WKN: A119GW / ISIN: IE00BPRCH686 / Invesco IM
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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29.704,75 JPY1,84 % (537,45) Differenz zum 23.04.2024 |
30.508,59 JPY | 18.264,51 JPY | 30.508,59 % | 16,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 JPY |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,84 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des JPX-Nikkei 400 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index bietet ein allgemeines Engagement auf dem japanischen Aktienmarkt. Er setzt sich aus rund 400 Unternehmen zusammen, die in verschiedenen Segmenten der Tokyo Stock Exchange wie den Mid Cap- und Large Cap-Märkten, dem Markt für Wachstumswerte und Schwellenländeraktien und dem Markt für gut etablierte Unternehmen oder für solche mit hohen Wachstumserwartungen notiert sind. Die Auswahl der Indexwerte basiert auf der Marktkapitalisierung, dem Handelswert, der Kapitalrendite, dem Betriebsgewinn und qualitativen Faktoren wie Bilanzpolitik und Corporate Governance. Der Index wird jährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 19.817 Mio JPY |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | JPX-Nikkei 400 Index (JPY) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A119GW |
ISIN | IE00BPRCH686 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduc. Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,29 % | 8,18 % | 23,03 % | 36,21 % | 50,62 % | 87,12 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -12,14 % | -6,38 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 30.508,59 | 30.508,59 | 30.508,59 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 21.666,52 | 18.264,51 | 12.378,69 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,02 | 0,06 | 0,00 |
Volatilität | 16,57 | 14,85 | 14,50 | 14,31 | 15,57 | 16,50 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,38 % | -5,85 % | -5,85 % | -8,05 % | -16,58 % | -28,81 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11570 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1430 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1427 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13364 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5729 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4981 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.