WKN: A0LEQL / ISIN: IE00B1FZS244 / BlackRock AM (IE)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,69 USD-0,58 % (-0,12) Differenz zum 27.09.2023 |
27,10 USD | 19,09 USD | 27,41 % | 16,25 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,58 % |
Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern Asiens, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten asiatischen Ländern und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Zwecken der effizienten Portfolio-Verwaltung einsetzen (d. h., um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen). Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 516 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+ Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0LEQL |
ISIN | IE00B1FZS244 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock AM (IE) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (IE) Ltd. |
Fonds Manager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 70 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,59 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,27 % | -6,17 % | -9,01 % | -1,35 % | -10,28 % | -13,93 % | 4,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,63 % | 9,45 % | 25,94 % | 6,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 23,20 | 27,10 | 27,41 | 27,41 |
Tief | --- | --- | --- | 19,09 | 19,09 | 16,19 | 16,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,63 | 0,69 | 0,69 |
Volatilität | 10,38 | 11,35 | 11,15 | 12,99 | 12,64 | 16,25 | 13,80 |
Maximaler Verlust | -5,76 % | -9,84 % | -11,88 % | -15,10 % | -29,56 % | -40,92 % | -40,92 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2007 | 0,25 USD |
am 25.04.2007 | 0,19 USD |
am 31.07.2007 | 0,22 USD |
am 31.10.2007 | 0,02 USD |
am 28.01.2008 | 0,25 USD |
am 30.04.2008 | 0,31 USD |
am 30.07.2008 | 0,22 USD |
am 29.10.2008 | 0,20 USD |
am 28.01.2009 | 0,25 USD |
am 28.04.2009 | 0,18 USD |
am 29.07.2009 | 0,16 USD |
am 28.10.2009 | 0,18 USD |
am 27.01.2010 | 0,23 USD |
am 28.04.2010 | 0,25 USD |
am 28.07.2010 | 0,17 USD |
am 27.10.2010 | 0,18 USD |
am 26.01.2011 | 0,20 USD |
am 27.04.2011 | 0,22 USD |
am 27.07.2011 | 0,19 USD |
am 26.10.2011 | 0,22 USD |
am 25.01.2012 | 0,18 USD |
am 25.04.2012 | 0,28 USD |
am 25.07.2012 | 0,28 USD |
am 24.10.2012 | 0,19 USD |
am 23.01.2013 | 0,22 USD |
am 24.04.2013 | 0,19 USD |
am 23.07.2013 | 0,13 USD |
am 23.10.2013 | 0,23 USD |
am 29.01.2014 | 0,15 USD |
am 16.04.2014 | 0,21 USD |
am 23.07.2014 | 0,29 USD |
am 30.10.2014 | 0,15 USD |
am 29.01.2015 | 0,20 USD |
am 30.04.2015 | 0,20 USD |
am 30.07.2015 | 0,19 USD |
am 12.11.2015 | 0,22 USD |
am 11.02.2016 | 0,17 USD |
am 12.05.2016 | 0,21 USD |
am 11.08.2016 | 0,19 USD |
am 10.11.2016 | 0,18 USD |
am 09.02.2017 | 0,19 USD |
am 11.05.2017 | 0,23 USD |
am 10.08.2017 | 0,22 USD |
am 16.11.2017 | 0,19 USD |
am 15.02.2018 | 0,23 USD |
am 17.05.2018 | 0,25 USD |
am 16.08.2018 | 0,22 USD |
am 15.11.2018 | 0,20 USD |
am 14.02.2019 | 0,24 USD |
am 16.05.2019 | 0,42 USD |
am 16.08.2019 | 0,25 USD |
am 14.11.2019 | 0,19 USD |
am 13.02.2020 | 0,25 USD |
am 14.05.2020 | 0,21 USD |
am 13.08.2020 | 0,23 USD |
am 13.05.2021 | 0,22 USD |
am 12.08.2021 | 0,20 USD |
am 11.11.2021 | 0,20 USD |
am 14.02.2022 | 0,21 USD |
am 12.05.2022 | 0,23 USD |
am 12.08.2022 | 0,20 USD |
am 17.11.2022 | 0,21 USD |
am 16.02.2023 | 0,19 USD |
am 19.05.2023 | 0,24 USD |
am 17.08.2023 | 0,16 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3753 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5754 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2406 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6083 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5132 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8553 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 599 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,59 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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