WKN: A0YHMJ / ISIN: IE00B3VSSL01 / Invesco IM
Kurs vom 27.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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359,22 USD-0,72 % (-2,62) Differenz zum 24.03.2023 |
438,33 USD | 188,98 USD | 438,33 % | 27,71 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 27.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,72 % |
Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index repräsentiert den IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 498 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | S&P Select Sector Capped 20% Technology Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0YHMJ |
ISIN | IE00B3VSSL01 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,14 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,93 % | 17,44 % | 19,35 % | -9,29 % | 84,93 % | 130,98 % | 422,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,84 % | 54,86 % | 105,28 % | 347,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 404,37 | 438,33 | 438,33 | 438,33 |
Tief | --- | --- | --- | 285,64 | 188,98 | 140,18 | 66,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,14 | 1,14 | 1,11 |
Volatilität | 20,01 | 22,19 | 29,32 | 30,82 | 27,00 | 27,71 | 22,02 |
Maximaler Verlust | -3,60 % | -5,83 % | -10,42 % | -29,36 % | -34,83 % | -34,83 % | -34,83 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
21.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5691 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3255 KB | Download |
30.11.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3402 KB | Download |
12.02.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3770 KB | Download |
31.05.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5214 KB | Download |
30.11.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5248 KB | Download |
15.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 116 KB | Download |
15.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 63 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.