iShares Core EUR Cor.Bd.U.E.EUR D

WKN: A0RGEP / ISIN: IE00B3F81R35 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 26.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
114,51 €-0,20 %
(-0,22) Differenz zum 25.05.2023
133,71 € 110,24 €133,71 % 3,81 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 26.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %
Logo von Smartbroker
Diesen ETF ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 13.095 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RGEP
ISIN IE00B3F81R35

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Serv.(IE) Lim.
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,20 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,61 %0,39 %-0,16 %-4,52 %-8,50 %-6,88 %6,77 %
Outperformance---------0,29 %3,37 %4,52 %16,91 %
Hoch---------121,09133,71133,71133,71
Tief---------110,24110,24110,24104,19
Beta0,000,000,000,300,100,130,06
Volatilität3,685,255,416,164,183,813,07
Maximaler Verlust-1,44 %-1,44 %-3,31 %-8,96 %-17,56 %-17,56 %-17,56 %

Ausschüttungen

am 24.06.2009 1,61 €
am 30.12.2009 2,41 €
am 12.05.2010 1,55 €
am 23.06.2010 0,49 €
am 29.12.2010 2,22 €
am 22.06.2011 1,98 €
am 28.12.2011 2,23 €
am 20.06.2012 1,94 €
am 27.12.2012 1,99 €
am 26.06.2013 1,64 €
am 18.12.2013 1,54 €
am 25.06.2014 1,56 €
am 18.12.2014 1,29 €
am 25.06.2015 1,14 €
am 14.01.2016 1,12 €
am 14.07.2016 1,04 €
am 12.01.2017 1,01 €
am 13.07.2017 0,98 €
am 11.01.2018 0,51 €
am 12.07.2018 0,75 €
am 17.01.2019 0,75 €
am 11.07.2019 0,73 €
am 16.01.2020 0,58 €
am 16.07.2020 0,57 €
am 14.01.2021 0,61 €
am 15.07.2021 0,48 €
am 13.01.2022 0,42 €
am 14.07.2022 0,54 €
am 12.01.2023 1,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3193 KB Download
18.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4089 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3593 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 16531 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3391 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16187 KB Download
16.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.