Invesco Mkt.p.C.St.S&P US Sel.Sec.UE A
WKN: A0YHMP / ISIN: IE00B435BG20 / Invesco IM
| Kurs vom 24.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 462,26 USD0,76 % (3,50) Differenz zum 23.09.2020 |
489,32 USD | 339,88 USD | 489,32 % | 15,93 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,75 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 24.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,76 % |
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Strategie
Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Ziel
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index repräsentiert den Basiskonsumgütersektor des S&P 500 Index.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Aktien Region USA Währung Verschiedene Volumen 101 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2020 Benchmark S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Total Return (Net) Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A0YHMP ISIN IE00B435BG20 Fondsgesellschaft
Name Invesco IM Internet https://www.invescomanagementcompany.ie Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel) Fonds Manager Assenagon Asset Management S.A. Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 136 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,14 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,46 % 9,30 % 24,28 % 6,06 % 23,76 % 48,55 % 169,51 % Outperformance --- --- --- 15,24 % 18,12 % 33,25 % 72,37 % Hoch --- --- --- 489,32 489,32 489,32 489,32 Tief --- --- --- 354,47 339,88 308,63 170,16 Beta 0,00 0,00 0,00 0,59 0,61 0,57 0,59 Volatilität 15,87 13,96 20,97 26,84 18,67 15,93 13,83 Maximaler Verlust -6,25 % -6,25 % -6,27 % -24,46 % -24,46 % -24,46 % -24,46 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 6435 KB Download 13.02.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 1168 KB Download 12.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3770 KB Download 30.11.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6884 KB Download 31.05.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 5214 KB Download 30.11.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5248 KB Download 15.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 116 KB Download 15.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,14 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,02 %
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