iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

WKN: A0LEQL / ISIN: IE00B1FZS244 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 10.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,97 USD-1,19 %
(-0,23) Differenz zum 09.12.2024
24,17 USD 18,07 USD26,19 % 16,97 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 10.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,19 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von REITs, Immobilien- und Bauträgergesellschaften aus asiatischen Industrieländern, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus asiatischen Industrieländern und umfasst Eigenkapitalinstrumente, die eine prognostizierte Rendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um ein effizientes Portfoliomanagement zu erreichen (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Immobilien
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 635 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+ Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0LEQL
ISIN IE00B1FZS244

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (IE) Ltd.
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,78 %-10,46 %0,03 %-2,91 %-20,91 %-25,00 %0,78 %
Outperformance----------0,63 %9,45 %25,94 %6,13 %
Hoch---------22,0624,1726,1926,36
Tief---------18,4818,0715,5715,57
Beta0,000,000,000,470,560,730,68
Volatilität11,0010,9413,9213,6513,6116,9714,36
Maximaler Verlust-3,78 %-14,04 %-14,04 %-14,04 %-25,25 %-40,54 %-40,92 %

Ausschüttungen

am 31.01.2007 0,25 USD
am 25.04.2007 0,19 USD
am 31.07.2007 0,22 USD
am 31.10.2007 0,02 USD
am 28.01.2008 0,25 USD
am 30.04.2008 0,31 USD
am 30.07.2008 0,22 USD
am 29.10.2008 0,20 USD
am 28.01.2009 0,25 USD
am 28.04.2009 0,18 USD
am 29.07.2009 0,16 USD
am 28.10.2009 0,18 USD
am 27.01.2010 0,23 USD
am 28.04.2010 0,25 USD
am 28.07.2010 0,17 USD
am 27.10.2010 0,18 USD
am 26.01.2011 0,20 USD
am 27.04.2011 0,22 USD
am 27.07.2011 0,19 USD
am 26.10.2011 0,22 USD
am 25.01.2012 0,18 USD
am 25.04.2012 0,28 USD
am 25.07.2012 0,28 USD
am 24.10.2012 0,19 USD
am 23.01.2013 0,22 USD
am 24.04.2013 0,19 USD
am 23.07.2013 0,13 USD
am 23.10.2013 0,23 USD
am 29.01.2014 0,15 USD
am 16.04.2014 0,21 USD
am 23.07.2014 0,29 USD
am 30.10.2014 0,15 USD
am 29.01.2015 0,20 USD
am 30.04.2015 0,20 USD
am 30.07.2015 0,19 USD
am 12.11.2015 0,22 USD
am 11.02.2016 0,17 USD
am 12.05.2016 0,21 USD
am 11.08.2016 0,19 USD
am 10.11.2016 0,18 USD
am 09.02.2017 0,19 USD
am 11.05.2017 0,23 USD
am 10.08.2017 0,22 USD
am 16.11.2017 0,19 USD
am 15.02.2018 0,23 USD
am 17.05.2018 0,25 USD
am 16.08.2018 0,22 USD
am 15.11.2018 0,20 USD
am 14.02.2019 0,24 USD
am 16.05.2019 0,42 USD
am 16.08.2019 0,25 USD
am 14.11.2019 0,19 USD
am 13.02.2020 0,25 USD
am 14.05.2020 0,21 USD
am 13.08.2020 0,23 USD
am 13.05.2021 0,22 USD
am 12.08.2021 0,20 USD
am 11.11.2021 0,20 USD
am 14.02.2022 0,21 USD
am 12.05.2022 0,23 USD
am 12.08.2022 0,20 USD
am 17.11.2022 0,21 USD
am 16.02.2023 0,19 USD
am 19.05.2023 0,24 USD
am 17.08.2023 0,16 USD
am 16.11.2023 0,20 USD
am 15.02.2024 0,19 USD
am 16.05.2024 0,21 USD
am 16.08.2024 0,18 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6012 KB Download
08.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3590 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2538 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5433 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4769 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9064 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.