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 410 KB | Download |
26.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 236 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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