iShares Asia Property Yield U.E.USD D

WKN: A0LEQL / ISIN: IE00B1FZS244 / BlackRock AM (IE)

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,21 USD-0,28 %
(-0,06) Differenz zum 29.11.2022
27,99 USD 16,64 USD28,17 % 16,01 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
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Strategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern Asiens, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten asiatischen Ländern und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Zwecken der effizienten Portfolio-Verwaltung einsetzen (d. h., um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen). Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Ziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Immobilien
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 641 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2022
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+ Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0LEQL
ISIN IE00B1FZS244

Fondsgesellschaft

Name BlackRock AM (IE)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (IE) Ltd.
Fonds Manager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,59 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,28 %-3,92 %-9,26 %-11,15 %-18,37 %-5,22 %16,53 %
Outperformance----------0,63 %9,45 %25,94 %6,13 %
Hoch---------25,8327,9928,1728,17
Tief---------19,6116,6416,6416,64
Beta0,000,000,000,630,800,720,71
Volatilität16,2818,8516,4414,4019,0716,0113,95
Maximaler Verlust-1,34 %-15,16 %-19,88 %-24,08 %-40,54 %-40,92 %-40,92 %

Ausschüttungen

am 31.01.2007 0,25 USD
am 25.04.2007 0,19 USD
am 31.07.2007 0,22 USD
am 31.10.2007 0,02 USD
am 28.01.2008 0,25 USD
am 30.04.2008 0,31 USD
am 30.07.2008 0,22 USD
am 29.10.2008 0,20 USD
am 28.01.2009 0,25 USD
am 28.04.2009 0,18 USD
am 29.07.2009 0,16 USD
am 28.10.2009 0,18 USD
am 27.01.2010 0,23 USD
am 28.04.2010 0,25 USD
am 28.07.2010 0,17 USD
am 27.10.2010 0,18 USD
am 26.01.2011 0,20 USD
am 27.04.2011 0,22 USD
am 27.07.2011 0,19 USD
am 26.10.2011 0,22 USD
am 25.01.2012 0,18 USD
am 25.04.2012 0,28 USD
am 25.07.2012 0,28 USD
am 24.10.2012 0,19 USD
am 23.01.2013 0,22 USD
am 24.04.2013 0,19 USD
am 23.07.2013 0,13 USD
am 23.10.2013 0,23 USD
am 29.01.2014 0,15 USD
am 16.04.2014 0,21 USD
am 23.07.2014 0,29 USD
am 30.10.2014 0,15 USD
am 29.01.2015 0,20 USD
am 30.04.2015 0,20 USD
am 30.07.2015 0,19 USD
am 12.11.2015 0,22 USD
am 11.02.2016 0,17 USD
am 12.05.2016 0,21 USD
am 11.08.2016 0,19 USD
am 10.11.2016 0,18 USD
am 09.02.2017 0,19 USD
am 11.05.2017 0,23 USD
am 10.08.2017 0,22 USD
am 16.11.2017 0,19 USD
am 15.02.2018 0,23 USD
am 17.05.2018 0,25 USD
am 16.08.2018 0,22 USD
am 15.11.2018 0,20 USD
am 14.02.2019 0,24 USD
am 16.05.2019 0,42 USD
am 16.08.2019 0,25 USD
am 14.11.2019 0,19 USD
am 13.02.2020 0,25 USD
am 14.05.2020 0,21 USD
am 13.08.2020 0,23 USD
am 13.05.2021 0,22 USD
am 12.08.2021 0,20 USD
am 11.11.2021 0,20 USD
am 14.02.2022 0,21 USD
am 12.05.2022 0,23 USD
am 12.08.2022 0,20 USD
am 17.11.2022 0,21 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3622 KB Download
30.04.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 11168 KB Download
31.10.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5883 KB Download
30.04.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2314 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2007 KB Download
01.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6987 KB Download
30.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.