WKN: A0YKNJ / ISIN: IE00B5NDLN01 / Invesco IM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 01.03.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,92 USD-59,50 % (-23,40) Differenz zum 28.02.2022 |
198,68 USD | 15,92 USD | 198,68 % | 51,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 01.03.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -59,50 % |
Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Kursrendite des Russian Depositary Index ("RDX")1 (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | unregelmäßig |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2022 |
Benchmark | Russian Depository Price Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0YKNJ |
ISIN | IE00B5NDLN01 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Fonds Manager | Assenagon Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,65 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -89,67 % | -90,75 % | -90,70 % | -88,70 % | -86,52 % | -84,22 % | -88,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,43 % | 26,15 % | 21,99 % | 30,53 % |
Hoch | --- | --- | --- | 198,68 | 198,68 | 198,68 | 198,68 |
Tief | --- | --- | --- | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 2,16 | 1,76 | 1,63 |
Volatilität | 322,97 | 192,14 | 138,20 | 98,73 | 63,79 | 51,19 | 41,82 |
Maximaler Verlust | -90,26 % | -90,77 % | -91,99 % | -91,99 % | -91,99 % | -91,99 % | -91,99 % |
Ausschüttungen
am 12.04.2010 | 0,01 USD |
am 19.04.2010 | 0,01 USD |
am 20.04.2010 | 0,04 USD |
am 28.04.2010 | 0,17 USD |
am 05.05.2010 | 0,61 USD |
am 06.05.2010 | 0,74 USD |
am 10.05.2010 | 0,04 USD |
am 12.05.2010 | 0,10 USD |
am 18.05.2010 | 0,04 USD |
am 19.05.2010 | 0,54 USD |
am 30.08.2010 | 0,02 USD |
am 07.09.2010 | 0,03 USD |
am 18.11.2010 | 0,03 USD |
am 18.03.2011 | 0,08 USD |
am 19.04.2011 | 0,23 USD |
am 03.05.2011 | 0,05 USD |
am 04.05.2011 | 0,20 USD |
am 10.05.2011 | 0,70 USD |
am 12.05.2011 | 0,10 USD |
am 18.05.2011 | 0,04 USD |
am 20.05.2011 | 0,12 USD |
am 26.05.2011 | 0,02 USD |
am 22.08.2011 | 0,02 USD |
am 25.08.2011 | 0,04 USD |
am 08.09.2011 | 0,05 USD |
am 26.10.2011 | 0,15 USD |
am 01.11.2011 | 0,14 USD |
am 10.11.2011 | 0,01 USD |
am 18.04.2012 | 0,02 USD |
am 24.04.2012 | 0,19 USD |
am 26.04.2012 | 0,06 USD |
am 02.05.2012 | 0,18 USD |
am 08.05.2012 | 1,26 USD |
am 09.05.2012 | 0,90 USD |
am 10.05.2012 | 0,30 USD |
am 11.05.2012 | 0,03 USD |
am 22.05.2012 | 0,17 USD |
am 25.05.2012 | 0,02 USD |
am 25.07.2012 | 0,03 USD |
am 08.08.2012 | 0,01 USD |
am 12.09.2012 | 0,06 USD |
am 19.09.2012 | 0,21 USD |
am 02.11.2012 | 0,16 USD |
am 07.11.2012 | 0,01 USD |
am 08.11.2012 | 0,48 USD |
am 20.03.2013 | 0,07 USD |
am 03.04.2013 | 0,08 USD |
am 09.04.2013 | 0,55 USD |
am 24.04.2013 | 0,01 USD |
am 25.04.2013 | 0,01 USD |
am 26.04.2013 | 0,43 USD |
am 01.05.2013 | 0,36 USD |
am 09.05.2013 | 1,87 USD |
am 13.05.2013 | 0,05 USD |
am 16.05.2013 | 0,06 USD |
am 07.08.2013 | 0,06 USD |
am 08.08.2013 | 0,01 USD |
am 13.08.2013 | 0,51 USD |
am 12.09.2013 | 0,06 USD |
am 25.10.2013 | 0,07 USD |
am 29.10.2013 | 0,01 USD |
am 30.10.2013 | 0,27 USD |
am 25.04.2014 | 0,08 USD |
am 11.06.2014 | 0,11 USD |
am 13.06.2014 | 0,90 USD |
am 18.06.2014 | 0,04 USD |
am 19.06.2014 | 0,03 USD |
am 27.06.2014 | 0,09 USD |
am 03.07.2014 | 0,49 USD |
am 09.07.2014 | 0,15 USD |
am 11.07.2014 | 0,57 USD |
am 14.07.2014 | 0,24 USD |
am 15.07.2014 | 1,23 USD |
am 18.09.2014 | 0,00 USD |
am 09.10.2014 | 0,10 USD |
am 24.10.2014 | 0,07 USD |
am 19.12.2014 | 0,21 USD |
am 23.12.2014 | 0,31 USD |
am 29.12.2014 | 0,11 USD |
am 05.05.2015 | 0,06 USD |
am 21.05.2015 | 0,49 USD |
am 04.06.2015 | 0,05 USD |
am 18.06.2015 | 0,10 USD |
am 26.06.2015 | 0,20 USD |
am 03.07.2015 | 0,06 USD |
am 10.07.2015 | 0,02 USD |
am 13.07.2015 | 0,52 USD |
am 14.07.2015 | 0,14 USD |
am 15.07.2015 | 0,74 USD |
am 24.09.2015 | 0,20 USD |
am 25.09.2015 | 0,02 USD |
am 05.10.2015 | 0,06 USD |
am 08.10.2015 | 0,05 USD |
am 09.10.2015 | 0,01 USD |
am 18.12.2015 | 0,02 USD |
am 21.12.2015 | 0,07 USD |
am 23.12.2015 | 0,22 USD |
am 29.12.2015 | 0,15 USD |
am 07.01.2016 | 0,10 USD |
am 03.05.2016 | 0,06 USD |
am 13.06.2016 | 0,23 USD |
am 16.06.2016 | 0,02 USD |
am 20.06.2016 | 0,14 USD |
am 24.06.2016 | 0,26 USD |
am 30.06.2016 | 0,05 USD |
am 04.07.2016 | 0,05 USD |
am 07.07.2016 | 0,13 USD |
am 08.07.2016 | 0,07 USD |
am 11.07.2016 | 0,46 USD |
am 15.07.2016 | 0,03 USD |
am 15.09.2016 | 0,03 USD |
am 22.09.2016 | 0,05 USD |
am 10.10.2016 | 0,06 USD |
am 13.10.2016 | 0,01 USD |
am 12.12.2016 | 0,05 USD |
am 19.12.2016 | 0,03 USD |
am 22.12.2016 | 0,09 USD |
am 23.12.2016 | 0,30 USD |
am 26.01.2017 | 0,02 USD |
am 12.04.2017 | 0,01 USD |
am 28.04.2017 | 0,07 USD |
am 09.05.2017 | 0,06 USD |
am 13.06.2017 | 0,07 USD |
am 19.06.2017 | 0,09 USD |
am 22.06.2017 | 0,28 USD |
am 30.06.2017 | 0,14 USD |
am 06.07.2017 | 0,31 USD |
am 07.07.2017 | 0,54 USD |
am 10.07.2017 | 0,04 USD |
am 18.07.2017 | 0,03 USD |
am 19.07.2017 | 0,93 USD |
am 13.09.2017 | 0,01 USD |
am 14.09.2017 | 0,08 USD |
am 25.09.2017 | 0,04 USD |
am 09.10.2017 | 0,09 USD |
am 11.10.2017 | 0,04 USD |
am 18.10.2017 | 0,15 USD |
am 21.12.2017 | 0,42 USD |
am 08.01.2018 | 0,07 USD |
am 02.05.2018 | 0,08 USD |
am 24.05.2018 | 0,11 USD |
am 01.06.2018 | 0,12 USD |
am 18.06.2018 | 0,17 USD |
am 19.06.2018 | 0,11 USD |
am 29.06.2018 | 0,14 USD |
am 05.07.2018 | 0,10 USD |
am 18.07.2018 | 0,03 USD |
am 24.09.2018 | 0,11 USD |
am 28.09.2018 | 0,45 USD |
am 08.10.2018 | 0,29 USD |
am 09.10.2018 | 0,08 USD |
am 11.10.2018 | 0,37 USD |
am 17.10.2018 | 0,03 USD |
am 03.12.2018 | 0,10 USD |
am 03.05.2019 | 0,06 USD |
am 07.06.2019 | 0,02 USD |
am 17.06.2019 | 0,09 USD |
am 09.07.2019 | 0,03 USD |
am 16.09.2019 | 0,06 USD |
am 26.09.2019 | 0,57 USD |
am 04.10.2019 | 0,52 USD |
am 10.10.2019 | 0,31 USD |
am 02.12.2019 | 0,07 USD |
am 19.12.2019 | 0,79 USD |
am 24.12.2019 | 0,36 USD |
am 21.05.2020 | 0,29 USD |
am 28.05.2020 | 0,13 USD |
am 08.06.2020 | 0,03 USD |
am 12.06.2020 | 0,32 USD |
am 15.06.2020 | 0,11 USD |
am 18.06.2020 | 0,09 USD |
am 09.07.2020 | 1,20 USD |
am 10.07.2020 | 0,03 USD |
am 15.07.2020 | 1,38 USD |
am 20.08.2020 | 0,01 USD |
am 27.08.2020 | 0,08 USD |
am 04.09.2020 | 0,03 USD |
am 02.10.2020 | 1,52 USD |
am 08.10.2020 | 0,08 USD |
am 19.10.2020 | 0,07 USD |
am 25.11.2020 | 0,01 USD |
am 07.12.2020 | 0,07 USD |
am 17.12.2020 | 0,15 USD |
am 23.12.2020 | 0,31 USD |
am 29.12.2020 | 0,06 USD |
am 07.01.2021 | 0,14 USD |
am 25.03.2021 | 0,02 USD |
am 10.05.2021 | 0,07 USD |
am 11.05.2021 | 1,56 USD |
am 08.07.2021 | 0,14 USD |
am 14.07.2021 | 1,09 USD |
am 23.09.2021 | 0,06 USD |
am 08.10.2021 | 0,21 USD |
am 06.12.2021 | 0,19 USD |
am 07.01.2022 | 0,11 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5130 KB | Download |
22.10.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1903 KB | Download |
31.05.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6349 KB | Download |
30.11.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6938 KB | Download |
31.05.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5214 KB | Download |
04.05.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 808 KB | Download |
25.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 50 KB | Download |
25.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 61 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2021 bis 31.01.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,02 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.