WKN: A0YHMP / ISIN: IE00B435BG20 / Invesco IM
Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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488,91 USD-0,57 % (-2,81) Differenz zum 13.01.2021 |
501,63 USD | 339,88 USD | 501,63 % | 15,83 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,57 % |
Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index repräsentiert den Basiskonsumgütersektor des S&P 500 Index.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 104 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2021 |
Benchmark | S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Total Return (Net) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | A0YHMP |
ISIN | IE00B435BG20 |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco IM |
Internet | https://www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Fonds Manager | Assenagon Asset Management S.A. |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 136 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,14 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,19 % | 0,25 % | 9,34 % | 7,02 % | 23,99 % | 50,36 % | 171,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,62 % | 17,27 % | 23,86 % | 82,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 501,63 | 501,63 | 501,63 | 501,63 |
Tief | --- | --- | --- | 354,47 | 339,88 | 319,55 | 175,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 0,59 | 0,60 |
Volatilität | 8,56 | 12,17 | 12,44 | 27,33 | 18,88 | 15,83 | 13,93 |
Maximaler Verlust | -2,53 % | -6,00 % | -6,41 % | -24,46 % | -24,46 % | -24,46 % | -24,46 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6435 KB | Download |
13.02.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1168 KB | Download |
12.02.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3770 KB | Download |
30.11.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6884 KB | Download |
31.05.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5214 KB | Download |
30.11.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5248 KB | Download |
15.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 116 KB | Download |
15.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 81 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2019 bis 31.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,02 % |
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