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WKN: A0RL83 / ISIN: IE00B4WXJJ64 / BlackRock AM (IE)

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So geht's
Kurs vom 13.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
132,02 €-0,41 %
(-0,54) Differenz zum 10.07.2020
134,47 € 118,63 €134,47 % 3,94 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 2,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 13.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,41 %

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Strategie

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU (EWWU) ausgegeben wurden oder garantiert werden. Die Anleihen sind in Euro oder den Altwährungen der souveränen EWWU-Länder ausgegeben worden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 3.298 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Tschechien
WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,75 %2,38 %1,86 %2,25 %11,24 %15,99 %48,32 %
Outperformance---------1,74 %5,54 %7,87 %33,79 %
Hoch---------134,47134,47134,47134,47
Tief---------126,80118,63113,8185,55
Beta0,000,000,000,090,010,020,01
Volatilität3,364,096,305,503,953,943,89
Maximaler Verlust-0,51 %-1,29 %-5,64 %-5,70 %-5,70 %-5,91 %-6,76 %

Ausschüttungen

am 24.06.2009 0,55 €
am 30.12.2009 1,57 €
am 12.05.2010 1,14 €
am 23.06.2010 0,33 €
am 29.12.2010 1,45 €
am 22.06.2011 1,31 €
am 28.12.2011 1,59 €
am 20.06.2012 1,40 €
am 27.12.2012 1,45 €
am 26.06.2013 1,15 €
am 18.12.2013 1,11 €
am 25.06.2014 1,16 €
am 18.12.2014 0,88 €
am 25.06.2015 0,75 €
am 14.01.2016 0,63 €
am 14.07.2016 0,53 €
am 12.01.2017 0,45 €
am 13.07.2017 0,41 €
am 11.01.2018 0,40 €
am 12.07.2018 0,41 €
am 17.01.2019 0,41 €
am 11.07.2019 0,44 €
am 16.01.2020 0,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2830 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4620 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2234 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4729 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5255 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 6101 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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