WKN: A0LEQL / ISIN: IE00B1FZS244 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,97 USD-1,19 % (-0,23) Differenz zum 09.12.2024 |
24,17 USD | 18,07 USD | 26,19 % | 16,97 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,19 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobilien- und Bauträgergesellschaften aus asiatischen Industrieländern, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus asiatischen Industrieländern und umfasst Eigenkapitalinstrumente, die eine prognostizierte Rendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um ein effizientes Portfoliomanagement zu erreichen (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 635 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+ Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0LEQL |
ISIN | IE00B1FZS244 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (IE) Ltd. |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,78 % | -10,46 % | 0,03 % | -2,91 % | -20,91 % | -25,00 % | 0,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,63 % | 9,45 % | 25,94 % | 6,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 22,06 | 24,17 | 26,19 | 26,36 |
Tief | --- | --- | --- | 18,48 | 18,07 | 15,57 | 15,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,56 | 0,73 | 0,68 |
Volatilität | 11,00 | 10,94 | 13,92 | 13,65 | 13,61 | 16,97 | 14,36 |
Maximaler Verlust | -3,78 % | -14,04 % | -14,04 % | -14,04 % | -25,25 % | -40,54 % | -40,92 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2007 | 0,25 USD |
am 25.04.2007 | 0,19 USD |
am 31.07.2007 | 0,22 USD |
am 31.10.2007 | 0,02 USD |
am 28.01.2008 | 0,25 USD |
am 30.04.2008 | 0,31 USD |
am 30.07.2008 | 0,22 USD |
am 29.10.2008 | 0,20 USD |
am 28.01.2009 | 0,25 USD |
am 28.04.2009 | 0,18 USD |
am 29.07.2009 | 0,16 USD |
am 28.10.2009 | 0,18 USD |
am 27.01.2010 | 0,23 USD |
am 28.04.2010 | 0,25 USD |
am 28.07.2010 | 0,17 USD |
am 27.10.2010 | 0,18 USD |
am 26.01.2011 | 0,20 USD |
am 27.04.2011 | 0,22 USD |
am 27.07.2011 | 0,19 USD |
am 26.10.2011 | 0,22 USD |
am 25.01.2012 | 0,18 USD |
am 25.04.2012 | 0,28 USD |
am 25.07.2012 | 0,28 USD |
am 24.10.2012 | 0,19 USD |
am 23.01.2013 | 0,22 USD |
am 24.04.2013 | 0,19 USD |
am 23.07.2013 | 0,13 USD |
am 23.10.2013 | 0,23 USD |
am 29.01.2014 | 0,15 USD |
am 16.04.2014 | 0,21 USD |
am 23.07.2014 | 0,29 USD |
am 30.10.2014 | 0,15 USD |
am 29.01.2015 | 0,20 USD |
am 30.04.2015 | 0,20 USD |
am 30.07.2015 | 0,19 USD |
am 12.11.2015 | 0,22 USD |
am 11.02.2016 | 0,17 USD |
am 12.05.2016 | 0,21 USD |
am 11.08.2016 | 0,19 USD |
am 10.11.2016 | 0,18 USD |
am 09.02.2017 | 0,19 USD |
am 11.05.2017 | 0,23 USD |
am 10.08.2017 | 0,22 USD |
am 16.11.2017 | 0,19 USD |
am 15.02.2018 | 0,23 USD |
am 17.05.2018 | 0,25 USD |
am 16.08.2018 | 0,22 USD |
am 15.11.2018 | 0,20 USD |
am 14.02.2019 | 0,24 USD |
am 16.05.2019 | 0,42 USD |
am 16.08.2019 | 0,25 USD |
am 14.11.2019 | 0,19 USD |
am 13.02.2020 | 0,25 USD |
am 14.05.2020 | 0,21 USD |
am 13.08.2020 | 0,23 USD |
am 13.05.2021 | 0,22 USD |
am 12.08.2021 | 0,20 USD |
am 11.11.2021 | 0,20 USD |
am 14.02.2022 | 0,21 USD |
am 12.05.2022 | 0,23 USD |
am 12.08.2022 | 0,20 USD |
am 17.11.2022 | 0,21 USD |
am 16.02.2023 | 0,19 USD |
am 19.05.2023 | 0,24 USD |
am 17.08.2023 | 0,16 USD |
am 16.11.2023 | 0,20 USD |
am 15.02.2024 | 0,19 USD |
am 16.05.2024 | 0,21 USD |
am 16.08.2024 | 0,18 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6012 KB | Download |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3590 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2538 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5433 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4769 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9064 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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