iShares Core EUR Gov.Bd.U.E.EUR D

WKN: A0RL83 / ISIN: IE00B4WXJJ64 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
132,24 €-0,19 %
(-0,25) Differenz zum 16.09.2021
135,92 € 118,13 €135,92 % 3,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU (EWWU) ausgegeben wurden oder garantiert werden. Die Anleihen sind in Euro oder den Altwährungen der souveränen EWWU-Länder ausgegeben worden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 4.110 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RL83
ISIN IE00B4WXJJ64

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,34 %0,83 %0,19 %-0,90 %10,29 %7,90 %46,57 %
Outperformance---------0,58 %3,32 %7,74 %43,86 %
Hoch---------135,92135,92135,92135,92
Tief---------129,36118,13116,8685,19
Beta0,000,000,00-0,090,000,010,02
Volatilität3,243,053,043,184,063,823,83
Maximaler Verlust-1,55 %-1,63 %-2,72 %-4,83 %-5,70 %-5,80 %-6,25 %

Ausschüttungen

am 24.06.2009 0,55 €
am 30.12.2009 1,57 €
am 12.05.2010 1,14 €
am 23.06.2010 0,33 €
am 29.12.2010 1,45 €
am 22.06.2011 1,31 €
am 28.12.2011 1,59 €
am 20.06.2012 1,40 €
am 27.12.2012 1,45 €
am 26.06.2013 1,15 €
am 18.12.2013 1,11 €
am 25.06.2014 1,16 €
am 18.12.2014 0,88 €
am 25.06.2015 0,75 €
am 14.01.2016 0,63 €
am 14.07.2016 0,53 €
am 12.01.2017 0,45 €
am 13.07.2017 0,41 €
am 11.01.2018 0,40 €
am 12.07.2018 0,41 €
am 17.01.2019 0,41 €
am 11.07.2019 0,44 €
am 16.01.2020 0,38 €
am 16.07.2020 0,25 €
am 14.01.2021 0,18 €
am 15.07.2021 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3279 KB Download
04.05.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2085 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 6214 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6312 KB Download
30.06.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5255 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 6101 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.