Invesco Mkt.p.C.St.S&P US Sel.Sec.UE A

WKN: A0YHMP / ISIN: IE00B435BG20 / Invesco IM

Kurs vom 20.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
573,56 USD1,35 %
(7,65) Differenz zum 17.03.2023
622,71 USD 354,47 USD622,71 % 17,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,35 %
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Strategie

Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Ziel

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index repräsentiert den Basiskonsumgütersektor des S&P 500 Index.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 157 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023
Benchmark S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Total Return (Net)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0YHMP
ISIN IE00B435BG20

Fondsgesellschaft

Name Invesco IM
Internet https://www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel)
Fonds Manager Assenagon Asset Management S.A.
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 136

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,14 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,62 %-1,65 %3,67 %0,39 %57,00 %57,04 %130,40 %
Outperformance----------3,61 %17,10 %5,80 %70,89 %
Hoch---------622,71622,71622,71622,71
Tief---------517,92354,47339,88248,26
Beta0,000,000,000,460,550,580,61
Volatilität10,6612,6815,1916,8116,0317,1514,44
Maximaler Verlust-3,27 %-6,25 %-7,37 %-16,83 %-16,83 %-24,46 %-24,46 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 5691 KB Download
31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3255 KB Download
30.11.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3402 KB Download
12.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3770 KB Download
31.05.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 5214 KB Download
30.11.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5248 KB Download
15.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 116 KB Download
15.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.