Invesco Mkt.p.Mor.US Energy I.MLP UE A

WKN: A1T79J / ISIN: IE00B94ZB998 / Invesco IM

Kurs vom 17.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
74,72 USD-4,02 %
(-3,13) Differenz zum 16.06.2021
88,10 USD 23,10 USD93,84 % 33,55 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 17.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -4,02 %
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Strategie

Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Ziel

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index ist ein führender Index, der in den USA gehandelte Master Limited Partnerships aus dem Energiebereich abbildet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 346 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Benchmark Morningstar MLP Composite Total Return Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1T79J
ISIN IE00B94ZB998

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Fonds Manager Assenagon Asset Management SA
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,12 %16,48 %40,62 %43,76 %-5,67 %-5,67 %-
Outperformance---------1,64 %-4,81 %-12,53 %-
Hoch---------77,8588,1093,840,00
Tief---------38,7923,1023,100,00
Beta0,000,000,001,022,272,190,00
Volatilität22,7923,1725,1630,2440,4733,550,00
Maximaler Verlust-4,02 %-7,58 %-9,17 %-25,37 %-73,79 %-75,39 %-

Ausschüttungen

am 21.03.2014 1,59 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 957 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6938 KB Download
31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 6434 KB Download
12.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3770 KB Download
31.05.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 5214 KB Download
30.11.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5248 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,05 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.