iShares Core S&P 500 U.E.USD D

WKN: 622391 / ISIN: IE0031442068 / BlackRock AM (IE)

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So geht's
Kurs vom 14.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,84 USD1,35 %
(0,42) Differenz zum 13.07.2020
33,61 USD 22,25 USD33,61 % 19,05 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,76
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD

Kursdaten

Zeit 14.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,35 %

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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) am US-Markt. Unternehmen sind im Index gemäß den Umfangs- und Liquiditätskriterien von S&P nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P 500, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 9.480 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 29.02.2020
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland
WKN 622391
ISIN IE0031442068

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,37 %12,36 %-2,14 %7,46 %36,12 %63,51 %237,87 %
Outperformance---------17,58 %22,67 %20,34 %70,99 %
Hoch---------33,6133,6133,6133,61
Tief---------22,2522,2517,039,03
Beta0,000,000,001,001,000,990,98
Volatilität19,3825,2745,1233,0022,1419,0517,07
Maximaler Verlust-3,90 %-7,46 %-33,78 %-33,78 %-33,78 %-33,78 %-33,78 %

Ausschüttungen

am 29.05.2002 0,01 USD
am 28.08.2002 0,03 USD
am 27.11.2002 0,03 USD
am 29.11.2002 0,03 USD
am 26.02.2003 0,02 USD
am 04.06.2003 0,03 USD
am 06.06.2003 0,03 USD
am 03.09.2003 0,03 USD
am 05.09.2003 0,03 USD
am 03.12.2003 0,03 USD
am 24.02.2004 0,03 USD
am 25.02.2004 0,03 USD
am 02.06.2004 0,03 USD
am 03.06.2004 0,03 USD
am 01.09.2004 0,03 USD
am 01.12.2004 0,06 USD
am 02.12.2004 0,06 USD
am 22.02.2005 0,03 USD
am 23.02.2005 0,03 USD
am 25.05.2005 0,04 USD
am 31.08.2005 0,04 USD
am 02.09.2005 0,04 USD
am 30.11.2005 0,04 USD
am 22.02.2006 0,03 USD
am 23.02.2006 0,03 USD
am 30.05.2006 0,05 USD
am 31.05.2006 0,05 USD
am 30.08.2006 0,04 USD
am 29.11.2006 0,04 USD
am 01.12.2006 0,04 USD
am 28.02.2007 0,04 USD
am 01.03.2007 0,04 USD
am 28.05.2007 0,05 USD
am 30.05.2007 0,05 USD
am 29.08.2007 0,05 USD
am 28.11.2007 0,06 USD
am 27.02.2008 0,05 USD
am 28.05.2008 0,05 USD
am 27.08.2008 0,05 USD
am 26.11.2008 0,05 USD
am 25.02.2009 0,05 USD
am 27.05.2009 0,04 USD
am 26.08.2009 0,04 USD
am 25.11.2009 0,04 USD
am 24.02.2010 0,04 USD
am 26.05.2010 0,03 USD
am 25.08.2010 0,04 USD
am 24.11.2010 0,03 USD
am 23.02.2011 0,05 USD
am 25.05.2011 0,04 USD
am 24.08.2011 0,05 USD
am 23.11.2011 0,04 USD
am 22.02.2012 0,05 USD
am 23.05.2012 0,05 USD
am 22.08.2012 0,05 USD
am 21.11.2012 0,05 USD
am 20.02.2013 0,07 USD
am 29.05.2013 0,07 USD
am 28.08.2013 0,06 USD
am 27.11.2013 0,06 USD
am 26.02.2014 0,06 USD
am 21.05.2014 0,05 USD
am 20.08.2014 0,07 USD
am 27.11.2014 0,08 USD
am 26.02.2015 0,07 USD
am 28.05.2015 0,07 USD
am 25.06.2015 0,07 USD
am 27.08.2015 0,07 USD
am 10.12.2015 0,10 USD
am 10.03.2016 0,08 USD
am 16.06.2016 0,08 USD
am 15.09.2016 0,08 USD
am 15.12.2016 0,08 USD
am 16.03.2017 0,08 USD
am 15.06.2017 0,09 USD
am 14.09.2017 0,11 USD
am 14.12.2017 0,10 USD
am 15.03.2018 0,10 USD
am 14.06.2018 0,11 USD
am 13.09.2018 0,11 USD
am 13.12.2018 0,11 USD
am 14.03.2019 0,12 USD
am 13.06.2019 0,12 USD
am 12.09.2019 0,12 USD
am 12.12.2019 0,12 USD
am 12.03.2020 0,14 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5770 KB Download
11.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2083 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2742 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2177 KB Download
31.08.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4105 KB Download
28.02.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3676 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 410 KB Download
26.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 236 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Nicht handelbar

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