Invesco Markets p.RDX UE A

WKN: A0YKNJ / ISIN: IE00B5NDLN01 / Invesco IM

Kurs vom 17.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
166,86 USD-1,25 %
(-2,11) Differenz zum 16.06.2021
169,39 USD 79,46 USD169,39 % 27,21 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,25 %
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Strategie

Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Kursrendite des Russian Depositary Index ("RDX")1 (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 9 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall unregelmäßig
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Benchmark Russian Depository Price Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A0YKNJ
ISIN IE00B5NDLN01

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel)
Fonds Manager Assenagon Asset Management S.A.
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,71 %10,17 %18,84 %37,91 %51,69 %96,76 %6,38 %
Outperformance---------6,82 %14,18 %-3,55 %14,40 %
Hoch---------169,39169,39169,39169,39
Tief---------101,3979,4679,4657,94
Beta0,000,000,001,371,211,151,39
Volatilität13,3020,5722,9924,7730,8327,2130,03
Maximaler Verlust-1,68 %-5,78 %-11,00 %-21,37 %-52,77 %-52,77 %-65,03 %

Ausschüttungen

am 12.04.2010 0,01 USD
am 19.04.2010 0,01 USD
am 20.04.2010 0,04 USD
am 28.04.2010 0,17 USD
am 05.05.2010 0,61 USD
am 06.05.2010 0,74 USD
am 10.05.2010 0,04 USD
am 12.05.2010 0,10 USD
am 18.05.2010 0,04 USD
am 19.05.2010 0,54 USD
am 30.08.2010 0,02 USD
am 07.09.2010 0,03 USD
am 18.11.2010 0,03 USD
am 18.03.2011 0,08 USD
am 19.04.2011 0,23 USD
am 03.05.2011 0,05 USD
am 04.05.2011 0,20 USD
am 10.05.2011 0,70 USD
am 12.05.2011 0,10 USD
am 18.05.2011 0,04 USD
am 20.05.2011 0,12 USD
am 26.05.2011 0,02 USD
am 22.08.2011 0,02 USD
am 25.08.2011 0,04 USD
am 08.09.2011 0,05 USD
am 26.10.2011 0,15 USD
am 01.11.2011 0,14 USD
am 10.11.2011 0,01 USD
am 18.04.2012 0,02 USD
am 24.04.2012 0,19 USD
am 26.04.2012 0,06 USD
am 02.05.2012 0,18 USD
am 08.05.2012 1,26 USD
am 09.05.2012 0,90 USD
am 10.05.2012 0,30 USD
am 11.05.2012 0,03 USD
am 22.05.2012 0,17 USD
am 25.05.2012 0,02 USD
am 25.07.2012 0,03 USD
am 08.08.2012 0,01 USD
am 12.09.2012 0,06 USD
am 19.09.2012 0,21 USD
am 02.11.2012 0,16 USD
am 07.11.2012 0,01 USD
am 08.11.2012 0,48 USD
am 20.03.2013 0,07 USD
am 03.04.2013 0,08 USD
am 09.04.2013 0,55 USD
am 24.04.2013 0,01 USD
am 25.04.2013 0,01 USD
am 26.04.2013 0,43 USD
am 01.05.2013 0,36 USD
am 09.05.2013 1,87 USD
am 13.05.2013 0,05 USD
am 16.05.2013 0,06 USD
am 07.08.2013 0,06 USD
am 08.08.2013 0,01 USD
am 13.08.2013 0,51 USD
am 12.09.2013 0,06 USD
am 25.10.2013 0,07 USD
am 29.10.2013 0,01 USD
am 30.10.2013 0,27 USD
am 25.04.2014 0,08 USD
am 11.06.2014 0,11 USD
am 13.06.2014 0,90 USD
am 18.06.2014 0,04 USD
am 19.06.2014 0,03 USD
am 27.06.2014 0,09 USD
am 03.07.2014 0,49 USD
am 09.07.2014 0,15 USD
am 11.07.2014 0,57 USD
am 14.07.2014 0,24 USD
am 15.07.2014 1,23 USD
am 18.09.2014 0,00 USD
am 09.10.2014 0,10 USD
am 24.10.2014 0,07 USD
am 19.12.2014 0,21 USD
am 23.12.2014 0,31 USD
am 29.12.2014 0,11 USD
am 05.05.2015 0,06 USD
am 21.05.2015 0,49 USD
am 04.06.2015 0,05 USD
am 18.06.2015 0,10 USD
am 26.06.2015 0,20 USD
am 03.07.2015 0,06 USD
am 10.07.2015 0,02 USD
am 13.07.2015 0,52 USD
am 14.07.2015 0,14 USD
am 15.07.2015 0,74 USD
am 24.09.2015 0,20 USD
am 25.09.2015 0,02 USD
am 05.10.2015 0,06 USD
am 08.10.2015 0,05 USD
am 09.10.2015 0,01 USD
am 18.12.2015 0,02 USD
am 21.12.2015 0,07 USD
am 23.12.2015 0,22 USD
am 29.12.2015 0,15 USD
am 07.01.2016 0,10 USD
am 03.05.2016 0,06 USD
am 13.06.2016 0,23 USD
am 16.06.2016 0,02 USD
am 20.06.2016 0,14 USD
am 24.06.2016 0,26 USD
am 30.06.2016 0,05 USD
am 04.07.2016 0,05 USD
am 07.07.2016 0,13 USD
am 08.07.2016 0,07 USD
am 11.07.2016 0,46 USD
am 15.07.2016 0,03 USD
am 15.09.2016 0,03 USD
am 22.09.2016 0,05 USD
am 10.10.2016 0,06 USD
am 13.10.2016 0,01 USD
am 12.12.2016 0,05 USD
am 19.12.2016 0,03 USD
am 22.12.2016 0,09 USD
am 23.12.2016 0,30 USD
am 26.01.2017 0,02 USD
am 12.04.2017 0,01 USD
am 28.04.2017 0,07 USD
am 09.05.2017 0,06 USD
am 13.06.2017 0,07 USD
am 19.06.2017 0,09 USD
am 22.06.2017 0,28 USD
am 30.06.2017 0,14 USD
am 06.07.2017 0,31 USD
am 07.07.2017 0,54 USD
am 10.07.2017 0,04 USD
am 18.07.2017 0,03 USD
am 19.07.2017 0,93 USD
am 13.09.2017 0,01 USD
am 14.09.2017 0,08 USD
am 25.09.2017 0,04 USD
am 09.10.2017 0,09 USD
am 11.10.2017 0,04 USD
am 18.10.2017 0,15 USD
am 21.12.2017 0,42 USD
am 08.01.2018 0,07 USD
am 02.05.2018 0,08 USD
am 24.05.2018 0,11 USD
am 01.06.2018 0,12 USD
am 18.06.2018 0,17 USD
am 19.06.2018 0,11 USD
am 29.06.2018 0,14 USD
am 05.07.2018 0,10 USD
am 18.07.2018 0,03 USD
am 24.09.2018 0,11 USD
am 28.09.2018 0,45 USD
am 08.10.2018 0,29 USD
am 09.10.2018 0,08 USD
am 11.10.2018 0,37 USD
am 17.10.2018 0,03 USD
am 03.12.2018 0,10 USD
am 03.05.2019 0,06 USD
am 07.06.2019 0,02 USD
am 17.06.2019 0,09 USD
am 09.07.2019 0,03 USD
am 16.09.2019 0,06 USD
am 26.09.2019 0,57 USD
am 04.10.2019 0,52 USD
am 10.10.2019 0,31 USD
am 02.12.2019 0,07 USD
am 19.12.2019 0,79 USD
am 24.12.2019 0,36 USD
am 21.05.2020 0,29 USD
am 28.05.2020 0,13 USD
am 08.06.2020 0,03 USD
am 12.06.2020 0,32 USD
am 15.06.2020 0,11 USD
am 18.06.2020 0,09 USD
am 09.07.2020 1,20 USD
am 10.07.2020 0,03 USD
am 15.07.2020 1,38 USD
am 20.08.2020 0,01 USD
am 27.08.2020 0,08 USD
am 04.09.2020 0,03 USD
am 02.10.2020 1,52 USD
am 08.10.2020 0,08 USD
am 19.10.2020 0,07 USD
am 25.11.2020 0,01 USD
am 07.12.2020 0,07 USD
am 17.12.2020 0,15 USD
am 23.12.2020 0,31 USD
am 29.12.2020 0,06 USD
am 07.01.2021 0,14 USD
am 25.03.2021 0,02 USD
am 10.05.2021 0,07 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 957 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6938 KB Download
31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 6435 KB Download
31.05.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 5214 KB Download
04.05.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 808 KB Download
30.11.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5248 KB Download
25.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 50 KB Download
25.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,02 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.