WKN: A0RL83 / ISIN: IE00B4WXJJ64 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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108,16 €1,44 % (1,54) Differenz zum 26.05.2023 |
135,08 € | 105,06 € | 135,08 % | 5,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,44 % |
Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU (EWWU) ausgegeben wurden oder garantiert werden. Die Anleihen sind in Euro oder den Altwährungen der souveränen EWWU-Länder ausgegeben worden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.171 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RL83 |
ISIN | IE00B4WXJJ64 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,09 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,37 % | 2,24 % | -2,43 % | -7,41 % | -16,27 % | -8,60 % | 7,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,58 % | 3,32 % | 7,74 % | 43,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 119,17 | 135,08 | 135,08 | 135,08 |
Tief | --- | --- | --- | 105,06 | 105,06 | 105,06 | 98,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,11 | 0,09 | 0,06 |
Volatilität | 7,23 | 9,14 | 9,12 | 9,68 | 6,71 | 5,89 | 4,87 |
Maximaler Verlust | -2,15 % | -2,75 % | -6,48 % | -11,84 % | -22,23 % | -22,23 % | -22,23 % |
Ausschüttungen
am 24.06.2009 | 0,55 € |
am 30.12.2009 | 1,57 € |
am 12.05.2010 | 1,14 € |
am 23.06.2010 | 0,33 € |
am 29.12.2010 | 1,45 € |
am 22.06.2011 | 1,31 € |
am 28.12.2011 | 1,59 € |
am 20.06.2012 | 1,40 € |
am 27.12.2012 | 1,45 € |
am 26.06.2013 | 1,15 € |
am 18.12.2013 | 1,11 € |
am 25.06.2014 | 1,16 € |
am 18.12.2014 | 0,88 € |
am 25.06.2015 | 0,75 € |
am 14.01.2016 | 0,63 € |
am 14.07.2016 | 0,53 € |
am 12.01.2017 | 0,45 € |
am 13.07.2017 | 0,41 € |
am 11.01.2018 | 0,40 € |
am 12.07.2018 | 0,41 € |
am 17.01.2019 | 0,41 € |
am 11.07.2019 | 0,44 € |
am 16.01.2020 | 0,38 € |
am 16.07.2020 | 0,25 € |
am 14.01.2021 | 0,18 € |
am 15.07.2021 | 0,13 € |
am 13.01.2022 | 0,13 € |
am 14.07.2022 | 0,17 € |
am 12.01.2023 | 0,41 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
18.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4089 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3593 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 16531 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3391 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16187 KB | Download |
16.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
10.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.