Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

WKN: A0YHMJ / ISIN: IE00B3VSSL01 / Invesco IM

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
648,16 USD-0,94 %
(-6,15) Differenz zum 20.06.2024
665,43 USD 285,64 USD665,43 % 27,35 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,94 %
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Strategie

Der Index ist repräsentativ für den Sektor Informationstechnologie und Telekommunikationsdienstleistungen im S&P 500 Index. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Technology Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 1.125 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (USD)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0YHMJ
ISIN IE00B3VSSL01

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel)
Fonds Manager Assenagon Asset Management S.A.
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance10,47 %13,71 %32,66 %51,46 %81,83 %237,95 %634,21 %
Outperformance---------8,84 %54,86 %105,28 %347,37 %
Hoch---------665,43665,43665,43665,43
Tief---------405,62285,64174,0486,30
Beta0,000,000,001,311,301,171,15
Volatilität18,4920,2320,5819,2524,5527,3522,69
Maximaler Verlust-2,82 %-9,80 %-9,91 %-11,33 %-34,83 %-34,83 %-34,83 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1534 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11738 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 11570 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1427 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3988 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3255 KB Download
15.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 116 KB Download
15.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.