WKN: 593393 / ISIN: DE0005933931 / BlackRock AM (DE)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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130,29 €-0,09 % (-0,12) Differenz zum 21.09.2023 |
137,96 € | 98,45 € | 137,96 % | 20,93 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Der Index misst die Wertentwicklung der 30 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen.
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.597 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | DAX® |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 593393 |
ISIN | DE0005933931 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (DE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BlackRock AM DL AG Deutschland AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,16 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,95 % | -2,74 % | 1,73 % | 23,28 % | 21,39 % | 22,43 % | 73,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,68 % | 11,54 % | 14,43 % | 26,90 % |
Hoch | --- | --- | --- | 137,96 | 137,96 | 137,96 | 137,96 |
Tief | --- | --- | --- | 101,00 | 98,45 | 72,26 | 72,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,30 | 0,44 | 0,23 |
Volatilität | 9,94 | 12,28 | 11,73 | 14,92 | 18,19 | 20,93 | 19,26 |
Maximaler Verlust | -2,45 % | -5,56 % | -5,56 % | -5,87 % | -26,77 % | -38,78 % | -38,78 % |
Ausschüttungen
am 02.05.2001 | 0,29 € |
am 02.05.2002 | 0,29 € |
am 02.05.2003 | 0,17 € |
am 03.05.2004 | 0,15 € |
am 02.05.2005 | 0,19 € |
am 02.05.2006 | 0,14 € |
am 02.05.2007 | 0,42 € |
am 02.05.2008 | 0,47 € |
am 04.05.2009 | 0,52 € |
am 03.05.2010 | 0,37 € |
am 02.05.2011 | 0,39 € |
am 02.05.2012 | 0,68 € |
am 02.05.2013 | 0,58 € |
am 02.05.2014 | 0,52 € |
am 04.05.2015 | 0,62 € |
am 02.05.2016 | 0,73 € |
am 02.05.2017 | 0,53 € |
am 02.01.2018 | 0,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 681 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 471 KB | Download |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 736 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 672 KB | Download |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 953 KB | Download |
31.10.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 82 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 67 KB | Download |
31.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 66 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,58 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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