WKN: A0RGCL / ISIN: IE00B60SWX25 / Invesco IM
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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120,10 €0,59 % (0,70) Differenz zum 19.04.2024 |
123,21 € | 76,80 € | 123,21 % | 20,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,59 % |
Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes der im Index repräsentierten Länder abdeckt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 570 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | EURO STOXX 50 Index (EUR) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RGCL |
ISIN | IE00B60SWX25 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irela |
Fonds Manager | Assenagon Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,52 % | 10,85 % | 23,27 % | 15,50 % | 33,35 % | 61,14 % | 106,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,78 % | 10,50 % | 10,32 % | 12,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 123,21 | 123,21 | 123,21 | 123,21 |
Tief | --- | --- | --- | 96,77 | 76,80 | 52,19 | 51,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,31 | 0,43 | 0,27 |
Volatilität | 9,46 | 9,94 | 9,70 | 11,80 | 17,58 | 20,46 | 19,04 |
Maximaler Verlust | -3,17 % | -3,17 % | -3,17 % | -10,14 % | -23,42 % | -38,26 % | -38,26 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 11570 KB | Download |
21.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5691 KB | Download |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1427 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13364 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3988 KB | Download |
31.05.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3255 KB | Download |
24.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 49 KB | Download |
24.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 58 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.